Estrategia Capital FI

Estrategia Capital FI | ES0133371007

BBVA ASSET MGMT

€9,90
+0,07% 1M
+0,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Estrategia Capital FI
ES0133371007
897,46M€0,20%-0,25%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Estrategia Capital FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 3 meses gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 3% anual. El fondo invertirá entre el 50% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Estrategia Capital FI

El fondo Estrategia Capital FI, con ISIN, ES0133371007 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Estrategia Capital FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

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BBVA Asset Management
2.307 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,56% 1,15% 3,37%
1 año -0,12% -0,12% -0,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-1,76% - -0,02%-0,02%0,00%
2018-1,75%0,02%-0,64%-0,38%-0,76%
2019 - 0,32%0,25% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2017) Aug 24, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Aug 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Aug 24, 2019

Cartera de Estrategia Capital FI

Posición Peso Valor
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC
LU0438336777
15,88%138,05M€
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
LU0147388861
14,91%129,61M€
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0010830844
14,90%129,52M€
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO
IE00BCRY6557
14,89%129,50M€
FONDO|MORGAN STANLEY SICAV
LU0360478795
13,69%119,05M€
ETF|ISHARES EUR GOVT BON
IE00B3VTMJ91
11,41%99,24M€
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF
LU1055715772
4,47%38,83M€
FONDO|BNY MELLON ABSOLUTE
IE00B3T5WH77
4,44%38,60M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,14
Beta0,59
Information Ratio-0,45
R-Squared73,16
Sharpe Ratio0,06
Standard Deviation0,77
Tracking Error0,60
Treynor Ratio0,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).