RV Europa Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

PLUS | ES0138068004

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Sep, 2018
7,18
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138068038)67,13M EUR6,76 EUR2,20%2,40%600 EUR
PLUS (ES0138068004)62,44M EUR7,18 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138068012)10,09M EUR7,43 EUR1,10%1,22%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Large Cap EUR (MXEULC). La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de ésta emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en países emergentes europeos con un máximo del 40%, pero sin descartar otros países pertenecientes a la OCDE. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Caixabank Bolsa Gestión Europa FI, con ISIN ES0138068004, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio total, que asciende a 139.659.231 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-21,55%9,30%
201217,92%8,48%-4,49%7,62%5,76%
201319,04%3,48%-2,23%10,27%6,70%
20140,70%1,63%1,56%1,49%-3,87%
20159,65%18,54%-2,26%-10,43%5,67%
2016-2,28%-10,47%-1,16%2,41%7,84%
20179,68%4,87%-1,28%4,33%1,54%
2018-0,85%1,43%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jul 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
5.48%7,78M GBP
ACCIONES|TITALIA SPA-RNC
IT0003497176
4.37%6,20M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3.58%5,08M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
3.54%5,02M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3.41%4,84M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3.40%4,82M GBP
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
3.35%4,75M EUR
ACCIONES|VESTAS WIND SYS
DK0010268606
3.33%4,73M DKK
ACCIONES|E.ON
DE000ENAG999
3.29%4,66M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL
GB0007099541
3.24%4,60M GBP
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3.21%4,56M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.45%3,47M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.42%3,43M EUR
ACCIONES|BAEROSPACE
GB0002634946
2.20%3,12M GBP
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.18%3,09M EUR