RV USA Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Selección USA FI

CARTERA | ES0138189024

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
6,01
0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138189032)18,93M EUR13,72 EUR2,20%3,16%600 EUR
PLUS (ES0138189008)18,38M EUR14,43 EUR1,50%2,41%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138189016)3,96M EUR15,08 EUR0,78%1,60%300.000 EUR
CARTERA (ES0138189024)0,00M EUR6,01 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Selección USA FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


El fondo Caixabank Bolsa Selección USA FI, con ISIN, ES0138189024 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 41.276.082 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Selección USA FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Selección USA FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-4,46%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección USA FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AXA
IE0033609615
17.46%7,12M USD
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EU
LU0188798671
16.90%6,89M USD
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
12.64%5,15M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877702
10.11%4,12M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877629
9.81%4,00M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877215
9.02%3,68M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241CP14
8.78%3,58M USD