Mixtos Defensivos EUR

Fondmapfre Renta Mixto FI

Fondmapfre Renta Mixto FI | ES0138709037

Mapfre Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
10,10
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)482,33M EUR10,10 EUR2,00%2,21%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50, el Ibex 35 y el Standard & Poor´s 100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates Merrill Lynch Large Cap Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates Merrill Lynch Large Cap. Invest Grade superior a 3 años (Q512) y Spanish Goverments Bills Merrill Lynch (G0EB). La renta variable no superará el 30% de la exposición total. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en renta variable se distribuirá aproximadamente: entre el 40% y el 60% en valores cotizados en las bolsas españolas (con cierta prioridad al Ibex 35) y el resto en valores cotizados en las bolsas europeas y de EEUU. Se elegirán valores con alta y media capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Pilar Pastor Rojo


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,58%-0,51%-2,72%-5,02%2,72%
20037,26%-0,50%4,68%-0,05%3,04%
20044,84%1,50%-0,08%0,60%2,77%
20056,09%1,20%2,69%2,02%0,07%
20064,87%1,10%-0,96%3,31%1,38%
20072,39%0,53%0,90%0,10%0,84%
2008-9,35%-3,41%-3,02%-0,96%-2,28%
20098,29%-2,69%3,98%6,13%0,85%
2010-4,48%-0,24%-4,89%3,48%-2,71%
2011-0,72%2,40%-0,06%-4,56%1,64%
20126,32%2,53%-4,06%4,20%3,73%
201310,31%2,11%0,99%4,16%2,70%
20144,92%2,41%2,06%0,65%-0,27%
2015-0,55%3,95%-3,68%-1,92%1,26%
20161,35%-1,45%-0,44%1,55%1,72%
20171,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 24, 2016) Feb 28, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fondmapfre Renta Mixto FI

Peso Valor
DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01|
IT0004922909
5.24%23,89M EUR
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
3.70%16,89M EUR
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
3.40%15,52M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
3.25%14,83M EUR
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2018-08-01|
IT0004361041
2.99%13,65M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
2.75%12,53M EUR
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|
ES00000124V5
2.51%11,45M EUR
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25|
FR0011883966
2.45%11,17M EUR
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
ES00000128P8
2.38%10,85M EUR
PARTICIPACIONES|SGMONET|
FR0000003964
1.40%6,40M EUR
ACCIONES|INDITEX|
ES0148396007
1.19%5,42M EUR
ACCIONES|SCH|
ES0113900J37
1.17%5,35M EUR
EURODEP|BBVA|1E-9|2017-11-07|
Depósitos
1.10%5,00M EUR
ACCIONES|TELEFONICA|
ES0178430E18
1.01%4,59M EUR
DEUDA|ITALIA|0,796000000|2018-04-15|
IT0004716319
0.92%4,18M EUR