RV Global Cap. Grande Value

Ibercaja Gestión Audaz FI

CLASE A | ES0147077038

Ibercaja Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
11,08
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147077038)17,56M EUR11,08 EUR1,00%2,19%300 EUR
CLASE B (ES0147077004)53,94M EUR10,40 EUR0,49%2,19%6 EUR

Estrategia Ibercaja Gestión Audaz FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 0,95 * Morgan Stanley World Index + 0,05 * Simultánea día Zona Euro El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas. No obstante, el fondo podrá invertir de forma minoritaria en IIC financieras no pertenecientes al grupo de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Gestión Audaz FI

El fondo Ibercaja Gestión Audaz FI, con ISIN, ES0147077038 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 36 entre los 42 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,72% con una volatilidad del 6,37%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.501.213 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja Gestión Audaz FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Gestión Audaz FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,75%1,51%-16,63%-19,76%6,40%
200317,85%-8,45%15,51%2,58%8,64%
20045,42%5,03%0,14%-5,42%5,97%
200524,68%2,53%5,43%9,50%5,33%
200610,93%6,24%-5,79%5,20%5,35%
2007-1,23%2,38%4,63%-3,33%-4,62%
2008-35,68%-15,45%-3,22%-7,10%-15,38%
200925,20%-9,66%17,61%14,14%3,24%
20104,52%3,10%-7,25%4,86%4,23%
2011-7,69%2,68%-1,30%-14,13%6,08%
20128,88%4,83%-2,37%5,05%1,27%
201317,41%4,38%-0,12%6,72%5,53%
20147,55%1,80%4,04%1,21%0,34%
20157,33%12,54%-2,19%-7,16%5,02%
20161,66%-6,09%-1,25%3,79%5,61%
20177,19%5,47%0,13%0,75%0,74%
2018-3,86%3,05%

Rendimiento mensual Ibercaja Gestión Audaz FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Rulebook (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja Gestión Audaz FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DIVIDENDO
ES0146824000
12.72%10,82M EUR
PARTICIPACIONES|SMALL CAPS
ES0130708037
10.92%9,28M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA EUROPA
ES0130705033
10.23%8,70M EUR
PARTICIPACIONES|SANIDAD
ES0147195038
9.77%8,31M EUR
PARTICIPACIONES|ALPHA
ES0146756004
7.92%6,73M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA
ES0147186037
5.95%5,06M EUR
PARTICIPACIONES|INMOBILIARIO
ES0147196036
5.94%5,05M EUR
PARTICIPACIONES|NUEVAS OPORTUNIDADES
ES0147076030
5.70%4,84M EUR
PARTICIPACIONES|GLOBAL BRANDS
ES0147109005
5.14%4,37M EUR
PARTICIPACIONES|TECNOLOGICO
ES0147644035
4.61%3,92M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIERO
ES0147104030
4.16%3,53M EUR
PARTICIPACIONES|BOLSA USA
ES0147034039
3.59%3,05M EUR
PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS
LU0650958159
2.33%1,98M USD
PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
2.32%1,97M EUR
PARTICIPACIONES|PETROQUIMICO
ES0130706031
2.29%1,94M EUR