Ibercaja Bolsa Internacional A FI

CLASE A | ES0147641031

IBERCAJA GESTION

€11,28
+1,88% 1M
+14,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0147641031
25,70M€1,80%-2,00%300,00€8,62%
CLASE B
ES0147641007
14,06M€0,88%-1,08%6,00€9,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Bolsa Internacional A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Morgan Stanley World Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora), de al menos un 75% en renta variable de emisores cotizados en Bolsas extranjeras de países pertenecientes o no a la OCDE. No obstante la mayor parte de las inversiones se realizarán en las principales Bolsas mundiales, tales como las de los países de la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Bolsa Internacional FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Ibercaja Bolsa Internacional A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

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Ibercaja Gestión
1.103 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Artículo
A principios de 2018, muchos de los “sabios” que nos dedicamos a este complicado mundo de la inversión predecíamos otro año de rendimientos positivos para la renta variable. Veníamos de un 2017 caracterizado por una recuperación global sincronizada y era difícil ver qué podía ir mal cuando la economía global funcionaba a toda velocidad. A día de hoy, los mercados globales están en números rojos y tienen su peor año desde 2011. El crecimiento ha decepcionado y la mayoría de activos están en negativo en el año, excepto la liquidez en dólares.  Y ahora, ¿qué hacemos? Desde mi punto de vista, 3 son los focos sobre los que se sustenta el escenario para el próximo año:  En primer lugar, hay una afirmación sobre la que se va a apoyar todo lo demás: El ciclo en EE.UU está en una f

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,75% 41,86% 39,32%
1 año 4,35% 3,16% 4,69%
3 años 28,14% 8,62% 9,48%
5 años 34,72% 6,14% 8,17%
10 años 150,04% 9,60% 10,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,12% - - - -
20156,78% - - - -
20164,77%-6,68%0,05%3,72%8,19%
20175,42%4,77%-2,84%1,19%2,34%
2018-7,49%-3,94%5,77%3,79%-12,28%
2019 - 12,79% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 27, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2003) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2002) Jun 27, 2019

Cartera de Ibercaja Bolsa Internacional FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
3,44%1,79M€
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
US0378331005
3,26%1,69M€
ACCIONES|ALPHABET INC COM
US02079K1079
2,62%1,36M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2,23%1,16M€
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
1,88%0,98M€
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
1,53%0,80M€
ACCIONES|AMAZON.COM
US0231351067
1,53%0,79M€
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
1,42%0,74M€
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
1,40%0,73M€
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
1,40%0,73M€
ACCIONES|ATOS SE
FR0000051732
1,33%0,69M€
ACCIONES|WALT DISNEY CO
US2546871060
1,32%0,69M€
ACCIONES|STARBUCKS
US8552441094
1,28%0,66M€
ACCIONES|GENERAL MOTORS
US37045V1008
1,27%0,66M€
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE
US7427181091
1,25%0,65M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,13-1,16
Beta1,031,01
Information Ratio-0,62-0,57
R-Squared95,3097,48
Sharpe Ratio0,070,67
Standard Deviation15,5612,79
Tracking Error3,402,03
Treynor Ratio1,108,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).