Caixabank Bolsa Selección Global Estándar FI
17,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morgan Stanley Cap Intl All Ctry world
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
275,2M€
Patrimonio de la clase
147,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Bolsa Selección Global FI
Caixabank Bolsa Selección Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138172020 | 10,69€ | 6,31% | 1€ | 0,250% | |||
| ES0138172012 | 20,77€ | 5,75% | 300.000€ | 0,775% | |||
| ES0138172004 | 19,01€ | 4,99% | 50.000€ | 1,500% | |||
| ES0138172038 | 17,25€ | 4,26% | 600€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138172038
Clases disponibles
2024+12,50%
5 años+7,76%
Riesgo6 / 7
Gastos2,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Selección Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,73%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
-4,46
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
1,83
Correlación
99,23
Ratio de Información
-3,63
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
-4,85
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
2,12
Correlación
99,34
Ratio de Información
-2,39
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
14,74%
Máxima caída
-22,78%
Alpha
-3,78
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
2,16
Correlación
99,23
Ratio de Información
-1,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,9%
Servicios Financieros
10,9%
Industriales
10,6%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
8,3%
Materiales Básicos
6,4%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
74,7%
Estados Unidos
39,5%
Zona Euro
12,2%
Mercado Emergente
9,2%
Asia Emergente
6,4%
Asia Desarrollada
6,0%
Japón
5,1%
Reino Unido
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Canadá
1,9%
Iberoamérica
1,5%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,6%
África
0,6%
Australasia
0,5%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,9%
Otros activos
10,3%
Cash
5,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,9%
Giantcap
28,5%
Mediumcap
17,4%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - Global Stable Equity BI EURLU0097890064 | 27.715.855€ | 10,07% |
Capital Group New Perspective Lux-P Eur AccLU2133218979 | 27.620.515€ | 10,04% |
JPM Global Focus A (acc) EURLU0210534227 | 26.621.864€ | 9,67% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 25.014.781€ | 9,09% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 17.287.839€ | 6,28% |
Candriam Sst Eq Em Mkts V € AccLU1434524929 | 15.110.282€ | 5,49% |
Schroder ISF Em Mkts B Acc EURLU0248177254 | 15.061.886€ | 5,47% |
Vontobel US Equity G USDLU1428951294 | 14.485.915€ | 5,26% |
CT (Lux) Glb Smlr Coms IELU0570871706 | 14.136.388€ | 5,14% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 12.503.320€ | 4,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.