RV Global Cap. Grande Blend

Ibercaja Global Brands FI

CLASE A | ES0147109005

Ibercaja Gestión SGIIC

27 Jun, 2017
6,31
-1,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0147109005)106,37M EUR6,31 EUR2,13%1,70%300 EUR
CLASE B (ES0147109013)91,68M EUR6,31 EUR2,12%1,70%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 5% * Repo día Zona Euro. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,13%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,39%3,77%
20173,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Apr 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 13, 2016) May 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Global Brands FI

Peso Valor
ACCIONES|STARBUCKS
US8552441094
3.56%6,30M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.45%6,10M EUR
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
3.33%5,90M USD
ACCIONES|KELLOGG COMPANY
US4878361082
3.09%5,47M USD
ACCIONES|NIKE INC
US6541061031
3.04%5,37M USD
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
3.02%5,34M USD
ACCIONES|L'OREAL
FR0000120321
2.86%5,05M EUR
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
2.86%5,05M CHF
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
2.82%4,99M USD
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
2.68%4,74M EUR
ACCIONES|ACCENTURE PLC
IE00B4BNMY34
2.67%4,73M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
2.63%4,65M USD
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.56%4,52M USD
ACCIONES|LUXOTTICA GROUP
IT0001479374
2.42%4,28M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
2.33%4,12M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Ibercaja Global Brands FI

Valor
Ibercaja Selección Bolsa A FI5,01M EUR
Ibercaja Selección Bolsa B FI5,01M EUR
Ibercaja Selección Renta Internacional FI1,58M EUR
Ibercaja Selección Capital FI0,42M EUR