RV USA Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Selección USA FI

CARTERA | ES0138189024

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
6,79
-1,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138189032)21,34M EUR15,26 EUR2,20%3,05%600 EUR
PLUS (ES0138189008)20,77M EUR16,14 EUR1,50%2,32%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138189016)5,76M EUR16,96 EUR0,78%1,53%300.000 EUR
CARTERA (ES0138189024)0,00M EUR6,79 EUR0,25%0,87%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Selección USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección USA FI

El fondo Caixabank Bolsa Selección USA FI, con ISIN, ES0138189024 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 149 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 47.874.104 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Selección USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Bolsa Selección USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,46%0,40%5,39%
2018-2,06%8,42%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Selección USA FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección USA FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
17.59%7,02M USD
PARTICIPACIONES|AXA
IE00BZ01QS72
13.20%5,27M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241CP14
12.56%5,01M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B23Z8S99
9.79%3,91M USD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
8.27%3,30M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877702
7.34%2,93M USD
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
IE0002639775
6.77%2,70M USD
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
LU0429319774
6.16%2,46M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877629
5.90%2,35M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877215
1.99%0,79M USD