Mixtos Moderados EUR

Mutuafondo Mixto Flexible FI

Mutuafondo Mixto Flexible FI | ES0131367007

Mutuactivos SGIIC

22 Nov, 2017
126,26
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Mixto Flexible FI (ES0131367007)49,14M EUR126,26 EUR0,50%0,58%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Mixto Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 55% IBOXX Euro Corporates 3-5 years y 45% de Euro Stoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0 y un 66% de la exposición total en renta variable, sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, mercados (incluidos emergentes), países o sectores.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mutuafondo Mixto Flexible FI, con ISIN ES0131367007, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,22% con una volatilidad del 7,67%. El patrimonio total asciende a 49.326.064 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Mutuafondo Mixto Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

Metadata


Rentabilidad Mutuafondo Mixto Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,39%
20144,81%1,63%3,70%0,53%-1,08%
20154,16%13,51%-4,81%-7,32%4,02%
20161,65%-6,29%-0,99%3,09%6,27%
20175,05%-0,68%2,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mutuafondo Mixto Flexible FI

Peso Valor
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0165143001
19.47%10,49M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0164743009
4.34%2,34M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT
LU0727124470
2.40%1,30M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31
Depósitos
2.23%1,20M EUR
Participaciones|ISHARES
DE0002635307
2.05%1,10M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU1387591727
1.97%1,06M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
1.86%1,00M EUR
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0844698075
1.40%0,75M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1.33%0,72M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
1.28%0,69M EUR
Participaciones|ISHARES
DE0005933956
1.26%0,68M EUR
Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05
US05565QBZ00
1.24%0,67M USD
Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2018-05-22
CH0214139930
1.20%0,65M USD
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13
ES0840609004
1.19%0,64M EUR
Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22
XS0364908375
1.17%0,63M EUR