Fondmapfre Bolsa América R FI

19,63
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Stoxx USA 900 Total Return Net EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
230,9M
Patrimonio de la clase
230,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Semi AnnualReport Summary
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
Quarterly Factsheet
Business Combination
Announcement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MAPFRE AM
Fondmapfre Bolsa América FI
ES0138658036
Clases disponibles
2024+4,08%
5 años+8,86%
Riesgo6 / 7
Gastos2,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Bolsa América FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,99%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
-5,99
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
2,88
Correlación
97,96
Ratio de Información
-2,78
Rentabilidad anualizada
8,62%
Volatilidad
14,13%
Máxima caída
-14,27%
Alpha
-3,10
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
5,12
Correlación
95,69
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
8,86%
Volatilidad
15,05%
Máxima caída
-17,60%
Alpha
-4,24
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
93,34
Tracking Error
4,85
Correlación
96,61
Ratio de Información
-1,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,5%
Finanzas
Servicios Financieros
18,6%
Salud
Salud
15,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
90,8%
Estados Unidos
90,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,8%
Cash
9,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,7%
Giantcap
37,6%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class A
18.929.8095,09%
Microsoft Corp
18.380.9304,95%
JPMorgan Chase & Co
13.475.6433,63%
Bank of America Corp
12.515.9033,37%
Visa Inc Class A
12.000.6143,23%
Citigroup Inc
10.989.0732,96%
Adobe Inc
10.367.9052,79%
Esh4 S&P500 Emini Futuro Marzo 24
10.089.6062,72%
General Motors Co
9.517.6862,56%
Verizon Communications Inc
9.265.8972,49%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.