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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,2M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
11/07/2025
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,057%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Dunas Valor Audaz FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138494010 | 98,60€ | — | 1€ | 0,650% | |||
| ES0138494028 | 98,59€ | — | 1€ | 1,350% | |||
| ES0138494002 | 98,64€ | — | 1€ | 0,650% | |||
| ES0138494044 | 98,75€ | — | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138494002
Clases disponibles
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Dunas Valor Audaz FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,9%
Servicios Públicos
8,3%
Salud
6,9%
Tecnología
6,3%
Servicios Financieros
6,1%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
3,4%
Consumo Cíclico
3,4%
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
56,0%
Zona Euro
44,7%
Estados Unidos
5,2%
Reino Unido
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,3%
Bonos
19,9%
Cash
18,0%
Convertible
1,6%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,5%
Mediumcap
15,2%
Giantcap
14,8%
Smallcap
4,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.325.284€ | 4,54% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 1.940.570€ | 3,79% |
2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.775.115€ | 3,47% |
Future on MDax | 1.700.440€ | 3,32% |
SAP SEDE0007164600 | 1.569.092€ | 3,07% |
Orange SAFR0000133308 | 1.524.638€ | 2,98% |
Royal Bank of CanadaXS2853494602 | 1.512.849€ | 2,96% |
Vinci SAFR0000125486 | 1.514.714€ | 2,96% |
Romania (Republic Of)XS2770921315 | 1.510.815€ | 2,95% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.383.998€ | 2,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.