RF Diversificada EUR

Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

CARTERA | ES0138384005

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
6,05
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138384039)19,27M EUR9,39 EUR1,00%1,13%600 EUR
CARTERA (ES0138384005)0,00M EUR6,05 EUR0,25%0,26%1 EUR

Estrategia Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market Index [EU10] en un 90% y el Eonia [Euro Overnight Index Average] en un 10%. El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito Euro así como en otros grandes mercados internacionales. Los títulos en los que invierta el fondo serán emisiones con alta calidad crediticia(mínimo AA-) en el momento de la compra. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera para gestionar su salida del fondo con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo aunque siempre se mantendrán posiciones con alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

El fondo Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI, con ISIN, ES0138384005 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.267.280 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,67%0,67%0,22%
2018-0,15%0,72%

Rendimiento mensual Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

Peso Valor
BONOS|BELGIUM|.8|2025-06-22
BE0000334434
8.40%1,76M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
6.45%1,35M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|5.5|2031-01-04
DE0001135176
6.45%1,35M EUR
BONOS|EFSF|.875|2027-07-26
EU000A1G0DY0
4.85%1,01M EUR
BONOS|HOLLAND|.75|2028-07-15
NL0012818504
4.84%1,01M EUR
BONOS|AUST & NZ BANKI|.75|2026-09-29
XS1496758092
4.66%0,97M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST & NZ BANKI|2.5|2024-01-16
XS1014018045
4.42%0,92M EUR
BONOS|HOLLAND|2.75|2047-01-15
NL0010721999
4.03%0,84M EUR
BONOS|FTA PRADO 2 A|-.328|2018-06-18
ES0305123004
3.81%0,80M EUR
BONOS|NESTLE HOLD INC|1.375|2021-07-13
XS1445566158
3.70%0,77M USD
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25
FR0010466938
3.07%0,64M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2025-08-15
DE0001102382
3.05%0,64M EUR
BONOS|KFW|.625|2027-02-22
DE000A2DAR65
2.64%0,55M EUR
BONOS|SVENSKA HANDELS|1.125|2022-12-14
XS1333139746
2.51%0,52M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|C R CASTILLA|.875|2021-10-01
ES0457089003
2.45%0,51M EUR