RV Global Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Sel. Global FI

ESTÁNDAR | ES0138172038

Caixabank Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
11,09
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138172038)116,63M EUR11,09 EUR2,20%3,22%600 EUR
PLUS (ES0138172004)79,02M EUR11,64 EUR1,50%2,47%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138172012)17,26M EUR12,09 EUR0,78%1,67%300.000 EUR
CARTERA (ES0138172020)327,55M EUR6,00 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Countries World Index. Invierte mayoritariamente en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representa más del 75% de la exposición total del Fondo. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE, incluidos países emergentes. La exposición a riesgo divisa será como mínimo del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,22%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Patricia Pomares


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,69%-0,17%0,30%-1,72%-6,20%
20037,28%-6,31%6,20%3,68%3,99%
20044,25%4,75%0,08%-2,47%1,96%
200523,62%3,12%6,67%7,54%4,50%
20066,45%4,29%-6,67%5,42%3,75%
2007-3,08%1,11%4,02%-4,52%-3,48%
2008-41,25%-17,09%0,10%-10,36%-21,03%
200926,77%-5,59%13,23%12,07%5,82%
201017,44%8,72%-3,59%2,14%9,68%
2011-8,60%-1,33%-2,64%-13,41%9,87%
201211,26%7,61%-1,74%4,70%0,50%
201317,06%8,86%-1,53%3,92%5,08%
201414,64%0,33%4,49%4,66%4,49%
20156,10%14,98%-3,23%-10,69%6,78%
20166,90%-5,71%1,90%3,87%7,12%
20174,58%-3,10%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Sel. Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA
IE0033609615
14.75%67,20M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
12.62%57,52M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0248044025
10.32%47,01M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241CP14
8.39%38,24M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
7.41%33,75M USD
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
7.19%32,74M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
7.15%32,59M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
7.13%32,48M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0289214545
5.20%23,69M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED
GB00B3FFY088
3.46%15,78M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
2.88%13,12M JPY
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0011963674
2.87%13,07M JPY
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0133348622
2.51%11,45M AUD
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA
IE00B61H9W66
2.40%10,94M USD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
1.47%6,68M USD