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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,8M€
Patrimonio de la clase
33,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dux International Strategy FI
Dux International Strategy FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127062000 | 22,23€ | 8,92% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0127062000
Clase única
2023+10,91%
5 años+6,38%
Riesgo7 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dux International Strategy FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,23%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-5,17%
Alpha
-0,73
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
47,24
Tracking Error
7,33
Correlación
68,73
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
8,92%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
8,08
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
46,95
Tracking Error
9,78
Correlación
68,52
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
17,62%
Máxima caída
-32,49%
Alpha
0,98
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
63,66
Tracking Error
11,81
Correlación
79,79
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,7%
Consumo Cíclico
23,9%
Industriales
22,5%
Servicios Financieros
19,6%
Salud
13,9%
Servicios de Comunicación
11,9%
Materiales Básicos
10,5%
Consumo Defensivo
9,5%
Energía
5,7%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
164,6%
Zona Euro
84,0%
Estados Unidos
79,4%
Reino Unido
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
178,5%
Otros activos
10,3%
Bonos
7,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-96,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
87,4%
Largecap
53,2%
Mediumcap
16,5%
Microcap
5,5%
Smallcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 26.606.270€ | 77,85% |
Future on S&P 500 | 14.194.209€ | 41,53% |
Futuro:technology Select Sector Index | 1.947.786€ | 5,70% |
Futuro:nasdaq 100 Index | 1.940.147€ | 5,68% |
WisdomTree Natural Gas ETCGB00B15KY104 | 1.883.007€ | 5,51% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.696.400€ | 4,96% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 1.304.444€ | 3,82% |
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)DE000A0F5UF5 | 1.281.740€ | 3,75% |
Alphabet Inc Class A | 1.020.451€ | 2,99% |
Microsoft Corp | 967.709€ | 2,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.