El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI ES0125459034 | 93,12M€ | 1,55% | - | 1,75% | 600,00€ | 8,47% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index Más del 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE, sin descartar otras zonas geográficas. Además de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo). La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético del fondo.
Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI
El fondo BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI, con ISIN, ES0125459034 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande
Comisiones BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,55% |
| Comisión de reembolso | 2,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,75% |
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BBVA Asset Management
2.299 miembrosOpenbank
349 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 20,11% | 45,29% | 39,32% |
| 1 año | 1,56% | 1,56% | 4,69% |
| 3 años | 27,55% | 8,47% | 9,48% |
| 5 años | 35,94% | 6,34% | 8,13% |
| 10 años | 135,77% | 8,96% | 10,42% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15,61% | - | - | - | - | |
| 2015 | 7,26% | - | - | - | - | |
| 2016 | 5,86% | 1,91% | 1,91% | 2,74% | 9,30% | |
| 2017 | 6,22% | 5,00% | -3,33% | 1,17% | 3,44% | |
| 2018 | -10,91% | -3,72% | 4,32% | 3,08% | -13,96% | |
| 2019 | - | 13,12% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Mar 31, 2018) | Jun 26, 2019 |
| DFI (Dec 31, 2015) | Jun 26, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2014) | Jun 26, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2013) | Jun 26, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2012) | Jun 26, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) | Jun 26, 2019 |
| Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) | Jun 26, 2019 |
Cartera de BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ETF|XTRACKERS MSCI WORLD LU0274208692 | 4,34% | 2,88M€ |
| ETF|ISHARES CORE MSCI WO IE00B4L5Y983 | 3,35% | 2,22M€ |
| ETF|AMUNDI INDEX EQUITY LU1602144229 | 2,39% | 1,58M€ |
| ACCIONES|APPLE INC US0378331005 | 1,06% | 0,70M€ |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 | 0,91% | 0,61M€ |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 | 0,80% | 0,53M€ |
| ACCIONES|XEROX CORP US9841216081 | 0,75% | 0,50M€ |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN US5951121038 | 0,60% | 0,40M€ |
| ACCIONES|LAM RESEARCH CORP US5128071082 | 0,59% | 0,39M€ |
| ACCIONES|LONZA GROUP AG CH0013841017 | 0,58% | 0,38M€ |
| ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT US8835561023 | 0,54% | 0,36M€ |
| ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | 0,53% | 0,35M€ |
| ACCIONES|NESTE OYJ FI0009013296 | 0,53% | 0,35M€ |
| ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES US00846U1016 | 0,52% | 0,34M€ |
| ACCIONES|COMCAST CORP US20030N1019 | 0,52% | 0,34M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).