Mixtos Flexibles EUR - Global

Dux International Strategy FI

Dux International Strategy FI | ES0127062000

DUX Inversores SGIIC

15 Feb, 2018
16,05
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux International Strategy FI (ES0127062000)20,80M EUR16,05 EUR1,00%1,28%1 EUR

Estrategia Dux International Strategy FI

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la Unión Europea, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean liquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Dux International Strategy FI

El fondo Dux International Strategy FI, con ISIN, ES0127062000 de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición 139 entre los 260 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,48% con una volatilidad del 7,20%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.802.662 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Dux International Strategy FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dux International Strategy FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,24%6,63%
2011-7,08%-2,33%0,33%-12,66%8,57%
20126,58%3,47%3,68%-0,56%-0,09%
201324,26%6,46%-1,03%8,90%8,29%
20148,81%5,48%0,97%0,10%2,06%
201510,11%14,82%-3,49%-5,60%5,26%
20160,15%-7,42%2,10%-1,00%7,03%
20174,44%2,61%-2,12%3,59%0,39%

Rendimiento mensual Dux International Strategy FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Nov 07, 2016) Nov 08, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2016) Nov 08, 2016
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Dux International Strategy FI

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
19.42%3,54M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
6.47%1,18M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
5.46%0,99M EUR
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
3.90%0,71M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
3.66%0,67M USD
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
3.64%0,66M EUR
Acciones|BMW
DE0005190003
2.96%0,54M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2.88%0,52M EUR
Acciones|PFIZER
US7170811035
2.80%0,51M USD
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.39%0,43M EUR
Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT
FR0007054358
1.87%0,34M EUR
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
1.63%0,30M USD
Acciones|REPSOL
ES0173516115
1.49%0,27M EUR
Acciones|KBC GROUP NV
BE0003565737
1.48%0,27M EUR
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
US37733W1053
1.43%0,26M USD