DUX Mixto Moderado FI

DUX Mixto Moderado FI | ES0127058008

DUX INVERSORES

€9,78
-1,03% 1M
+2,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DUX Mixto Moderado FI
ES0127058008
18,08M€0,80%-0,90%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DUX Mixto Moderado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 para la renta variable, y Euribor a 12 meses para la renta fija. El Fondo se gestionará con el objetivo de que la volatilidad sea inferior al 10% anual. Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión DUX Mixto Moderado FI

El fondo DUX Mixto Moderado FI, con ISIN, ES0127058008 de la gestora DUX INVERSORES pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones DUX Mixto Moderado FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,07% 2,18% 4,04%
1 año -1,25% -1,24% -1,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,30%-0,10%
2018-3,29%-1,39%1,58%0,35%-3,79%
2019 - 3,45% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) May 27, 2019

Cartera de DUX Mixto Moderado FI

Posición Peso Valor
Deposito|BANKIA|0,010|2020 02 22
Depósitos
6,54%1,20M€
Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION S|1,625|2026-04
XS1814065345
3,45%0,63M€
Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03
FR0013216918
3,35%0,61M€
Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17
XS1751004232
3,31%0,61M€
Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10
XS1747444245
3,28%0,60M€
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06
XS1633845158
3,19%0,59M€
Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03
XS1040104231
2,83%0,52M€
Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03
XS1377680381
2,75%0,51M€
Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24
BE0002281500
2,72%0,50M€
Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10
XS1203854960
2,18%0,40M€
Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 28
Depósitos
2,18%0,40M€
Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 23
Depósitos
2,18%0,40M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2,05%0,38M€
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
1,91%0,35M€
Bonos|SNAM SPA|0,000|2020-10-25
XS1508588875
1,64%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,90
Beta0,80
Information Ratio0,83
R-Squared55,39
Sharpe Ratio0,45
Standard Deviation3,45
Tracking Error2,39
Treynor Ratio1,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).