Mixtos Flexibles EUR - Global

Dux International Strategy FI

Dux International Strategy FI | ES0127062000

DUX Inversores SGIIC

06 Dec, 2017
16,21
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux International Strategy FI (ES0127062000)19,69M EUR16,21 EUR1,00%1,28%1 EUR

Estrategia Dux International Strategy FI

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la Unión Europea, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean liquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Dux International Strategy FI

El fondo Dux International Strategy FI, con ISIN, ES0127062000 de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición 70 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,52% con una volatilidad del 8,86%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.687.630 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Dux International Strategy FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dux International Strategy FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,24%6,63%
2011-7,08%-2,33%0,33%-12,66%8,57%
20126,58%3,47%3,68%-0,56%-0,09%
201324,26%6,46%-1,03%8,90%8,29%
20148,81%5,48%0,97%0,10%2,06%
201510,11%14,82%-3,49%-5,60%5,26%
20160,15%-7,42%2,10%-1,00%7,03%
20172,61%-2,12%3,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Nov 07, 2016) Nov 08, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2016) Nov 08, 2016
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Dux International Strategy FI

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
18.38%2,15M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
7.15%0,84M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
5.82%0,68M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
5.71%0,67M USD
Acciones|SANTANDER
ES0113900J37
4.61%0,54M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
4.03%0,47M EUR
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
3.45%0,40M EUR
Participaciones|PHARMACEUTICAL HOLDRS TRUST
US81369Y2090
3.02%0,35M USD
Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT
FR0007054358
2.99%0,35M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.66%0,31M EUR
Acciones|GLAXOSMITHKLINE
US37733W1053
2.47%0,29M USD
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
1.89%0,22M USD
Acciones|KBC GROUP NV
BE0003565737
1.84%0,22M EUR
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS
NL0000009538
1.79%0,21M EUR
Deposito|BANCA MARCH|0,150|2017 10 28
Depósitos
1.72%0,20M EUR