IF Global Management FI

ES0147492005 · IF Global Management FI
9,57
2022 €
-8,13%
Rentabilidad en el año
3A €
1,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,57
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,22%
Comisiones:
1,750%
ISIN:
ES0147492005
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,360%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-100% de la exposición total, en renta variable y/o renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30% JP Morgan EMU 1-3, 10% EONIA TR EUR, 60% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
11,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo IF Global Management FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,36%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-12,05%
Alpha
-0,54
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
87,60
Tracking Error
4,18
Correlación
93,60
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
1,22%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-17,73%
Alpha
-1,86
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
89,63
Tracking Error
4,79
Correlación
94,67
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
13,9%
Tecnología
Tecnología
13,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Energía
Energía
6,9%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
Salud
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
62,4%
Estados Unidos
34,3%
Zona Euro
16,5%
Mercado Emergente
3,4%
Canadá
3,3%
Asia Emergente
3,1%
Reino Unido
3,0%
Japón
2,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
65,9%
Bonos
26,6%
Cash
4,2%
Otros activos
1,8%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,5%
Smallcap
12,4%
Largecap
10,7%
Mediumcap
8,5%
Microcap
3,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.6%ES0L02306097
1.052.03010,08%
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1LU1988110927
682.0626,54%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91
587.8175,63%
Cobas International P Acc EURLU1598719752
510.8494,90%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR AccLU1670707873
454.3064,35%
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR AccIE0032620787
403.5393,87%
Indépendance et Expansion France Smll ICLU1964632324
377.0373,61%
Visa Inc Class A
323.0463,10%
Amazon.com Inc
323.8443,10%
MS INVF US Growth ZH EURLU0360477987
290.8372,79%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.