Cobas Value SICAV

ES0155441035 · COBAS VALUE, SICAV SA
1,24
YTD
5,04%
Rentabilidad en el año
3A
5,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,92%
Comisiones:
1,250%
Categoría:
ISIN:
ES0155441035
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,660%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
11,5M
Patrimonio de la clase
11,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Cobas Value SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,18%
Volatilidad
19,55%
Máxima caída
-12,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
29,58%
Máxima caída
-42,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,86%
Volatilidad
25,01%
Máxima caída
-53,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
34,4%
Materiales industriales
Industriales
26,6%
Otros
Consumo Cíclico
15,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Salud
Salud
2,7%
Tecnología
Tecnología
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Finanzas
Servicios Financieros
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
94,8%
Zona Euro
33,6%
Estados Unidos
21,0%
Reino Unido
16,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Asia Desarrollada
6,3%
Canadá
3,1%
Japón
2,1%
Oriente Medio
1,3%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
49,1%
Microcap
30,1%
Mediumcap
9,2%
Largecap
3,6%
Giantcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Golar LNG Ltd
765.7357,27%
Currys PLCGB00B4Y7R145
514.8874,89%
CIR SpAIT0000070786
500.6064,75%
Babcock International Group PLCGB0009697037
498.6104,73%
Kosmos Energy Ltd
412.6353,92%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486
408.5693,88%
Aryzta AGCH0043238366
387.5213,68%
International Seaways Inc
365.8773,47%
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ANO0010571698
280.3782,66%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
277.2222,63%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.