RV Global Cap. Grande Blend

Ibercaja Global Brands FI

CLASE A | ES0147109005

Ibercaja Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
6,25
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147109005)112,90M EUR6,25 EUR2,13%1,70%300 EUR
CLASE B (ES0147109013)102,60M EUR6,25 EUR2,12%1,70%6 EUR

Estrategia Ibercaja Global Brands FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 5% * Repo día Zona Euro. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Ibercaja Global Brands FI, con ISIN ES0147109005, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 233. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,67% con una volatilidad del 7,73%. El patrimonio total asciende a 215.494.764 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Global Brands FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,13%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja Global Brands FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,39%3,77%
20173,79%-1,28%-2,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (May 13, 2016) May 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Global Brands FI

Peso Valor
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.68%7,48M EUR
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
3.25%6,62M USD
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.13%6,37M USD
ACCIONES|STARBUCKS
US8552441094
3.12%6,36M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO
US2546871060
3.01%6,13M USD
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
3.00%6,11M EUR
ACCIONES|NIKE INC
US6541061031
2.86%5,82M USD
ACCIONES|DIAGEO
GB0002374006
2.80%5,70M GBP
ACCIONES|KELLOGG COMPANY
US4878361082
2.60%5,29M USD
ACCIONES|LOUIS VUITTON
FR0000121014
2.49%5,07M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
2.49%5,07M EUR
ACCIONES|L'OREAL
FR0000120321
2.48%5,05M EUR
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
2.48%5,05M USD
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
2.45%4,99M CHF
ACCIONES|RECKITT BENCKISER
GB00B24CGK77
2.41%4,89M GBP