Sabadell Economía Digital Plus FI

24,57
Fecha de valor liquidativo: 12/5/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
334,5M
Patrimonio de la clase
89,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sabadell Economía Digital FI
ES0138528031
Clases disponibles
2024+38,79%
5 años+18,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Economía Digital FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
44,35%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
3,75
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
91,98
Tracking Error
4,12
Correlación
95,90
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
9,93%
Volatilidad
21,66%
Máxima caída
-34,87%
Alpha
-5,02
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
94,42
Tracking Error
5,63
Correlación
97,17
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
18,07%
Volatilidad
20,13%
Máxima caída
-34,87%
Alpha
-4,37
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
5,90
Correlación
96,55
Ratio de Información
-1,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
46,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
18,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
Salud
5,3%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Finanzas
Servicios Financieros
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Energía
Energía
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
82,7%
Estados Unidos
68,2%
Asia Desarrollada
3,9%
Japón
3,7%
Zona Euro
3,7%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,1%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,0%
Otros activos
7,5%
Cash
6,3%
Bonos
1,0%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,8%
Largecap
22,1%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
5,5%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601
30.705.26710,01%
Polar Capital Global Tech I AccIE00BM95B514
24.554.3088,01%
Blackrock Gbl FdsLU1722863211
22.985.1947,49%
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF AccLU1861132840
21.492.8157,01%
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994
21.338.0956,96%
Candriam Eqs L Rbtc&Innov TechVEURUnHAccLU2402073626
16.898.2105,51%
Thematics Safety S/A EURLU1951225801
15.339.7495,00%
VanEck Video Gmng &eSptsETFAUSDIE00BYWQWR46
15.096.2644,92%
AXAWF Robotech I Cap EURLU1529781624
14.743.0234,81%
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp S1 EUR AccLU1746647814
12.276.4184,00%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.