GVC Gaesco Patrimonialista A FI

CLASE A | ES0141114001

GVC GAESCO GESTION

€11,97
+0,15% 1M
+0,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0141114001
54,26M€2,10%-2,13%1,00€1,24%
CLASE P
ES0141114019
4,28M€1,35%-1,38%300.000,00€1,99%
CLASE I
ES0141114027
0,45M€0,75%-0,78%1,00M€2,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GVC Gaesco Patrimonialista A FI

La IIC Principal (subfondo) denominado PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND CLASS U es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Subfondo tiene una vocación inversora de Retorno Absoluto. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. El subfondo puede invertir en mercados de renta variable (RV) entre un 0% y un 100% de los activos.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Patrimonialista FI

El fondo GVC Gaesco Patrimonialista FI, con ISIN, ES0141114001 de la gestora GVC GAESCO GESTION se sitúa en la posición 131 entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones GVC Gaesco Patrimonialista A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,36% -4,68% 1,94%
1 año -1,17% -1,17% 3,20%
3 años 3,74% 1,24% 1,77%
5 años 5,76% 1,13% 2,36%
10 años 14,57% 1,37% 2,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,61% - - - -
20152,28% - - - -
2016-0,61%-1,12%1,96%3,28%3,28%
20173,56%2,84%-0,05%-0,09%0,84%
2018-4,26%-1,98%-0,83%1,50%-2,97%
2019 - 1,49%-1,21%-0,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de GVC Gaesco Patrimonialista FI

Posición Peso Valor
I.I.C.|PARETURN GVC GE
LU1144806228
98,84%61,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,220,54
Beta1,020,86
Information Ratio-1,240,17
R-Squared69,8661,49
Sharpe Ratio-0,470,37
Standard Deviation4,743,73
Tracking Error2,602,36
Treynor Ratio-2,191,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).