Fondmapfre Renta Mixto FI

Fondmapfre Renta Mixto FI | ES0138709037

MAPFRE ASSET MGMT

€9,80
+0,41% 1M
+4,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondmapfre Renta Mixto FI
ES0138709037
389,30M€2,00%-2,20%1,00€0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondmapfre Renta Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50, el Ibex 35 y el Standard & Poor´s 100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates Merrill Lynch Large Cap Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates Merrill Lynch Large Cap. Invest Grade superior a 3 años (Q512) y Spanish Goverments Bills Merrill Lynch (G0EB). La renta variable no superará el 30% de la exposición total. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en renta variable se distribuirá aproximadamente: entre el 40% y el 60% en valores cotizados en las bolsas españolas (con cierta prioridad al Ibex 35) y el resto en valores cotizados en las bolsas europeas y de EEUU. Se elegirán valores con alta y media capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Renta Mixto FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Fondmapfre Renta Mixto FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,99% 6,15% 6,59%
1 año -0,50% -0,50% 0,60%
3 años 1,07% 0,36% 0,96%
5 años 0,51% 0,10% 0,93%
10 años 23,11% 2,10% 2,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,92% - - - -
2015-0,55% - - - -
20161,35%-0,44%1,55%1,55%1,72%
20171,07%1,29%0,17%0,09%-0,48%
2018-5,97%-1,39%-0,17%-0,72%-3,79%
2019 - 3,40%0,81% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 24, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Jul 24, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jul 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jul 24, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jul 24, 2019
DFI (Jun 30, 2016) Jul 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Jul 24, 2019

Cartera de Fondmapfre Renta Mixto FI

Posición Peso Valor
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
4,38%18,00M€
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
3,52%14,44M€
PARTICIPACIONES|AEGONEUROABS|
IE00BZ005D22
3,13%12,85M€
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
2,87%11,77M€
DEUD|BELGICA|0,800000000|2028-06-22|
BE0000345547
2,46%10,09M€
DEUD|FRANCIA|0,250000000|2026-11-25|
FR0013200813
2,23%9,14M€
BONOS|TESORO|1,450000000|2029-04-30|
ES0000012E51
2,21%9,08M€
BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
ES0000012C46
2,18%8,93M€
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
2,14%8,77M€
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
IT0005344855
2,08%8,52M€
BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
ES00000128O1
1,99%8,18M€
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
IT0005351082
1,75%7,20M€
BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
ES0000012A97
1,56%6,39M€
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
1,56%6,41M€
DEUD|BELGICA|0,500000000|2024-10-22|
BE0000342510
1,46%5,98M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,080,04
Beta1,421,34
Information Ratio-0,460,24
R-Squared97,3289,55
Sharpe Ratio0,020,35
Standard Deviation4,843,61
Tracking Error1,621,45
Treynor Ratio0,060,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).