Global Value Selection FI

Global Value Selection FI | ES0142338005

UBS GESTION

€6,12
-0,27% 1M
+5,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Global Value Selection FI
ES0142338005
49,92M€0,90%9,00%0,98%1,00€1,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Global Value Selection FI

El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible. Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y/o en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% al 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Global Value Selection FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Global Value Selection FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,71% -3,41% 1,99%
1 año -2,00% -2,00% 3,40%
3 años 3,69% 1,21% 1,34%
5 años 16,04% 3,02% 2,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,51% - - - -
20156,11% - - - -
20161,87%-0,56%2,95%3,50%3,50%
20175,22%2,63%0,23%1,61%0,65%
2018-9,43%-2,30%1,63%0,17%-8,94%
2019 - 5,25%-0,24%-0,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019

Cartera de Global Value Selection FI

Posición Peso Valor
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
12,15%6,00M€
Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
IE0032904330
5,41%2,67M€
Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT
IE00BWZMLD48
4,05%2,00M€
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP
GB00B3SX1S66
3,84%1,89M€
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
3,74%1,85M€
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3,58%1,76M€
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159201005
3,09%1,53M€
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259003
2,88%1,42M€
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A.
ES0114638036
2,24%1,11M€
Participaciones|CANEPA FUNDS ICAV
IE00BGPBYN04
2,14%1,05M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1476746869
2,06%1,02M€
Participaciones|RUBRICS ASSET MANAGEMENT
IE00B1FQCF84
2,05%1,01M€
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
2,03%1,00M€
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU1696658423
1,98%0,98M€
Participaciones|ABACO CAPITAL SGIIC S.A
ES0140072002
1,87%0,92M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,60-0,97
Beta1,161,03
Information Ratio-3,81-0,27
R-Squared95,2278,26
Sharpe Ratio-0,480,24
Standard Deviation8,487,05
Tracking Error2,173,29
Treynor Ratio-3,481,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).