Mixtos Defensivos EUR

Fondmapfre Renta Mixto FI

Fondmapfre Renta Mixto FI | ES0138709037

Mapfre Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
9,87
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)477,20M EUR9,87 EUR2,00%2,21%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Renta Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50, el Ibex 35 y el Standard & Poor´s 100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates Merrill Lynch Large Cap Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates Merrill Lynch Large Cap. Invest Grade superior a 3 años (Q512) y Spanish Goverments Bills Merrill Lynch (G0EB). La renta variable no superará el 30% de la exposición total. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en renta variable se distribuirá aproximadamente: entre el 40% y el 60% en valores cotizados en las bolsas españolas (con cierta prioridad al Ibex 35) y el resto en valores cotizados en las bolsas europeas y de EEUU. Se elegirán valores con alta y media capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Renta Mixto FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Fondmapfre Renta Mixto FI, con ISIN ES0138709037, de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 120. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,16% con una volatilidad del 2,90%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio total, que asciende a 477.195.790 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Fondmapfre Renta Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Pilar Pastor Rojo


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Rentabilidad Fondmapfre Renta Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,58%-0,51%-2,72%-5,02%2,72%
20037,26%-0,50%4,68%-0,05%3,04%
20044,84%1,50%-0,08%0,60%2,77%
20056,09%1,20%2,69%2,02%0,07%
20064,87%1,10%-0,96%3,31%1,38%
20072,39%0,53%0,90%0,10%0,84%
2008-9,35%-3,41%-3,02%-0,96%-2,28%
20098,29%-2,69%3,98%6,13%0,85%
2010-4,48%-0,24%-4,89%3,48%-2,71%
2011-0,72%2,40%-0,06%-4,56%1,64%
20126,32%2,53%-4,06%4,20%3,73%
201310,31%2,11%0,99%4,16%2,70%
20144,92%2,41%2,06%0,65%-0,27%
2015-0,55%3,95%-3,68%-1,92%1,26%
20161,35%-1,45%-0,44%1,55%1,72%
20171,07%1,29%0,17%0,09%-0,48%
2018-1,39%

Rendimiento mensual Fondmapfre Renta Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondmapfre Renta Mixto FI

Peso Valor
DEUDA|ITALIA|0,277000000|2022-06-15|
IT0005104473
4.46%22,04M EUR
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
3.96%19,59M EUR
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
3.43%16,95M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
3.20%15,80M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
2.55%12,63M EUR
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|
ES00000124V5
2.31%11,44M EUR
DEUDA|ITALIA|0,527000000|2020-12-15|
IT0005056541
2.30%11,35M EUR
DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15|
PTOTEQOE0015
2.15%10,61M EUR
EU/BANKINTER/ 0% 03/19/
Depósitos
2.02%10,00M EUR
E|KBCGROEPNV|0,222000000|2022-11-24|
BE0002281500
1.88%9,28M EUR
BONOS|TESORO|1,400000000|2028-04-30|
ES0000012B39
1.86%9,20M EUR
DEUD|FRANCIA|0,250000000|2026-11-25|
FR0013200813
1.86%9,20M EUR
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
1.82%8,99M EUR
EUROB|BPCESA|0,725000000|2022-03-09|
FR0013241130
1.77%8,73M EUR
BONOS|TESORO|5,500000000|2021-04-30|
ES00000123B9
1.66%8,23M EUR