Mutuafondo Mixto Flexible FI

Mutuafondo Mixto Flexible FI | ES0131367007

MUTUACTIVOS

€112,37
-0,73% 1M
+1,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mutuafondo Mixto Flexible FI
ES0131367007
50,10M€0,50%-0,54%10,00€1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mutuafondo Mixto Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 55% IBOXX Euro Corporates 3-5 years y 45% de Euro Stoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0 y un 66% de la exposición total en renta variable, sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, mercados (incluidos emergentes), países o sectores.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Mixto Flexible FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Mutuafondo Mixto Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,54%

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

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Último articulo de la gestora
Grupo Mutua y EDM han alcanzado un acuerdo por el que la compañía aseguradora adquirirá un 30% del capital de EDM, una de las principales gestoras independientes de España, con más de 3.700 millones de euros en activos bajo gestión y con oficinas en Barcelona, Madrid, Luxemburgo y Ciudad de México.  La operación, que ya ha sido aprobada por los respectivos consejos de administración y se estima que se materialice en el primer trimestre de 2019, una vez obtenidas las autorizaciones de los organismos competentes, contempla también la opción de que Mutua Madrileña pueda adquirir un 21% adicional a finales de 2019, llegando así hasta el 51%.  EDM es una de las principales boutiques de inversión independiente en España y cuenta con una importante penetraci&oacut
Artículo
Hace poco tuvimos diversos artículos en la red en la que algunos gestores o firmas, como @jriturriaga de Abante, @alvarocubero de Intermoney Gestión, Magallanes o Renta 4 nos contaban que ellos (o sus gestores) habían obtenido rating de Citywire.   Le hemos pedido a los amigos de Citywire precisamente que nos pasen la información de todos los gestores españoles que cuentan ahora mismo con un rating, para poder publicarlo y hacer un seguimiento. Para quienes no conozcáis estos rankings, buscan destacar a los gestores con mejor rentabilidad en periodos de tres años entre las distintas clases de activos. Se renuevan mensualmente, con la información cuantitativa diseñada por la firma. Para recibir rating tienen que superar a su índice de referencia.  Estos datos que comparto a continuación son

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,86% -18,62% -11,86%
1 año -12,27% -12,20% -7,40%
3 años 3,16% 1,04% 0,88%
5 años 6,29% 1,23% 1,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,81% - - - -
20154,16% - - -7,32% -
20161,65%-6,29%-0,99%3,09%6,27%
20177,38%5,05%-0,68%2,67%0,24%
2018-11,62%-2,94%0,61%0,13%-9,62%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Jan 16, 2019

Cartera de Mutuafondo Mixto Flexible FI

Posición Peso Valor
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0164724009
8,05%4,42M€
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0164743009
4,34%2,38M€
Participaciones|MDO MANAGEMENT COMPANY
LU0631859229
2,56%1,40M€
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
1,82%1,00M€
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1,72%0,94M€
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3
ES00000126A4
1,53%0,84M€
Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18
XS1645651909
1,48%0,81M€
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,300|2021-11-3
ES00000128D4
1,39%0,76M€
Participaciones|ABACO GLOBAL
ES0140074008
1,37%0,75M€
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0844698075
1,32%0,72M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06
XS1592168451
1,30%0,71M€
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
1,24%0,68M€
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13
ES0840609004
1,19%0,65M€
Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05
US05565QBZ00
1,19%0,65M€
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02
XS1788516083
1,13%0,62M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,41-2,10
Beta1,101,42
Information Ratio-0,99-0,34
R-Squared47,3879,06
Sharpe Ratio-1,20-0,04
Standard Deviation9,079,02
Tracking Error6,594,76
Treynor Ratio-9,92-0,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).