Dux Umbrella Trimming USA Technology FI
11,62€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% Nasdaq 100, 50,00% S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dux Umbrella Trimming USA Technology FI
Dux Umbrella Trimming USA Technology FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127059030 | 11,62€ | -10,56% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127059030
Clase única
2024+0,54%
Riesgo7 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dux Umbrella Trimming USA Technology FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,29%
Volatilidad
39,20%
Máxima caída
-23,40%
Alpha
-28,40
Beta
1,71
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
63,42
Tracking Error
28,01
Correlación
79,64
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-10,56%
Volatilidad
34,61%
Máxima caída
-50,30%
Alpha
-22,82
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
67,10
Tracking Error
21,38
Correlación
81,91
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
51,3%
Servicios de Comunicación
16,4%
Servicios Financieros
8,4%
Consumo Cíclico
8,3%
Servicios Públicos
5,3%
Industriales
2,9%
Salud
1,6%
Inmobiliario
1,2%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Estados Unidos
80,6%
Zona Euro
7,2%
Oriente Medio
3,4%
Canadá
2,0%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
29,7%
Mediumcap
23,9%
Giantcap
16,9%
Largecap
13,3%
Smallcap
11,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fusion Fuel Green PLC Class AIE00BNC17X36 | 213.067€ | 5,31% |
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A | 207.088€ | 5,16% |
Roku Inc Class A | 166.069€ | 4,14% |
Ouster Inc Ordinary Shares - Class A | 138.964€ | 3,46% |
NVIDIA Corp | 134.585€ | 3,35% |
Micron Technology Inc | 131.426€ | 3,27% |
Broadcom Inc | 121.345€ | 3,02% |
Riot Platforms Inc | 112.114€ | 2,79% |
QuantumScape Corp Ordinary Shares - Class A | 94.440€ | 2,35% |
Advanced Micro Devices Inc | 93.477€ | 2,33% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.