Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI

11,34
Fecha de valor liquidativo: 11/27/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1,7M
Patrimonio de la clase
1,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Solventis Hermes Multigestion Lennix Global FI
ES0156136030
Clase única
2024+7,33%
Riesgo7 / 7
Gastos1,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Solventis Hermes Multigestion Lennix Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,61%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
-3,05
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
90,49
Tracking Error
1,75
Correlación
95,12
Ratio de Información
-3,32
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
6,4%
Tecnología
Tecnología
5,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,9%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
Energía
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
36,6%
Estados Unidos
23,0%
Zona Euro
5,3%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,6%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
38,0%
Acciones
37,9%
Cash
19,1%
Otros activos
5,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
12,2%
Giantcap
10,7%
Largecap
9,9%
Smallcap
2,9%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupama Trésorerie ICFR0000989626
202.81014,71%
AXA Trésor Court Terme CFR0000447823
195.18314,16%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.ES0265936031
104.8957,61%
ENEL Finance International N.V.XS2589260996
104.8447,60%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FIES0156136071
104.2057,56%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF EUR HDistIE00BD8PGZ49
67.9534,93%
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316
61.3694,45%
Realty Income Corp
53.3113,87%
AB Intl Health Care I EUR AccLU0251855366
37.0742,69%
Hamco Global Value Fund R FIES0141116030
35.4022,57%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.