BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI

BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI | ES0125459034

BBVA ASSET MGMT

€17,80
+2,68% 1M
+16,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI
ES0125459034
93,12M€1,55%-1,75%600,00€8,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index Más del 75% de la exposición total estará en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE, sin descartar otras zonas geográficas. Además de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo). La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético del fondo.


Información sobre el fondo de inversión BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI

El fondo BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI, con ISIN, ES0125459034 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,55%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

 

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta variable 2- Renta fija 3- Gestión pasiva Además he incluido los fondos "Quality funds". Son los fondos orientados a clientes con mayor patrimonio. Creo que puede ser de interés al estar asesorados por profesionales de banca privada.   Las gráficas representan las entradas (salidas) de dinero en tanto por ciento durante el ejercicio de 2015. 1. Fondos con mayores entradas de dinero en fondos de  renta variable

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 20,11% 45,29% 39,32%
1 año 1,56% 1,56% 4,69%
3 años 27,55% 8,47% 9,48%
5 años 35,94% 6,34% 8,13%
10 años 135,77% 8,96% 10,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,61% - - - -
20157,26% - - - -
20165,86%1,91%1,91%2,74%9,30%
20176,22%5,00%-3,33%1,17%3,44%
2018-10,91%-3,72%4,32%3,08%-13,96%
2019 - 13,12% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Jun 26, 2019
DFI (Dec 31, 2015) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jun 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Jun 26, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Jun 26, 2019

Cartera de BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI

Posición Peso Valor
ETF|XTRACKERS MSCI WORLD
LU0274208692
4,34%2,88M€
ETF|ISHARES CORE MSCI WO
IE00B4L5Y983
3,35%2,22M€
ETF|AMUNDI INDEX EQUITY
LU1602144229
2,39%1,58M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
1,06%0,70M€
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
0,91%0,61M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
0,80%0,53M€
ACCIONES|XEROX CORP
US9841216081
0,75%0,50M€
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN
US5951121038
0,60%0,40M€
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP
US5128071082
0,59%0,39M€
ACCIONES|LONZA GROUP AG
CH0013841017
0,58%0,38M€
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT
US8835561023
0,54%0,36M€
ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
0,53%0,35M€
ACCIONES|NESTE OYJ
FI0009013296
0,53%0,35M€
ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES
US00846U1016
0,52%0,34M€
ACCIONES|COMCAST CORP
US20030N1019
0,52%0,34M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,62-2,57
Beta1,141,16
Information Ratio-0,62-0,33
R-Squared96,2194,96
Sharpe Ratio-0,020,61
Standard Deviation16,8013,64
Tracking Error3,863,57
Treynor Ratio-0,307,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).