Caixabank Bolsa Selección Emergentes Plus FI

PLUS | ES0138328002

CAIXABANK ASSET MGMT

€12,18
+2,65% 1M
+9,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0138328028
792,86M€0,25%-0,27%1,00€-
ESTÁNDAR
ES0138328036
29,51M€2,20%-2,22%600,00€10,09%
PLUS
ES0138328002
13,96M€1,50%-1,52%50.000,00€10,89%
PREMIUM
ES0138328010
3,04M€0,78%-0,80%300.000,00€11,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Emergentes Plus FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Sel. Emerg. FI

El fondo Caixabank Bolsa Sel. Emerg. FI, con ISIN, ES0138328002 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Emergentes Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Artículo
    1. Evolución categoría RV Global Emergente     La renta variable emergente es uno de los activos más direccionales que hay. Cuando sube, sube de verdad. Pero cuando baja también. Esto hace que al ver un gráfico desde 1983, como el de arriba, le demos más importancia a los mínimos de 2009 que al hecho de que la categoría se encuentre a menos de 15% de sus mínimos de cinco años.  Comprar a una distancia inferior al 30% de los mínimos de los últimos cinco años ha ofrecido buenas rentabilidades a medio y largo plazo. En el eje vertical está representada la rentabilidad anual compuesta en los próximos tres años. En el eje horizontal, la distancia a los mínimos e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,15% 2,32% 3,17%
1 año -6,66% -6,69% -5,23%
3 años 36,31% 10,89% 11,09%
5 años 34,55% 6,12% 6,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,86% - - - -
2015-4,10% - - - -
201611,26%-0,75%3,23%7,40%1,11%
201718,75%9,74%-1,47%4,44%5,16%
2018-14,72%-2,11%-3,52%-2,36%-7,52%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Nov 30, 2013) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Feb 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Feb 22, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Sel. Emerg. FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0313358250
18,50%137,18M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106252546
18,40%136,48M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1770939988
14,89%110,42M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0742536872
14,38%106,63M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5YC18
7,34%54,42M€
PARTICIPACIONES|UBS LUX EQ LUX
LU0399012185
6,43%47,65M€
PARTICIPACIONES|BARING INTERNAT
IE00B3QV4H28
5,56%41,24M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU1434524929
5,52%40,92M€
PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX
LU1481181599
3,99%29,59M€
PARTICIPACIONES|AB FCP II/LUXEM
LU0232465897
2,48%18,41M€
ACCIONES|BBVA BANCO FRAN
ARP125991090
0,00%0,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,54-0,64
Beta1,101,09
Information Ratio-0,87-0,12
R-Squared98,2397,85
Sharpe Ratio-0,610,50
Standard Deviation15,069,99
Tracking Error2,451,68
Treynor Ratio-8,384,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).