Mixtos Flexibles EUR - Global

Dux International Strategy FI

Dux International Strategy FI | ES0127062000

DUX Inversores SGIIC

18 Oct, 2017
16,39
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux International Strategy FI (ES0127062000)11,70M EUR16,39 EUR1,00%1,28%1 EUR

Estrategia

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la Unión Europea, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean liquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,24%6,63%
2011-7,08%-2,33%0,33%-12,66%8,57%
20126,58%3,47%3,68%-0,56%-0,09%
201324,26%6,46%-1,03%8,90%8,29%
20148,81%5,48%0,97%0,10%2,06%
201510,11%14,82%-3,49%-5,60%5,26%
20160,15%-7,42%2,10%-1,00%7,03%
20172,61%-2,12%3,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Nov 07, 2016) Nov 08, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2016) Nov 08, 2016
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Dux International Strategy FI

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
21.69%2,44M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
5.50%0,62M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
5.26%0,59M USD
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
4.39%0,49M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.13%0,46M EUR
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
3.50%0,39M EUR
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
3.32%0,37M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.17%0,36M EUR
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
1.90%0,21M USD
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28
Depósitos
1.79%0,20M EUR
Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3
US81369Y6059
1.71%0,19M USD
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
1.66%0,19M EUR
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.64%0,18M EUR
Acciones|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
1.59%0,18M EUR
Acciones|ABN AMRO HOLDING NV
NL0011540547
1.40%0,16M EUR