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Categoría
Benchmark
50,00% MSCI Europe Net Total Return, 50,00% MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,3M€
Patrimonio de la clase
14,8M€
Fecha de inicio
26/02/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CBNK Renta Variable Global FI
CBNK Renta Variable Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142142019 | 1,49€ | 4,43% | 6€ | 0,750% | |||
| ES0142142001 | 1,45€ | 3,97% | 6€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142142019
Clases disponibles
2025-5,70%
5 años+6,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Renta Variable Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,85%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-4,56%
Alpha
-3,21
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
69,60
Tracking Error
5,62
Correlación
83,43
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-14,68%
Alpha
-3,79
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
93,31
Tracking Error
4,20
Correlación
96,60
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
6,39%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-22,00%
Alpha
-5,63
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
5,57
Correlación
94,09
Ratio de Información
-1,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,8%
Servicios Financieros
15,4%
Industriales
12,7%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
8,3%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
4,9%
Inmobiliario
4,4%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
82,1%
Estados Unidos
49,9%
Zona Euro
17,7%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,2%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,4%
Cash
17,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,3%
Giantcap
30,8%
Mediumcap
24,1%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CBNK RV Dividendo Cartera FIES0141989014 | 2.351.584€ | 7,39% |
AB Select US Equity I USDLU0683600992 | 2.217.519€ | 6,97% |
iShares Core S&P 500 ETF | 2.176.538€ | 6,84% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 2.017.840€ | 6,34% |
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365 | 1.951.105€ | 6,13% |
JPM Global Select Equity C (acc) EURLU0611475780 | 1.924.696€ | 6,05% |
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31 | 1.915.565€ | 6,02% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr R2 USD CLU1883856640 | 1.781.098€ | 5,60% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 1.773.604€ | 5,58% |
Harris Associates US Value Eq N1/A USDLU1727220326 | 1.756.330€ | 5,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.