¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World EUR, 50,00% EFFAS Euro Government 1-3 yr
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
107,9M€
Patrimonio de la clase
107,9M€
Fecha de inicio
8/02/2016
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JB Inversiones FI
JB Inversiones FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156473003 | 6,76€ | 5,42% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156473003
Clase única
2025+1,07%
5 años+5,03%
Riesgo6 / 7
Gastos1,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JB Inversiones FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,64%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
-0,24
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
1,84
Correlación
95,53
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
-0,42
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
94,36
Tracking Error
2,07
Correlación
97,14
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
5,03%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-14,71%
Alpha
-0,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
91,82
Tracking Error
2,23
Correlación
95,82
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,1%
Servicios Financieros
8,5%
Salud
8,5%
Industriales
6,0%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
51,8%
Estados Unidos
26,3%
Zona Euro
13,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Reino Unido
2,3%
Japón
2,1%
Asia Desarrollada
2,0%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Australasia
0,6%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,6%
Bonos
37,5%
Acciones preferentes
1,5%
Convertible
0,9%
Cash
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,7%
Largecap
18,3%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JB FI EM Corporate EUR KhLU1394336967 | 6.364.852€ | 6,35% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 6.091.713€ | 6,08% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 6.083.599€ | 6,07% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 5.633.145€ | 5,62% |
JB FI Global Quality High Yield EUR KhLU1374238985 | 4.302.566€ | 4,29% |
Xtrackers MSCI EMU ETF 1DLU0846194776 | 3.981.539€ | 3,97% |
United States Treasury Bills | 3.819.441€ | 3,81% |
JB Equity Next Generation EUR KhLU1649334239 | 3.397.849€ | 3,39% |
United States Treasury Notes 1.88% | 3.304.950€ | 3,30% |
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USDIE00BMTVJB19 | 3.299.031€ | 3,29% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.