Mixtos Flexibles EUR - Global

Ábaco Global Value Opportunities FI

B | ES0140074016

Ábaco Capital SGIIC

19 Jun, 2017
6,12
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0140074008)8,50M EUR5,98 EUR0,70%1,66%500.000 EUR
B (ES0140074016)7,24M EUR6,12 EUR0,50%0,55%0 EUR
R (ES0140074024)3,25M EUR6,09 EUR1,00%0,55%1 EUR

Estrategia

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activo. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo sigue una filosofía “Value Investing”, analizando la estructura de las empresas para buscar activos infravalorados respecto a su precio de mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Pablo González


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,33%-6,03%5,39%
201612,97%-3,83%-2,29%8,64%10,66%
20175,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 03, 2016
Key Features (Apr 16, 2015) Apr 16, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ábaco Global Value Opportunities FI

Peso Valor
Acciones|FAIRFAX FIANACIAL
CA3039011026
7.38%1,18M USD
Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB
MX01Q0000008
5.36%0,86M MXN
Pagarés|GESTAMP|0,300|2017-04-20
ES0505223000
5.01%0,80M EUR
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
4.78%0,76M USD
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC
GB0008706128
4.47%0,71M GBP
Acciones|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
4.29%0,68M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
3.45%0,55M EUR
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
US0268747849
3.40%0,54M USD
Acciones|IWG PLC
JE00BYVQYS01
3.22%0,51M GBP
Acciones|DASSAULT SYSTEMES S.A.
FR0000121725
3.10%0,49M EUR
Acciones|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
AT0000922554
2.52%0,40M EUR
Bonos|OHL|2,375|2022-03-15
XS1043961439
2.48%0,40M EUR
Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG
DE0006084403
2.48%0,40M EUR
Acciones|AZKOYEN
ES0168561019
2.33%0,37M EUR
Acciones|GRUPO MEXICO SAB
MX01OH010006
1.85%0,29M MXN