Sabadell Economía Digital FI

ES0138528007 · Sabadell Economía Digital Base FI
13,14
YTD
-29,85%
Rentabilidad en el año
3A
8,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,54%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
ES0138528007
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
2,180%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
200
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos de renta fija pública y privada y en activos de renta variable, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. El Fondo invertirá en acciones y en IIC que inviertan en acciones de empresas de los sectores de tecnología y telecomunicaciones así como de aquellas otras empresas cuyo modelo de negocio esté basado o pueda mejorar o desarrollarse a partir del uso de tecnologías digitales independientemente del sector de actividad económica al que pertenecen. Las empresas seleccionadas operarán modelos de negocio en los que al menos un 20% de los ingresos se obtengan por razón del uso de tecnologías digitales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
236,0M
Patrimonio de la clase
145,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Sabadell Economía Digital FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-24,74%
Volatilidad
18,46%
Máxima caída
-29,54%
Alpha
-19,97
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,32
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
7,08
Correlación
95,07
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
8,54%
Volatilidad
19,06%
Máxima caída
-29,54%
Alpha
-8,62
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
92,10
Tracking Error
6,23
Correlación
95,97
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
39,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
Salud
6,6%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Energía
Energía
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
76,6%
Estados Unidos
65,3%
Zona Euro
3,4%
Japón
2,8%
Asia Desarrollada
2,7%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,7%
Reino Unido
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
78,6%
Otros activos
13,1%
Cash
6,6%
Bonos
1,5%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,3%
Largecap
19,4%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
6,6%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601
24.686.6739,64%
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994
20.599.7648,04%
Polar Capital Global Tech I EUR AccIE00BM95B514
20.455.9307,99%
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp S1 EUR AccLU1746647814
17.878.1086,98%
BGF WORLD TECHNOLOGY I2 EURLU1722863211
17.821.9346,96%
Amundi Stoxx Global Artificial IntlgcLU1861132840
15.323.7095,98%
Thematics Safety S/A EURLU1951225801
14.108.6555,51%
Robeco FinTech I EURLU1700711150
12.753.8244,98%
Meta Platforms Inc Class A
12.379.6834,83%
Microsoft Corp
11.710.3684,57%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.