Ibercaja Gestión Audaz A FI

CLASE A | ES0147077038

IBERCAJA GESTION

€11,01
+0,91% 1M
+11,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147077038
43,78M€1,00%-1,10%300,00€4,44%
CLASE B
ES0147077004
0,05M€0,49%-0,59%6,00€4,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Gestión Audaz A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 0,95 * MSCI AC WORLD Net Total Return Index(Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil) + 0,05 * Simultánea día Zona Euro.El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no, pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas. No obstante, el fondo podrá invertir de forma minoritaria en IIC financieras no pertenecientes al grupo de la gestora.El Fondo tendrá más de un 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil de emisores/mercados OCDE, pudiéndose invertir hasta un 20% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Gestión Audaz FI

El fondo Ibercaja Gestión Audaz FI, con ISIN, ES0147077038 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición 21 entre los 31 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Ibercaja Gestión Audaz A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Ibercaja Gestión
1.101 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,07% 12,69% 9,92%
1 año -0,91% -0,91% -0,37%
3 años 13,89% 4,44% 5,12%
5 años 18,46% 3,45% 5,21%
10 años 79,19% 6,00% 8,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,55% - - - -
20157,33% - - - -
20161,66%-1,25%3,79%3,79%5,61%
20177,19%5,47%0,13%0,75%0,74%
2018-10,99%-3,81%3,00%0,28%-10,41%
2019 - 10,17%0,65% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Jul 22, 2019

Cartera de Ibercaja Gestión Audaz FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
7,62%2,81M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD
FR0010315770
7,56%2,78M€
PARTICIPACIONES|SMALL CAPS
ES0130708037
7,12%2,62M€
PARTICIPACIONES|PETROQUIMICO
ES0130706031
6,60%2,43M€
PARTICIPACIONES|UTILITIES
ES0147189031
6,47%2,38M€
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
6,27%2,31M€
PARTICIPACIONES|INMOBILIARIO
ES0147196036
6,20%2,28M€
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
6,09%2,24M€
PARTICIPACIONES|XTRACKERS NIKKEI 225
LU0839027447
5,55%2,04M€
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
5,08%1,87M€
PARTICIPACIONES|ISHARES € ULTRASHORT
IE00BCRY6557
4,62%1,70M€
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
4,47%1,65M€
PARTICIPACIONES|FINANCIERO
ES0147104030
4,12%1,52M€
PARTICIPACIONES|TECNOLOGICO
ES0147644035
4,10%1,51M€
PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS
LU0650958159
3,91%1,44M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,27-1,67
Beta0,820,78
Information Ratio-1,60-0,97
R-Squared93,2390,82
Sharpe Ratio0,060,58
Standard Deviation12,9910,27
Tracking Error4,404,19
Treynor Ratio1,007,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).