Mixtos Defensivos EUR

DUX Mixto Moderado FI

DUX Mixto Moderado FI | ES0127058008

DUX Inversores SGIIC

17 Jul, 2018
9,87
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DUX Mixto Moderado FI (ES0127058008)19,67M EUR9,87 EUR0,80%0,75%1 EUR

Estrategia DUX Mixto Moderado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 para la renta variable, y Euribor a 12 meses para la renta fija. El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión DUX Mixto Moderado FI

El fondo DUX Mixto Moderado FI, con ISIN, ES0127058008 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,55% con una volatilidad del 2,53% lo que le sitúa en la posición 61 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.665.090 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones DUX Mixto Moderado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DUX Mixto Moderado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,30%-0,10%
2018-1,37%1,55%

Rendimiento mensual DUX Mixto Moderado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (May 19, 2017) May 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de DUX Mixto Moderado FI

Peso Valor
Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22
Depósitos
7.63%1,40M EUR
Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21
Depósitos
6.54%1,20M EUR
Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23
Depósitos
4.90%0,90M EUR
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
3.28%0,60M EUR
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03
FR0013216918
3.24%0,59M EUR
Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10
XS1747444245
3.23%0,59M EUR
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17
XS1751004232
3.22%0,59M EUR
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
2.85%0,52M EUR
Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03
XS1377680381
2.75%0,51M EUR
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|0,750|2022-04
XS1394777665
2.75%0,50M EUR
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
2.74%0,50M EUR
Obligaciones|BBVA|0,750|2022-09-11
XS1678372472
2.72%0,50M EUR
Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04
XS1602557495
2.20%0,40M EUR
Deposito|BANKOA|0,120|2019 02 12
Depósitos
2.18%0,40M EUR
Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10
XS1203854960
2.16%0,40M EUR