Fidefondo Plus FI

PLUS | ES0137631000

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€1.776,23
-0,01% 1M
-0,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0137631034
9,78M€0,90%-1,00%200,00€-0,87%
PLUS
ES0137631000
0,89M€0,60%-0,70%100.000,00€-0,57%
PREMIER
ES0137631018
0,00M€0,30%-0,40%0,00€-0,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidefondo Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Está previsto invertir el 100% de la cartera del Fondo en Deuda del Estado denominada en euros, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Fidefondo FI

El fondo Fidefondo FI, con ISIN, ES0137631000 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Fidefondo Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,22% -0,46% 0,53%
1 año -0,53% -0,62% 0,01%
3 años -1,69% -0,57% -0,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,09% - - 0,40% -
2016-0,17%-0,04%0,13%-0,20%-0,06%
2017-0,76%-0,24%-0,08%-0,21%-0,23%
2018-0,75%-0,08%-0,34%-0,31%-0,02%
2019 - -0,10% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 25, 2019

Cartera de Fidefondo FI

Posición Peso Valor
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
12,61%1,34M€
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
11,61%1,24M€
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
ES00000128X2
11,36%1,21M€
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
11,36%1,21M€
OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019
ES00000121L2
10,74%1,14M€
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021
ES00000123B9
10,68%1,14M€
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
9,58%1,02M€
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
ES00000123K0
7,87%0,84M€
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
5,15%0,55M€
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021
ES0000012C46
2,84%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,22-0,20
Beta0,030,14
Information Ratio-0,11-0,73
R-Squared0,1314,13
Sharpe Ratio0,48-0,53
Standard Deviation0,470,27
Tracking Error0,810,71
Treynor Ratio8,99-1,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).