Mixtos Moderados EUR

Mutuafondo Mixto Flexible FI

Mutuafondo Mixto Flexible FI | ES0131367007

Mutuactivos SGIIC

18 May, 2018
127,88
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Mixto Flexible FI (ES0131367007)56,25M EUR127,88 EUR0,50%0,59%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Mixto Flexible FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 55% IBOXX Euro Corporates 3-5 years y 45% de Euro Stoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0 y un 66% de la exposición total en renta variable, sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, mercados (incluidos emergentes), países o sectores.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Mixto Flexible FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mutuafondo Mixto Flexible FI, con ISIN ES0131367007, de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,62% con una volatilidad del 7,91%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio total, que asciende a 56.432.349 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Mutuafondo Mixto Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Mixto Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,39%
20144,81%1,63%3,70%0,53%-1,08%
20154,16%13,51%-4,81%-7,32%4,02%
20161,65%-6,29%-0,99%3,09%6,27%
20177,38%5,05%-0,68%2,67%0,24%
2018-2,93%

Rendimiento mensual Mutuafondo Mixto Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Mixto Flexible FI

Peso Valor
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0164724009
8.24%4,50M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0164743009
4.38%2,39M EUR
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0165143001
2.37%1,29M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT
LU0727124470
2.34%1,28M EUR
Participaciones|ISHARES
DE0002635307
1.94%1,06M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU1387591727
1.89%1,03M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26
XS1618018284
1.83%1,00M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3
ES00000123K0
1.59%0,87M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3
ES00000126A4
1.56%0,85M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12
Depósitos
1.47%0,80M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,300|2021-11-3
ES00000128D4
1.41%0,77M EUR
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0844698075
1.36%0,74M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1.35%0,74M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3
ES0000012A97
1.31%0,71M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
1.28%0,70M EUR