RV España

Fonditel Lince FI

CLASE B | ES0137838019

Fonditel Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
7,29
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0137838001)0,24M EUR7,11 EUR1,75%1,91%50 EUR
CLASE B (ES0137838019)4,08M EUR7,29 EUR0,33%0,75%6 EUR
CLASE C (ES0137838027)0,07M EUR6,81 EUR1,25%1,12%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable, principalmente de emisores y mercados españoles (los cuales representarán al menos el 60% de la exposición total) y minoritariamente del resto de la zona euro, sin descartar la inversión ocasional en otros países de la OCDE. No existe distribución predeterminada en función de la capitalización de los valores, pudiendo ser ésta alta, media o baja.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,11%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Fernando Aguado


Linkedin

Regístrate en nuestra web, y consulta al día el estado de tus inversiones además de operar de manera rápida y sencilla

 

Horario de atención telefónica : Lunes a viernes: 9:00 –20:00

 

Horario de atención presencial: Lunes a viernes: 9:00 –18:00

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,48%5,58%4,56%
201711,83%2,57%-1,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Feb 18, 2016) Feb 18, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fonditel Lince FI

Peso Valor
ACCIONES ACERINOX, S.A.
ES0132105018
5.40%0,24M EUR
ACCIONES TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
5.09%0,23M EUR
ACCIONES FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
5.04%0,22M EUR
ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
5.01%0,22M EUR
ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC
ES0167050915
4.95%0,22M EUR
ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX
ES0148396007
4.92%0,22M EUR
ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A.
ES0173093024
4.74%0,21M EUR
ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC
ES0126775032
4.30%0,19M EUR
ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A.
ES0118594417
4.27%0,19M EUR
ACCIONES MERLIN PROPERTIES SOCIMI,S.A.
ES0105025003
4.11%0,18M EUR
ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU
ES0177542018
4.07%0,18M EUR
ACCIONES CELLNEX TELECOM,S.A.
ES0105066007
4.07%0,18M EUR
ACCIONES GRIFOLS, S.A.-CLASE A
ES0171996087
3.96%0,18M EUR
ACCIONES REPSOL, S.A.
ES0173516115
3.93%0,17M EUR
ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A.
ES0116870314
3.83%0,17M EUR