Mixtos Defensivos EUR

Fondmapfre Renta Mixto FI

Fondmapfre Renta Mixto FI | ES0138709037

Mapfre Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
9,83
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)517,82M EUR9,83 EUR2,00%2,21%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Renta Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50, el Ibex 35 y el Standard & Poor´s 100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates Merrill Lynch Large Cap Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates Merrill Lynch Large Cap. Invest Grade superior a 3 años (Q512) y Spanish Goverments Bills Merrill Lynch (G0EB). La renta variable no superará el 30% de la exposición total. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en renta variable se distribuirá aproximadamente: entre el 40% y el 60% en valores cotizados en las bolsas españolas (con cierta prioridad al Ibex 35) y el resto en valores cotizados en las bolsas europeas y de EEUU. Se elegirán valores con alta y media capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Renta Mixto FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Fondmapfre Renta Mixto FI, con ISIN ES0138709037, de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 87. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,02% con una volatilidad del 2,36%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio total, que asciende a 517.824.778 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Fondmapfre Renta Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Pilar Pastor Rojo


Metadata


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Rentabilidad Fondmapfre Renta Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,58%-0,51%-2,72%-5,02%2,72%
20037,26%-0,50%4,68%-0,05%3,04%
20044,84%1,50%-0,08%0,60%2,77%
20056,09%1,20%2,69%2,02%0,07%
20064,87%1,10%-0,96%3,31%1,38%
20072,39%0,53%0,90%0,10%0,84%
2008-9,35%-3,41%-3,02%-0,96%-2,28%
20098,29%-2,69%3,98%6,13%0,85%
2010-4,48%-0,24%-4,89%3,48%-2,71%
2011-0,72%2,40%-0,06%-4,56%1,64%
20126,32%2,53%-4,06%4,20%3,73%
201310,31%2,11%0,99%4,16%2,70%
20144,92%2,41%2,06%0,65%-0,27%
2015-0,55%3,95%-3,68%-1,92%1,26%
20161,35%-1,45%-0,44%1,55%1,72%
20171,07%1,29%0,17%0,09%-0,48%

Rendimiento mensual Fondmapfre Renta Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Fondmapfre Renta Mixto FI

Peso Valor
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
3.26%16,93M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
2.97%15,41M EUR
DEUDA|ITALIA|0,277000000|2022-06-15|
IT0005104473
2.55%13,23M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
2.42%12,58M EUR
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25|
FR0011883966
2.21%11,47M EUR
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|
ES00000124V5
2.20%11,45M EUR
DEUDA|ITALIA|0,527000000|2020-12-15|
IT0005056541
2.18%11,33M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI6MI|
FR0007032990
2.18%11,34M EUR
DEUDA|ITALIA|0,925000000|2019-11-15|
IT0005009839
2.07%10,75M EUR
DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15|
PTOTEQOE0015
2.01%10,44M EUR
DEUDA|ITALIA|4,500000000|2024-03-01|
IT0004953417
1.88%9,76M EUR
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
1.87%9,74M EUR
E|KBCGROEPNV|0,221000000|2022-11-24|
BE0002281500
1.79%9,32M EUR
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
1.72%8,92M EUR
EUROB|BPCESA|0,725000000|2022-03-09|
FR0013241130
1.69%8,79M EUR