Mixtos Flexibles EUR - Global

Ábaco Global Value Opportunities FI

B | ES0140074016

Ábaco Capital SGIIC

17 Oct, 2017
6,06
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0140074008)17,83M EUR5,91 EUR0,70%1,66%500.000 EUR
B (ES0140074016)12,20M EUR6,06 EUR0,50%0,55%0 EUR
R (ES0140074024)4,61M EUR6,01 EUR1,00%0,55%1 EUR

Estrategia

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activo. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo sigue una filosofía “Value Investing”, analizando la estructura de las empresas para buscar activos infravalorados respecto a su precio de mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Pablo González


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,33%-6,03%5,39%
201612,97%-3,83%-2,29%8,64%10,66%
20175,28%0,20%-0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Key Features (Apr 16, 2015) Apr 16, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ábaco Global Value Opportunities FI

Peso Valor
Acciones|FAIRFAX FIANACIAL
CA3039011026
8.41%2,75M USD
Pagarés|EL CORTE INGLES|0,190|2017-07-25
ES0505113532
7.95%2,60M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
7.29%2,38M EUR
Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB
MX01Q0000008
6.11%2,00M MXN
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
4.79%1,57M USD
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
4.74%1,55M EUR
Acciones|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
4.16%1,36M EUR
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC
GB0008706128
3.84%1,25M GBP
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
US0268747849
3.58%1,17M USD
Bonos|OHL|2,750|2023-03-15
XS1206510569
3.17%1,04M EUR
Acciones|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
2.87%0,94M EUR
Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG
DE0006084403
2.82%0,92M EUR
Acciones|IWG PLC
JE00BYVQYS01
2.80%0,91M GBP
Acciones|COCA COLA COMPANY
MXP2861W1067
2.50%0,82M MXN
Acciones|AZKOYEN
ES0168561019
2.09%0,68M EUR