Dux Umbrella Inversión Global FI

10,13
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
75,00% EUROSTOXX 50 NR EUR, 25,00% BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M
Patrimonio de la clase
5,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dux Umbrella Inversión Global FI
ES0127059063
Clase única
2024-3,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,520%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux Umbrella Inversión Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,30%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
-1,32
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
29,84
Tracking Error
6,28
Correlación
54,63
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
12,7%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Finanzas
Servicios Financieros
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,5%
Salud
Salud
2,9%
Energía
Energía
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,6%
Otros
Consumo Defensivo
-1,5%
Tecnología
Tecnología
-2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
48,9%
Zona Euro
44,8%
Estados Unidos
2,0%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,9%
Bonos
26,1%
Cash
25,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
33,0%
Largecap
13,1%
Smallcap
8,0%
Microcap
2,4%
Giantcap
-7,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.92%ES0000012L29
1.240.34223,15%
Bestinver Tordesillas Sicav EFO Z EURLU1555973723
251.9884,70%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
161.4603,01%
Acciona SAES0125220311
159.9602,99%
Unicaja Banco S A 1.218%ES0880907003
159.9662,99%
Viscofan SAES0184262212
150.0802,80%
EDP Renovaveis SAES0127797019
148.2002,77%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
139.6642,61%
Amadeus IT Group SAES0109067019
138.6492,59%
Repsol SAES0173516115
134.5002,51%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.