Estrategia Acumulación FI

Estrategia Acumulación FI | ES0133337008

BBVA ASSET MGMT

€10,12
+0,37% 1M
+4,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Estrategia Acumulación FI
ES0133337008
1.170,58M€0,40%-0,45%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Estrategia Acumulación FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 3 meses más 150 puntos básicos gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invertirá el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Estrategia Acumulación FI

El fondo Estrategia Acumulación FI, con ISIN, ES0133337008 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición 83 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Estrategia Acumulación FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

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BBVA Asset Management
2.309 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,55% 1,12% 1,99%
1 año 3,20% 3,22% 3,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-3,44% - 0,22%0,22%0,32%
2018-3,46%-0,14%-0,13%-0,69%-2,53%
2019 - 3,62%0,41%0,73% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2017) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Oct 18, 2019

Cartera de Estrategia Acumulación FI

Posición Peso Valor
FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST
IE00BLP5S791
14,66%162,52M€
FONDO|JANUS HENDERSON UNI
LU0966752916
12,24%135,61M€
FONDO|PARVEST BOND EURO GO
LU0111549050
9,83%108,91M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0390558301
9,82%108,83M€
FONDO|AMUNDI FUNDS - EURO
LU1882468694
9,82%108,86M€
FONDO|UBS LUX EQUITY SICAV
LU1432555495
9,75%108,04M€
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
LU0552900242
9,66%107,05M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1670724373
7,37%81,73M€
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA
LU0107852435
4,94%54,72M€
FONDO|AXA IM FIXED INCOME
LU0188167505
4,91%54,41M€
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
LU0106253197
4,90%54,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,84
Beta0,81
Information Ratio0,90
R-Squared77,56
Sharpe Ratio0,74
Standard Deviation3,56
Tracking Error1,84
Treynor Ratio3,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).