Global Value Selection FI

7,10
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Self Bank

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,7M
Patrimonio de la clase
69,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Global Value Selection FI
ES0142338005
Clase única
2024+1,79%
5 años+3,13%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Global Value Selection FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,05%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
-4,41
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
67,62
Tracking Error
3,80
Correlación
82,23
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-5,81%
Alpha
0,76
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
61,76
Tracking Error
5,49
Correlación
78,59
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-17,17%
Alpha
-1,14
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
68,97
Tracking Error
5,12
Correlación
83,05
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
6,1%
Tecnología
Tecnología
4,9%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Salud
Salud
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Energía
Energía
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
31,0%
Zona Euro
12,9%
Estados Unidos
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
2,3%
Reino Unido
2,0%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
38,4%
Acciones
36,8%
Cash
14,4%
Otros activos
9,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,4%
Mediumcap
7,9%
Largecap
7,8%
Smallcap
4,9%
Microcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.8%ES0000012M51
2.670.2783,84%
Caixabank S.A. 0.625%XS2055758804
2.559.7413,68%
Magallanes European Equity E FIES0159259003
2.353.7883,38%
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd Eh€AccLU0931238249
2.237.9293,22%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917
1.819.0912,61%
Alpha SICAV J.Stern&Co.Wld StrGlbEq A1$LU1952142120
1.808.7052,60%
Bayer AG 0.375%XS2199265617
1.485.9282,14%
Volkswagen Financial Services AG 1.5%XS1972548231
1.488.7792,14%
Heptagon Future Trends Equity C USD AccIE00BYWKMJ85
1.459.3132,10%
DIP Value Catalyst Equity F EUR AccLU2388163789
1.293.2921,86%
Datos a

Otros fondos de Singular Asset Management SGIIC

Más fondos de Singular Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.