Caixabank Bolsa Selección USA Cartera FI

CARTERA | ES0138189024

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,59
+1,58% 1M
+8,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0138189032
22,70M€2,20%-2,22%600,00€6,66%
PLUS
ES0138189008
22,32M€1,50%-1,52%50.000,00€7,44%
PREMIUM
ES0138189016
4,73M€0,78%-0,80%300.000,00€8,27%
CARTERA
ES0138189024
0,00M€0,25%-0,27%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Selección USA Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Estados Unidos, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección USA FI

El fondo Caixabank Bolsa Selección USA FI, con ISIN, ES0138189024 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Caixabank Bolsa Selección USA Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,27%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,26% 6,65% 5,39%
1 año 11,27% 11,33% 7,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - -4,46%-4,46%0,40%5,39%
2018 - -2,05%8,42%6,98% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Apr 30, 2014) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Nov 19, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Nov 19, 2018

Cartera de Caixabank Bolsa Selección USA FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
17,43%8,84M€
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00BZ1CSN85
13,24%6,72M€
PARTICIPACIONES|AXA
IE00BZ01QS72
12,90%6,55M€
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
9,34%4,74M€
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B23Z8S99
8,33%4,22M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877629
8,33%4,23M€
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC
IE0002639775
6,79%3,44M€
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX
LU0429319774
5,78%2,93M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877702
3,07%1,56M€
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877215
1,71%0,87M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,56
Beta1,04
Information Ratio0,61
R-Squared90,80
Sharpe Ratio0,92
Standard Deviation10,85
Tracking Error3,32
Treynor Ratio9,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).