Mixtos Defensivos EUR

Fondmapfre Renta Mixto FI

Fondmapfre Renta Mixto FI | ES0138709037

Mapfre Asset Management SGIIC

10 Dec, 2017
10,03
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)513,09M EUR10,03 EUR2,00%2,21%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Renta Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50, el Ibex 35 y el Standard & Poor´s 100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates Merrill Lynch Large Cap Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates Merrill Lynch Large Cap. Invest Grade superior a 3 años (Q512) y Spanish Goverments Bills Merrill Lynch (G0EB). La renta variable no superará el 30% de la exposición total. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en renta variable se distribuirá aproximadamente: entre el 40% y el 60% en valores cotizados en las bolsas españolas (con cierta prioridad al Ibex 35) y el resto en valores cotizados en las bolsas europeas y de EEUU. Se elegirán valores con alta y media capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Renta Mixto FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Fondmapfre Renta Mixto FI, con ISIN ES0138709037, de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 64. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,57% con una volatilidad del 3,47%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio total, que asciende a 513.092.706 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Fondmapfre Renta Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Pilar Pastor Rojo


Metadata


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Rentabilidad Fondmapfre Renta Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-10

Rentabilidades absolutas al 2017-12-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,58%-0,51%-2,72%-5,02%2,72%
20037,26%-0,50%4,68%-0,05%3,04%
20044,84%1,50%-0,08%0,60%2,77%
20056,09%1,20%2,69%2,02%0,07%
20064,87%1,10%-0,96%3,31%1,38%
20072,39%0,53%0,90%0,10%0,84%
2008-9,35%-3,41%-3,02%-0,96%-2,28%
20098,29%-2,69%3,98%6,13%0,85%
2010-4,48%-0,24%-4,89%3,48%-2,71%
2011-0,72%2,40%-0,06%-4,56%1,64%
20126,32%2,53%-4,06%4,20%3,73%
201310,31%2,11%0,99%4,16%2,70%
20144,92%2,41%2,06%0,65%-0,27%
2015-0,55%3,95%-3,68%-1,92%1,26%
20161,35%-1,45%-0,44%1,55%1,72%
20171,29%0,17%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondmapfre Renta Mixto FI

Peso Valor
DEUDA|ITALIA|0,950000000|2019-11-15|
IT0005009839
3.69%18,82M EUR
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
3.32%16,93M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
2.98%15,20M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
2.47%12,57M EUR
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|
ES00000124V5
2.25%11,46M EUR
DEUDA|ITALIA|0,530000000|2020-12-15|
IT0005056541
2.22%11,30M EUR
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
2.05%10,43M EUR
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25|
FR0011883966
1.90%9,70M EUR
BONOS|TESORO|1,450000000|2027-10-31|
ES0000012A89
1.62%8,28M EUR
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
1.62%8,28M EUR
EUROB|BPCESA|0,721000000|2022-03-09|
FR0013241130
1.62%8,26M EUR
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
1.60%8,18M EUR
ACCIONES|SCH|
ES0113900J37
1.36%6,91M EUR
ACCIONES|INDITEX|
ES0148396007
1.27%6,46M EUR
E|KBCGROEPNV|0,222000000|2022-11-24|
BE0002281500
1.25%6,35M EUR