Mixtos Moderados EUR

Mutuafondo Mixto Flexible FI

Mutuafondo Mixto Flexible FI | ES0131367007

Mutuactivos SGIIC

15 Sep, 2017
123,86
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mutuafondo Mixto Flexible FI (ES0131367007)52,38M EUR123,86 EUR0,50%0,58%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 55% IBOXX Euro Corporates 3-5 years y 45% de Euro Stoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0 y un 66% de la exposición total en renta variable, sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, mercados (incluidos emergentes), países o sectores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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10 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,39%
20144,81%1,63%3,70%0,53%-1,08%
20154,16%13,51%-4,81%-7,32%4,02%
20161,65%-6,29%-0,99%3,09%6,27%
20175,05%-0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 09, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Mixto Flexible FI

Peso Valor
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0164743009
4.92%2,29M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT
LU0727124470
2.79%1,30M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 31
Depósitos
2.58%1,20M EUR
Participaciones|ISHARES
DE0002635307
2.34%1,09M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU1387591727
2.30%1,07M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26
XS1618018284
2.15%1,00M EUR
Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24
ES0224244063
1.93%0,90M EUR
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0844698075
1.59%0,74M EUR
Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1.49%0,69M EUR
Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10
XS1404935204
1.48%0,69M EUR
Obligaciones|BP CAPITAL MARKETS P|1,622|2022-05
US05565QBZ00
1.47%0,69M USD
Obligaciones|UBS GROUP AG|4,750|2018-05-22
CH0214139930
1.44%0,67M USD
Participaciones|ISHARES
DE0005933956
1.41%0,66M EUR
Obligaciones|AVIVA PLC|6,875|2018-05-22
XS0364908375
1.37%0,64M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16
ES0840609004
1.36%0,63M EUR