RV Europa Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

PLUS | ES0138068004

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
6,97
0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138068038)72,53M EUR6,59 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0138068004)61,25M EUR6,97 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138068012)12,06M EUR7,20 EUR1,10%1,22%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Europe. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de ésta emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 40%, pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos tanto de baja, media o alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Gestión Europa FI, con ISIN ES0138068004, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio total, que asciende a 145.842.616 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-21,55%9,30%
201217,92%8,48%-4,49%7,62%5,76%
201319,04%3,48%-2,23%10,27%6,70%
20140,70%1,63%1,56%1,49%-3,87%
20159,65%18,54%-2,26%-10,43%5,67%
2016-2,28%-10,47%-1,16%2,41%7,84%
20179,68%4,87%-1,28%4,33%1,54%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
4.55%6,58M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
4.14%5,99M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
4.04%5,85M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3.97%5,74M GBP
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
3.91%5,66M DKK
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3.63%5,25M EUR
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
3.61%5,22M GBP
ACCIONES|AHOLD
NL0011794037
3.59%5,20M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
3.50%5,07M GBP
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
3.50%5,06M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.47%5,03M GBP
ACCIONES|ERICSSON
SE0000108656
3.36%4,86M SEK
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
2.95%4,27M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.89%4,18M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
2.85%4,12M EUR