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Benchmark
33,25% S&P 500 Net Total Return, 7,12% Topix 100 TR TR EUR, 11,88% MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD, 42,75% MSCI World NR EUR, 5,00% Barclays Overnight EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
129,8M€
Patrimonio de la clase
22,7M€
Fecha de inicio
10/11/2022
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DB Bolsa Global FI
DB Bolsa Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0125756009 | 17,73€ | 6,25% | 1€ | 1,500% | |||
| ES0125756017 | 12,54€ | — | 2.000.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0125756017
Clases disponibles
2025-5,25%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB Bolsa Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,28%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-6,29%
Alpha
-1,38
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
79,97
Tracking Error
4,47
Correlación
89,43
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,7%
Servicios Financieros
18,5%
Industriales
11,2%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
10,5%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Defensivo
7,0%
Energía
4,1%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
90,3%
Estados Unidos
41,1%
Zona Euro
31,7%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
6,2%
Reino Unido
5,9%
Japón
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,1%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,3%
Largecap
30,9%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 9.439.762€ | 6,23% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY AaccLU0950671825 | 8.488.759€ | 5,60% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 7.914.786€ | 5,22% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.702.795€ | 3,10% |
JPMorgan Chase & Co | 3.827.777€ | 2,53% |
SAP SEDE0007164600 | 3.459.354€ | 2,28% |
NVIDIA Corp | 3.188.774€ | 2,10% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 3.165.799€ | 2,09% |
Apple Inc | 3.092.574€ | 2,04% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.032.069€ | 2,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.