Mixtos Flexibles EUR - Global

Ábaco Global Value Opportunities FI

B | ES0140074016

Ábaco Capital SGIIC

11 Dec, 2017
6,11
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0140074008)22,73M EUR5,95 EUR0,70%1,66%500.000 EUR
B (ES0140074016)12,29M EUR6,11 EUR0,50%0,55%0 EUR
R (ES0140074024)6,22M EUR6,05 EUR1,00%0,55%1 EUR

Estrategia Ábaco Global Value Opportunities FI

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo sigue una filosofía Value Investing, analizando empresas para buscar activos infravalorados respecto a su precio de mercado. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisores/emisiones (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad), capitalización bursátil, divisa, sector económico o países.


Información sobre el fondo de inversión Ábaco Global Value Opportunities FI

El fondo Ábaco Global Value Opportunities FI, con ISIN, ES0140074016 de la gestora Ábaco Capital SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 41.254.133 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Ábaco Global Value Opportunities FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Pablo González


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados


Valentum, Metavalor Internacional o Abaco Global Value Opportunities afectados por el desplome de Regus

El mayor proveedor del mundo de espacios de trabajo flexible anunciaba esta mañana un profit warning (revisión a la baja de sus previsiones) perdiendo un tercio de su valor en las primeras operaciones del día. De esta manera el precio de las acciones de Regus (IWG PLC) se desploma más de un 30% en bolsa. La compañía explicó que  las ventas en el tercer trimestre fueron más débiles de l…
4 11
12 Sep

Cara a cara: Pigmanort Sicav vs Ábaco Global Value Opportunities

Continuamos con la serie "Cara a Cara" para 2017. En esta ocasión @Mati silva proponía una comparativa entre Pigmanort Sicav y Ábaco Global Value Opportunities.  El primero de ellos está categorizado como Mixtos Defensivos EUR mientras que el segundo pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global. La pertenencia a diferentes categorías hace que la comparativa de alg…
2 5

Información mensual de los fondos de Abaco Capital (Agosto)

Hola a todos.  Os compartimos las fichas de agosto de los fondos de inversión FICHA ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES AGOSTO 2017 FICHA ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL AGOSTO 2017 Gracias …
0 0

Rentabilidad Ábaco Global Value Opportunities FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,33%-6,03%5,39%
201612,97%-3,83%-2,29%8,64%10,66%
20175,28%0,20%-0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 05, 2017
Key Features (Apr 16, 2015) Apr 16, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ábaco Global Value Opportunities FI

Peso Valor
Acciones|FAIRFAX FIANACIAL
CA3039011026
9.08%3,15M USD
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
7.26%2,52M EUR
Acciones|ARYZTA AG
CH0043238366
6.90%2,39M CHF
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
6.87%2,38M EUR
Acciones|QUALITAS CONTROLADORA SAB
MX01Q0000008
5.52%1,91M MXN
Acciones|TEEKAY CORPORATION
MHY8564W1030
5.13%1,78M USD
Acciones|HORNBACH BAUMARKT AG
DE0006084403
3.89%1,35M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
3.71%1,28M EUR
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC
GB0008706128
3.69%1,28M GBP
Bonos|OHL|2,750|2023-03-15
XS1206510569
2.93%1,01M EUR
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
2.75%0,95M USD
Bonos|ARYZTA AG|4,500|2019-03-28
XS1134780557
2.73%0,95M EUR
Acciones|IWG PLC
JE00BYVQYS01
2.51%0,87M GBP
Acciones|GRUPO MEXICO SAB
MXP370841019
2.51%0,87M MXN
Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
US0268747849
2.45%0,85M USD