Estrategia Capital FI

Estrategia Capital FI | ES0133371007

BBVA ASSET MGMT

€9,82
-0,12% 1M
-0,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Estrategia Capital FI
ES0133371007
931,55M€0,20%-0,25%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Estrategia Capital FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a 3 meses gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 3% anual. El fondo invertirá entre el 50% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Estrategia Capital FI

El fondo Estrategia Capital FI, con ISIN, ES0133371007 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Estrategia Capital FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

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BBVA Asset Management
2.272 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
  Uno de los principales retos al llegar a la jubilación consiste en tomar decisiones acertadas sobre el rescate del plan de pensiones. Ten en cuenta que en el momento que llega tu jubilación, tu planificación financiera no puede llegar a su fin por que tienes que prepararte para el rescate del ahorro, tener en cuenta la fiscalidad y toda la gestión que esto conlleva.    Toma nota de estos consejos para optimizar la factura fiscal y administrar bien el patrimonio:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,19% -2,34% -9,65%
1 año -1,93% -1,97% -7,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-1,76% - - -0,02%0,00%
2018-1,75%0,02%-0,64%-0,38%-0,76%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2017) Jan 18, 2019
DFI (Jul 31, 2017) Jan 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Jan 18, 2019

Cartera de Estrategia Capital FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
17,38%92,69M€
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0011307057
14,50%77,33M€
PARTICIPACIO|ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UC
IE00BCRY6557
14,48%77,26M€
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
14,47%77,18M€
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
12,07%64,37M€
PARTICIPACIO|ISHARES EUR GOVT BOND 1-3YR UC
IE00B3VTMJ91
12,07%64,37M€
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3T5WH77
5,75%30,65M€
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
5,57%29,73M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,45
Beta0,54
Information Ratio0,36
R-Squared36,21
Sharpe Ratio-1,45
Standard Deviation0,92
Tracking Error0,87
Treynor Ratio-2,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).