Caixabank Bolsa Selección Global Estándar FI

16,09
Fecha de valor liquidativo: 2/16/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morgan Stanley Cap Intl All Ctry world
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
262,3M
Patrimonio de la clase
140,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Bolsa Selección Global FI
ES0138172038
Clases disponibles
2024+4,93%
5 años+7,43%
Riesgo6 / 7
Gastos2,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Selección Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,37%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-4,06
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
1,66
Correlación
99,47
Ratio de Información
-3,08
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
-4,41
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,08
Correlación
99,28
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-22,78%
Alpha
-4,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
2,17
Correlación
99,28
Ratio de Información
-2,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,5%
Materiales industriales
Industriales
10,6%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Salud
Salud
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Energía
Energía
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
76,3%
Estados Unidos
47,9%
Zona Euro
9,7%
Mercado Emergente
6,5%
Japón
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Asia Emergente
4,2%
Asia Desarrollada
3,8%
Reino Unido
2,8%
Canadá
2,0%
Iberoamérica
1,3%
Australasia
1,0%
África
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,8%
Otros activos
10,1%
Cash
7,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
31,7%
Giantcap
30,1%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Global Focus A (acc) EURLU0210534227
26.262.66510,15%
Nordea 1 - Global Stable Equity BI EURLU0097890064
26.094.93910,08%
Capital Group New Perspective Lux-P Eur AccLU2133218979
25.683.7369,93%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
21.150.4428,17%
JPM US Value I (acc) USDLU0248060658
16.211.2736,26%
Brown Advisory US Sust Gr USD SI AccIE00BG0R3256
16.000.3326,18%
Candriam Eqs L Rbtc&Innov TechVEURUnHAccLU2402073626
15.859.7836,13%
Vontobel US Equity G USDLU1428951294
15.669.8996,06%
SPDR® MSCI ACWI ETFIE00B44Z5B48
15.641.5766,04%
CT (Lux) Glb Smlr Coms IELU0570871706
13.374.6745,17%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.