Cobas Selección C FI

112,06
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Cobas Selección FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Total Return (Net)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
623,8M
Patrimonio de la clase
49,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cobas Asset Management
Cobas Selección FI
ES0124037005
Clases disponibles
2024+2,62%
5 años+5,81%
Riesgo7 / 7
Gastos1,530%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Selección FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,11%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-8,21%
Alpha
-1,91
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
73,14
Tracking Error
9,38
Correlación
85,52
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
13,97%
Volatilidad
19,11%
Máxima caída
-17,83%
Alpha
8,99
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
63,36
Tracking Error
13,55
Correlación
79,60
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
26,04%
Máxima caída
-44,11%
Alpha
-2,86
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
72,29
Tracking Error
15,81
Correlación
85,02
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
27,4%
Materiales industriales
Industriales
23,6%
Otros
Consumo Cíclico
15,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,2%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
32,4%
Reino Unido
14,7%
Estados Unidos
14,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,7%
Asia Desarrollada
7,4%
Canadá
3,5%
Japón
2,9%
Mercado Emergente
2,8%
Iberoamérica
2,8%
Oriente Medio
1,5%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
56,5%
Microcap
17,4%
Mediumcap
10,1%
Largecap
6,1%
Giantcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Golar LNG Ltd
47.925.4546,63%
Babcock International Group PLCGB0009697037
27.623.5203,82%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
25.709.1703,56%
Cir ImIT0005241762
25.296.3983,50%
Currys PLCGB00B4Y7R145
23.732.5603,28%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486
21.746.9653,01%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
18.110.7952,50%
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Class ANO0010571698
17.199.5482,38%
Elecnor SAES0129743318
16.723.1612,31%
BW Offshore Ltd
16.263.7392,25%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.