Alt - Multiestrategia

Caixabank Diversificado Dinámico FI

CARTERA | ES0138257003

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
6,11
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138257037)12,11M EUR6,57 EUR1,00%1,38%600 EUR
CARTERA (ES0138257003)0,00M EUR6,11 EUR0,55%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Diversificado Dinámico FI

La rentabilidad objetivo no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado en cada momento. La gestión se llevará a cabo siguiendo un sistema de control del riesgo basado en el método VaR, fijándose un VaR del 7% a 1 año, lo que supone tener como objetivo no garantizado una pérdida estimada, con un 95% de confianza, del 7% en un plazo de 1 año.


El fondo Caixabank Diversificado Dinámico FI, con ISIN, ES0138257003 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 12.115.054 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Diversificado Dinámico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Diversificado Dinámico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,08%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Diversificado Dinámico FI

Peso Valor
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
8.53%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
7.76%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138219045
6.86%0,80M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
6.63%0,78M EUR
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
5.95%0,70M USD
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4PY7Y77
5.88%0,69M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0137896009
4.78%0,56M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
4.63%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0367810172
4.48%0,53M EUR
BONOS|US|2|2025-02-15
US912828J272
4.25%0,50M USD
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.65%0,43M EUR
BONOS|US|2.375|2027-05-15
US912828X885
3.63%0,42M USD
BONOS|US|.125|2021-04-15
US912828Q608
3.38%0,40M USD
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
2.70%0,32M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872349
1.80%0,21M USD