Dux International Strategy FI

ES0127062000 · Dux International Strategy FI
19,28
2022 €
-9,09%
Rentabilidad en el año
3A €
2,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
19,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,94%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
ES0127062000
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,210%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo podrá invertir entre el 0% y el 100% de su patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores/mercados internacionales, y minoritariamente en nacionales, con una exposición al riesgo de divisa entre un 0% y un 100%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
29,6M
Patrimonio de la clase
29,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Dux International Strategy FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,94%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-10,19%
Alpha
1,07
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
31,12
Tracking Error
10,60
Correlación
55,79
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
20,67%
Máxima caída
-32,49%
Alpha
-0,22
Beta
1,81
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
67,49
Tracking Error
14,01
Correlación
82,15
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-32,49%
Alpha
-1,37
Beta
1,72
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
68,06
Tracking Error
11,18
Correlación
82,50
Ratio de Información
0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
35,7%
Salud
Salud
31,0%
Tecnología
Tecnología
20,0%
Otros
Consumo Defensivo
13,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
12,9%
Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
153,5%
Estados Unidos
92,8%
Zona Euro
46,8%
Reino Unido
12,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
175,6%
Bonos
15,8%
Otros activos
7,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-98,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
77,7%
Largecap
59,4%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P 500
13.375.76964,08%
Future on Stoxx 600 Oil & Gas
5.185.80024,84%
Future on Euro Stoxx 50
2.993.67014,34%
Futuro:consumer Staples Select Sector Index
2.499.13711,97%
Option on S&P 500
2.154.78210,32%
Future on Energy Select Sector
1.567.1267,51%
Elecnor SA 0.15%ES05297431B7
798.5183,83%
Shell PLCGB00BP6MXD84
797.5243,82%
Philip Morris International Inc
706.4633,38%
Sanofi SAFR0000120578
606.9422,91%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.