RF Diversificada EUR

Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

CARTERA | ES0138384005

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jan, 2018
5,98
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138384039)32,51M EUR9,31 EUR1,00%1,11%600 EUR
CARTERA (ES0138384005)0,00M EUR5,98 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market Index [EU10] en un 90% y el Eonia [Euro Overnight Index Average] en un 10%. El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito Euro así como en otros grandes mercados internacionales. Los títulos en los que invierta el fondo serán emisiones con alta calidad crediticia(mínimo AA-) en el momento de la compra. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera para gestionar su salida del fondo con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo aunque siempre se mantendrán posiciones con alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

El fondo Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI, con ISIN, ES0138384005 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.515.202 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,67%0,67%0,22%

Rendimiento mensual Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

Peso Valor
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22
BE0000334434
4.75%1,76M EUR
BONOS|NESTLE HOLD INC|1.25|2018-01-16
XS0843329250
4.58%1,69M USD
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15
DE0001102374
3.94%1,45M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
3.63%1,34M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|5.5|2031-01-04
DE0001135176
3.63%1,34M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2024-06-10
ES0413860547
2.99%1,10M EUR
BONOS|STORM 2017-1 A|-.332|2017-10-23
XS1543625336
2.77%1,02M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25
FR0012517027
2.74%1,01M EUR
BONOS|EFSF|.875|2027-07-26
EU000A1G0DY0
2.74%1,01M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|STADSHYPOTEK|.375|2023-02-22
XS1368543135
2.73%1,01M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM CN||2022-07-25
XS1456455572
2.68%0,99M EUR
BONOS|AUST & NZ BANKI|.75|2026-09-29
XS1496758092
2.64%0,97M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST & NZ BANKI|2.5|2024-01-16
XS1014018045
2.51%0,93M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25
FR0010466938
2.44%0,90M EUR
BONOS|TORONTO DOMINIO|2.625|2018-09-10
US89114QAM06
2.32%0,86M USD