Fonditel Lince B FI

CLASE B | ES0137838019

FONDITEL GESTION

€6,58
+6,85% 1M
+5,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0137838019
3,57M€0,33%-0,44%6,00€1,88%
CLASE C
ES0137838027
0,22M€1,25%-1,36%300.000,00€0,92%
CLASE A
ES0137838001
0,18M€1,75%-1,86%50,00€0,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fonditel Lince B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, principalmente de emisores y mercados españoles (los cuales representarán al menos el 60% de la exposición total) y minoritariamente del resto de la zona euro, sin descartar la inversión ocasional en otros países de la OCDE. No existe distribución predeterminada en función de la capitalización de los valores, pudiendo ser ésta alta, media o baja.


Información sobre el fondo de inversión Fonditel Lince FI

El fondo Fonditel Lince FI, con ISIN, ES0137838019 de la gestora FONDITEL GESTION se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Fonditel Lince B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,11%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,33%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,44%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,69% -4,45% -5,63%
1 año -7,16% -6,75% -6,63%
3 años 5,76% 1,88% 3,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - -4,84%5,58%5,58%4,56%
201711,42%11,83%2,57%-1,36%-1,51%
2018-15,13%-2,30%1,48%-2,87%-11,87%
2019 - 6,15%1,09% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Sep 18, 2019

Cartera de Fonditel Lince FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
7,98%0,32M€
INDITEX
ES0148396007
6,87%0,27M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5,64%0,22M€
REPSOL
ES0173516115
5,02%0,20M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,72%0,19M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
3,92%0,16M€
ENCE ENERGIA Y CELULOSA.
ES0130625512
3,66%0,15M€
PROSEGUR
ES0175438003
3,36%0,13M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,29%0,13M€
ACCIONES|Neinor Homes SLU
ES0105251005
3,13%0,12M€
ACCIONES|Masmovil Ibercom
ES0184696104
3,00%0,12M€
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
2,92%0,12M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
2,79%0,11M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
2,58%0,10M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
2,40%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,41-3,23
Beta1,241,09
Information Ratio-0,99-1,36
R-Squared88,9097,78
Sharpe Ratio-0,660,42
Standard Deviation16,5311,81
Tracking Error6,282,00
Treynor Ratio-8,804,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).