Mixtos Flexibles EUR - Global

GVC Gaesco Patrimonialista FI

CLASE A | ES0141114001

GVC Gaesco Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
12,35
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0141114001)64,42M EUR12,35 EUR1,75%2,17%1 EUR
CLASE I (ES0141114027)0,91M EUR12,42 EUR0,40%0,82%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0141114019)4,70M EUR12,88 EUR1,00%1,41%300.000 EUR

Estrategia

La IIC Principal (subfondo) denominado PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND CLASS U es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Subfondo tiene una vocación inversora de Retorno Absoluto. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. El subfondo puede invertir en mercados de renta variable (RV) entre un 0% y un 100% de los activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Anna Batlle


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,97%
2008-3,83%0,18%-3,59%-0,07%-0,36%
20099,68%-0,34%0,47%8,48%0,97%
20104,23%3,10%-2,70%0,06%3,84%
2011-8,80%-1,02%-1,69%-8,09%1,96%
20126,29%4,99%-3,39%2,23%2,50%
20137,36%2,25%-0,14%2,55%2,53%
20144,61%1,18%1,81%0,81%0,73%
20152,28%8,61%-1,99%-4,48%0,59%
2016-0,61%-4,55%-1,12%1,96%3,29%
20172,84%-0,05%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (May 26, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Patrimonialista FI

Peso Valor
I.I.C.|PARETURN GVC GE
LU1144806228
98.23%69,03M EUR