DUX Mixto Moderado FI

11,82
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,6M
Patrimonio de la clase
39,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DUX Mixto Moderado FI
ES0127058008
Clase única
2024+4,92%
5 años+3,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DUX Mixto Moderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,91%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
6,00
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
2,63
R Cuadrado
52,67
Tracking Error
3,57
Correlación
72,57
Ratio de Información
1,39
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
3,14
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
44,94
Tracking Error
4,77
Correlación
67,03
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
3,63%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-9,88%
Alpha
2,96
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
45,96
Tracking Error
4,48
Correlación
67,79
Ratio de Información
0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Salud
Salud
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
27,2%
Zona Euro
21,5%
Estados Unidos
5,8%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
38,2%
Acciones
30,9%
Cash
21,8%
Otros activos
9,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,1%
Largecap
7,6%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012L60
8.127.89221,48%
Future on Euro Stoxx 50
7.723.10020,41%
Sacyr SA 6.3%XS2597671051
2.035.1825,38%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
1.750.0744,63%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
1.706.5704,51%
Futuro:consumer Discretionary Select Sector Ind
1.324.0573,50%
Kutxabank SA 4%ES0343307023
912.3592,41%
Altria Group, Inc. 2.2%XS1843443190
857.0552,27%
The Coca-Cola Company 0.5%XS1574672397
792.3062,09%
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19
698.0181,85%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.