Mixtos Flexibles EUR - Global

Ábaco Global Value Opportunities FI

B | ES0140074016

Ábaco Capital SGIIC

21 Feb, 2018
6,10
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0140074008)26,98M EUR5,95 EUR0,70%1,66%500.000 EUR
B (ES0140074016)12,31M EUR6,10 EUR0,50%0,55%1 EUR
Ábaco Global Value Opportunities C FI (ES0140074032)0,00M EUR6,21 EUR1,55%0,00%1 EUR
R (ES0140074024)5,59M EUR6,04 EUR1,00%0,55%1 EUR

Estrategia Ábaco Global Value Opportunities FI

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo sigue una filosofía Value Investing, analizando empresas para buscar activos infravalorados respecto a su precio de mercado. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisores/emisiones (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad), capitalización bursátil, divisa, sector económico o países.


Información sobre el fondo de inversión Ábaco Global Value Opportunities FI

El fondo Ábaco Global Value Opportunities FI, con ISIN, ES0140074016 de la gestora Ábaco Capital SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 260 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 44.880.111 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Ábaco Global Value Opportunities FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Pablo González


Linkedin

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Rentabilidad Ábaco Global Value Opportunities FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,33%-6,03%5,39%
201612,97%-3,83%-2,29%8,64%10,66%
20178,09%5,28%0,20%-0,61%3,09%

Rendimiento mensual Ábaco Global Value Opportunities FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 26, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 05, 2017
Key Features (Apr 16, 2015) Apr 16, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Ábaco Global Value Opportunities FI

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
8.21%3,58M EUR
Acciones|TEEKAY CORPORATION
MHY8564W1030
7.01%3,05M USD
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
6.48%2,82M EUR
Acciones|ARYZTA AG
CH0043238366
6.48%2,82M CHF
Acciones|FAIRFAX FIANACIAL
CA3039011026
6.24%2,72M USD
Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB
MX01Q0000008
4.86%2,12M MXN
Acciones|ISRAEL CHEMICALS LTD
IL0002810146
4.66%2,03M USD
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC
GB0008706128
3.90%1,70M GBP
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
3.55%1,55M EUR
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
US0268747849
3.07%1,34M USD
Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG
DE0006084403
2.97%1,29M EUR
Acciones|OHL
ES0142090317
2.79%1,21M EUR
Acciones|IWG PLC
JE00BYVQYS01
2.78%1,21M GBP
Bonos|TEEKAY CORPORATION|4,250|2020-01-15
US87900YAA10
2.33%1,01M USD
Bonos|ARYZTA AG|4,500|2019-03-28
XS1134780557
2.26%0,98M EUR