Alt - Multiestrategia

Caixabank Diversificado Dinámico FI

CARTERA | ES0138257003

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
5,97
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138257037)11,25M EUR6,40 EUR1,00%1,40%600 EUR
CARTERA (ES0138257003)0,00M EUR5,97 EUR0,55%0,91%1 EUR

Estrategia Caixabank Diversificado Dinámico FI

La rentabilidad objetivo no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado en cada momento. La gestión se llevará a cabo siguiendo un sistema de control del riesgo basado en el método VaR, fijándose un VaR del 7% a 1 año, lo que supone tener como objetivo no garantizado una pérdida estimada, con un 95% de confianza, del 7% en un plazo de 1 año.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Diversificado Dinámico FI

El fondo Caixabank Diversificado Dinámico FI, con ISIN, ES0138257003 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 195 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.246.251 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Diversificado Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Diversificado Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,08%1,42%0,54%
2018-1,53%-0,68%

Rendimiento mensual Caixabank Diversificado Dinámico FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Diversificado Dinámico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045036
15.87%1,89M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
8.39%1,00M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.1|2018-11-28
Depósitos
7.55%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138219045
5.26%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
5.14%0,61M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
5.08%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.70%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0367810172
3.37%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0137896009
3.10%0,37M EUR
BONOS|US|2|2025-02-15
US912828J272
2.88%0,34M USD
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
2.86%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
2.63%0,31M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872349
2.43%0,29M USD
BONOS|US|2.375|2027-05-15
US912828X885
2.29%0,27M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B42Z5J44
2.01%0,24M EUR