RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Fidefondo FI

PLUS | ES0137631000

Sabadell Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
1.786,28
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0137631034)10,18M EUR1.767,20 EUR0,90%1,04%200 EUR
PLUS (ES0137631000)0,78M EUR1.786,28 EUR0,60%0,74%100.000 EUR

Estrategia Fidefondo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Está previsto invertir el 100% de la cartera del Fondo en Deuda del Estado denominada en euros, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Fidefondo FI

El fondo Fidefondo FI, con ISIN, ES0137631000 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.964.796 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Fidefondo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fidefondo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,09%0,49%-0,90%0,40%0,11%
2016-0,17%-0,04%0,13%-0,20%-0,06%
2017-0,76%-0,24%-0,08%-0,21%-0,23%
2018-0,08%

Rendimiento mensual Fidefondo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fidefondo FI

Peso Valor
OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019
ES00000121L2
20.65%2,29M EUR
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
18.90%2,10M EUR
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
18.80%2,09M EUR
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
10.89%1,21M EUR
BO.ESPAÑA 0,25% VT.31/01/2019
ES00000128A0
9.06%1,01M EUR
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
8.41%0,93M EUR
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
6.50%0,72M EUR
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
3.09%0,34M EUR
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019
ES00000121O6
3.00%0,33M EUR
OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018
ES00000121A5
0.99%0,11M EUR