Caixabank Bolsa Índice Euro Institucional Plus FI

INSTITUCIONAL PLUS | ES0138792009

CAIXABANK ASSET MGMT

€36,39
+3,37% 1M
+16,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUCIONAL PLUS
ES0138792009
217,84M€0,11%-0,13%50,00M€9,51%
ESTÁNDAR
ES0138792033
115,41M€1,00%-1,02%6,00€7,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Índice Euro Institucional Plus FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 (Price Eur) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada según la normativa aplicable. Para el seguimiento del Indice se usará tanto el modelo de réplica física(acciones) como de réplica sintétic (derivados), suponiendo ambos para los partícipes la máxima exposición a la evolución del Indice.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Índice Euro FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Caixabank Bolsa Índice Euro Institucional Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,11%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,34% 26,62% 19,74%
1 año 0,94% 0,95% -4,56%
3 años 31,27% 9,51% 7,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20157,02% - - - -
20164,46%-2,13%-2,13%5,19%9,98%
20179,65%6,85%0,28%4,70%-2,26%
2018-11,53%-3,74%3,37%0,38%-11,42%
2019 - 12,19% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Jun 18, 2019
DFI (Nov 30, 2013) Jun 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Jun 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jun 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Jun 18, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Índice Euro FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
5,30%17,27M€
ACCIONES|SAP
DE0007164600
4,44%14,48M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
3,56%11,60M€
ACCIONES|LVMH MOET HENNE
FR0000121014
3,49%11,38M€
ACCIONES|LINDE PLC
IE00BZ12WP82
3,43%11,17M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
3,36%10,94M€
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
3,25%10,60M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3,12%10,18M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2,88%9,38M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,69%8,75M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
2,68%8,75M€
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
2,54%8,27M€
ACCIONES|BASF
DE000BASF111
2,40%7,82M€
ACCIONES|LOREAL
FR0000120321
2,34%7,63M€
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2,14%6,98M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,952,46
Beta1,011,01
Information Ratio2,101,05
R-Squared97,6996,32
Sharpe Ratio0,060,65
Standard Deviation14,8212,99
Tracking Error2,252,49
Treynor Ratio0,948,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).