Fidefondo Plus FI

PLUS | ES0137631000

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€1.781,63
-0,21% 1M
-0,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0137631034
10,18M€0,90%-1,00%200,00€-0,79%
PLUS
ES0137631000
0,79M€0,60%-0,70%100.000,00€-0,49%
PREMIER
ES0137631018
0,00M€0,30%-0,40%0,00€-0,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidefondo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Está previsto invertir el 100% de la cartera del Fondo en Deuda del Estado denominada en euros, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Fidefondo FI

El fondo Fidefondo FI, con ISIN, ES0137631000 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Fidefondo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,53% -1,05% -1,65%
1 año -0,95% -0,95% -1,08%
3 años -1,47% -0,49% -0,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,09% - - 0,40%0,11%
2016-0,17%-0,04%0,13%-0,20%-0,06%
2017-0,76%-0,24%-0,08%-0,21%-0,23%
2018 - -0,08%-0,34% - -

Rendimiento mensual Fidefondo FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Fidefondo FI

Posición Peso Valor
OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019
ES00000121L2
20,86%2,29M€
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
19,10%2,10M€
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
18,97%2,09M€
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
10,99%1,21M€
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
8,48%0,93M€
BO.ESPAÑA 0,25% VT.31/01/2019
ES00000128A0
7,33%0,81M€
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
6,54%0,72M€
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
3,12%0,34M€
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019
ES00000121O6
3,03%0,33M€
OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018
ES00000121A5
1,00%0,11M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,16-0,02
Beta0,560,23
Information Ratio0,12-0,79
R-Squared53,1014,90
Sharpe Ratio-0,640,27
Standard Deviation0,710,41
Tracking Error0,640,60
Treynor Ratio-0,820,47