BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR A FI

27,74
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
179,3M
Patrimonio de la clase
586,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI
ES0125459034
Clases disponibles
2024+9,15%
5 años+10,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,680%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ISR FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,08%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-3,70%
Alpha
-4,53
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
89,49
Tracking Error
4,54
Correlación
94,60
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-16,96%
Alpha
-1,73
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
4,02
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
10,07%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-22,40%
Alpha
-2,50
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
3,44
Correlación
98,24
Ratio de Información
-0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
20,0%
Tecnología
Tecnología
19,0%
Finanzas
Servicios Financieros
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
13,3%
Materiales industriales
Industriales
9,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Energía
Energía
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
58,1%
Zona Euro
19,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Japón
6,0%
Reino Unido
5,1%
Australasia
1,9%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,8%
Giantcap
27,7%
Mediumcap
26,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on MSCI EURO Index Future
21.751.2003,31%
Broadcom Inc
14.442.5412,20%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
11.700.9121,78%
Visa Inc Class A
9.553.7981,45%
Merck & Co Inc
9.094.7331,38%
UnitedHealth Group Inc
8.750.0271,33%
AbbVie Inc
8.638.3581,31%
The Home Depot Inc
8.019.6061,22%
Salesforce Inc
7.522.3471,15%
Adobe Inc
7.373.8071,12%
Datos a
Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.