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Rural Perfil Dinamico Estandar FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142045014 | 549,12€ | 8,17% | 1€ | 0,380% | |||
| ES0142045006 |  | 507,97€ | 6,54% | 6€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
30,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
20/04/2020
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rural Perfil Dinamico Estandar FI
Rural Perfil Dinamico Estandar FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142045014 | 549,12€ | 8,17% | 1€ | 0,380% | |||
| ES0142045006 | | 507,97€ | 6,54% | 6€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142045014
Clases disponibles
2025-2,46%
5 años+9,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rural Perfil Dinamico Estandar FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,80%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
-3,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
94,14
Tracking Error
2,50
Correlación
97,03
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
8,17%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
-1,69
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
2,50
Correlación
98,70
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
9,55%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-17,33%
Alpha
-2,31
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
2,49
Correlación
98,72
Ratio de Información
-1,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Servicios Financieros
17,9%
Salud
11,3%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
9,5%
Servicios de Comunicación
6,9%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
87,4%
Estados Unidos
59,1%
Zona Euro
14,9%
Mercado Emergente
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Emergente
3,8%
Reino Unido
3,6%
Asia Desarrollada
3,3%
Iberoamérica
1,5%
Japón
1,2%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,0%
Bonos
3,7%
Cash
3,1%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,9%
Largecap
29,0%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Sst Eq World V EUR AccLU1434528672 | 1.025.406€ | 4,10% |
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq C (acc)EURLU0512952267 | 1.014.075€ | 4,05% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD CLU1883855675 | 984.326€ | 3,93% |
Baillie Gifford WW Glb Alp B EUR AccIE00BFX4DD70 | 965.041€ | 3,86% |
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR CLU1883873496 | 958.125€ | 3,83% |
JPM America Equity I (acc) EURLU1734444273 | 953.003€ | 3,81% |
JPM Emerging Markets Equity I (acc) USDLU0248044025 | 950.452€ | 3,80% |
Mirova Global Sust Eq SI/A-NPF EURLU1616698574 | 945.800€ | 3,78% |
Vontobel US Equity I USDLU0278092605 | 946.935€ | 3,78% |
GS Global Sust EQ-I Cap EURLU0191250769 | 943.439€ | 3,77% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.