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Fondmapfre Bolsa Mixto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138901006 | 35,31€ | 1,81% | 1€ | 0,400% | |||
| ES0138901030 |  | 33,77€ | 0,71% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
34,00% ICE BofA EU Government Bd Hdg TR EUR, 33,00% EURO STOXX 50 NR, 33,00% Bank of Amer Merrill Lynch Grn Bond
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
202,5M€
Patrimonio de la clase
202,5M€
Fecha de inicio
1/04/1991
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Semi AnnualReport Summary
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet
30/09/2024
30/09/2024
Announcement
26/09/2024
26/09/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Rulebook
10/10/2022
10/10/2022
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Quarterly Factsheet
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
31/12/2021
31/12/2021
SimplifiedProspectus
13/09/2013
13/09/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fondmapfre Bolsa Mixto FI
Fondmapfre Bolsa Mixto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138901006 | 35,31€ | 1,81% | 1€ | 0,400% | |||
| ES0138901030 | | 33,77€ | 0,71% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138901030
Clases disponibles
2025-1,06%
5 años+5,02%
Riesgo5 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Bolsa Mixto FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,49%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
-11,08
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
77,19
Tracking Error
4,08
Correlación
87,86
Ratio de Información
-2,81
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
-5,37
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
90,37
Tracking Error
3,61
Correlación
95,06
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
-4,38
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
92,46
Tracking Error
3,24
Correlación
96,16
Ratio de Información
-1,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,6%
Tecnología
11,2%
Salud
10,2%
Consumo Defensivo
9,7%
Industriales
9,6%
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,4%
Servicios de Comunicación
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
69,8%
Zona Euro
43,7%
Europa (ex-Zona Euro)
13,1%
Reino Unido
13,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,8%
Bonos
24,1%
Cash
5,7%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,0%
Largecap
24,0%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurostoxx50-Subyacente | 14.010.300€ | 6,92% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012O67 | 6.704.140€ | 3,31% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 6.068.026€ | 3,00% |
NN Group NVNL0010773842 | 6.055.399€ | 2,99% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.900.448€ | 2,91% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.494.609€ | 2,71% |
Covestro AgDE000A40KY26 | 5.380.571€ | 2,66% |
ASM International NVNL0000334118 | 5.383.584€ | 2,66% |
Diageo PLCGB0002374006 | 5.369.112€ | 2,65% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.326.134€ | 2,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.