Mixtos Defensivos EUR

Fondmapfre Renta Mixto FI

Fondmapfre Renta Mixto FI | ES0138709037

Mapfre Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
10,00
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Renta Mixto FI (ES0138709037)509,87M EUR10,00 EUR2,00%2,21%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50, el Ibex 35 y el Standard & Poor´s 100 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Goverments Merrill Lynch (G0E0), Corporates Merrill Lynch Large Cap Invest. Grade de 0 a 3 años (Q511), Corporates Merrill Lynch Large Cap. Invest Grade superior a 3 años (Q512) y Spanish Goverments Bills Merrill Lynch (G0EB). La renta variable no superará el 30% de la exposición total. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La inversión en renta variable se distribuirá aproximadamente: entre el 40% y el 60% en valores cotizados en las bolsas españolas (con cierta prioridad al Ibex 35) y el resto en valores cotizados en las bolsas europeas y de EEUU. Se elegirán valores con alta y media capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Pilar Pastor Rojo


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,58%-0,51%-2,72%-5,02%2,72%
20037,26%-0,50%4,68%-0,05%3,04%
20044,84%1,50%-0,08%0,60%2,77%
20056,09%1,20%2,69%2,02%0,07%
20064,87%1,10%-0,96%3,31%1,38%
20072,39%0,53%0,90%0,10%0,84%
2008-9,35%-3,41%-3,02%-0,96%-2,28%
20098,29%-2,69%3,98%6,13%0,85%
2010-4,48%-0,24%-4,89%3,48%-2,71%
2011-0,72%2,40%-0,06%-4,56%1,64%
20126,32%2,53%-4,06%4,20%3,73%
201310,31%2,11%0,99%4,16%2,70%
20144,92%2,41%2,06%0,65%-0,27%
2015-0,55%3,95%-3,68%-1,92%1,26%
20161,35%-1,45%-0,44%1,55%1,72%
20171,29%0,17%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 24, 2016) Feb 28, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondmapfre Renta Mixto FI

Peso Valor
DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01|
IT0004922909
4.25%21,14M EUR
BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
ES00000121G2
3.57%17,76M EUR
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
3.41%16,94M EUR
BONOS|TESORO|1,800000000|2024-11-30|
ES00000126A4
3.01%14,93M EUR
BONOS|TESORO|2,750000000|2019-04-30|
ES00000124V5
2.31%11,46M EUR
DEUD|FRANCIA|2,500000000|2030-05-25|
FR0011883966
2.29%11,39M EUR
BONOS|TESORO|4,850000000|2020-10-31|
ES00000122T3
2.22%11,02M EUR
BONOS|TESORO|1,500000000|2027-04-30|
ES00000128P8
1.71%8,51M EUR
EUROB|BPCESA|0,721000000|2022-03-09|
FR0013241130
1.65%8,19M EUR
PARTICIPACIONES|SGMONET|
FR0000003964
1.29%6,40M EUR
ACCIONES|INDITEX|
ES0148396007
1.17%5,81M EUR
ACCIONES|SCH|
ES0113900J37
1.17%5,80M EUR
CREDITLONDON|0,469000000|2022-04-20|
XS1598861588
1.06%5,27M EUR
BANQUEFEDERA|0,171000000|2020-06-03|
XS1426782170
1.03%5,14M EUR
EURODEP|BBVA|1E-9|2017-11-07|
Depósitos
1.01%5,00M EUR