Mixtos Flexibles EUR - Global

Dux International Strategy FI

Dux International Strategy FI | ES0127062000

DUX Inversores SGIIC

21 Jun, 2018
16,90
-0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Dux International Strategy FI (ES0127062000)17,35M EUR16,90 EUR1,00%1,28%1 EUR

Estrategia Dux International Strategy FI

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en Entidades de Crédito de la Unión Europea, o que cumplan con la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean liquidos). El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Dux International Strategy FI

El fondo Dux International Strategy FI, con ISIN, ES0127062000 de la gestora DUX Inversores SGIIC se sitúa en la posición 32 entre los 263 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,39% con una volatilidad del 8,82%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.345.544 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Dux International Strategy FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Dux International Strategy FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,24%6,63%
2011-7,08%-2,33%0,33%-12,66%8,57%
20126,58%3,47%3,68%-0,56%-0,09%
201324,26%6,46%-1,03%8,90%8,29%
20148,81%5,48%0,97%0,10%2,06%
201510,11%14,82%-3,49%-5,60%5,26%
20160,15%-7,42%2,10%-1,00%7,03%
20174,44%2,61%-2,12%3,59%0,39%
2018-3,57%

Rendimiento mensual Dux International Strategy FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Oct 29, 2015) Oct 29, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Dux International Strategy FI

Peso Valor
Participaciones|DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
12.53%2,05M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
5.64%0,92M EUR
Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22
Depósitos
5.50%0,90M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
4.70%0,77M EUR
Participaciones|SIITNEDIF SGIIC SA
LU0563745826
4.40%0,72M EUR
Participaciones|INDEXCHANGE INVESTMENT AG
DE0005933931
3.84%0,63M EUR
Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER
US35671D8570
3.68%0,60M USD
Acciones|INTEL
US4581401001
3.41%0,56M USD
Acciones|BMW
DE0005190003
3.34%0,55M EUR
Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G.
DE0007100000
3.03%0,50M EUR
Deposito|BANKIA|0,005|2019 02 21
Depósitos
2.44%0,40M EUR
Acciones|RIO TINTO
US7672041008
2.20%0,36M USD
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
1.96%0,32M EUR
Acciones|VOLKSWAGEN
DE0007664039
1.87%0,31M EUR
Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
1.75%0,29M USD