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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,1M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
17/10/2019
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CBNK Renta Variable Dividendo FI
CBNK Renta Variable Dividendo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141989014 | 1,18€ | 6,35% | 1€ | 0,750% | |||
| ES0141989022 | 1,16€ | 6,03% | 1€ | 1,250% | |||
| ES0141989006 | 0,90€ | 1,23% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141989022
Clases disponibles
2025+6,70%
5 años+9,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Renta Variable Dividendo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,67%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
-7,09
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
82,85
Tracking Error
3,82
Correlación
91,02
Ratio de Información
-2,73
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-14,45%
Alpha
-3,46
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
91,31
Tracking Error
3,75
Correlación
95,56
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
9,39%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
-0,93
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
87,25
Tracking Error
5,04
Correlación
93,41
Ratio de Información
-0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,2%
Servicios Financieros
16,5%
Servicios Públicos
7,7%
Salud
7,4%
Tecnología
6,3%
Energía
5,9%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
3,4%
Consumo Cíclico
3,0%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
79,9%
Zona Euro
50,3%
Estados Unidos
13,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Reino Unido
5,7%
Japón
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,0%
Cash
13,9%
Bonos
2,5%
Acciones preferentes
0,6%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,5%
Largecap
29,1%
Mediumcap
12,3%
Microcap
1,5%
Smallcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx Banks Future June 25DE000F1CWT19 | 1.432.875€ | 4,47% |
Fidelity Global Qual Inc ETF IncIE00BYXVGZ48 | 1.098.441€ | 3,42% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 956.786€ | 2,98% |
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDisIE00BYYHSM20 | 889.207€ | 2,77% |
AXA SAFR0000120628 | 881.181€ | 2,75% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 868.941€ | 2,71% |
Stoxx Europe 600 Real Estate Future June 25DE000F1CW9W8 | 847.700€ | 2,64% |
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95 | 799.996€ | 2,49% |
Coca-Cola Co | 761.422€ | 2,37% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 724.153€ | 2,26% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.