Singular Megatendencias A FI

87,48
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M
Patrimonio de la clase
5,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Singular Megatendencias FI
ES0156552004
Clases disponibles
2024+4,33%
5 años-2,42%
Riesgo7 / 7
Gastos1,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Singular Megatendencias FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,68%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-12,20%
Alpha
-15,27
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
6,54
Correlación
97,99
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
-4,26%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-27,00%
Alpha
-13,37
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
86,62
Tracking Error
6,78
Correlación
93,07
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
-2,42%
Volatilidad
11,67%
Máxima caída
-27,31%
Alpha
-10,95
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
63,69
Tracking Error
10,70
Correlación
79,80
Ratio de Información
-1,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,1%
Materiales industriales
Industriales
13,0%
Salud
Salud
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
87,8%
Estados Unidos
56,1%
Zona Euro
10,6%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Desarrollada
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Asia Emergente
4,8%
Japón
4,3%
Reino Unido
3,6%
Canadá
1,5%
Oriente Medio
1,2%
Iberoamérica
1,2%
Australasia
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Otros activos
3,8%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,8%
Mediumcap
27,3%
Giantcap
22,8%
Smallcap
11,7%
Microcap
3,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EdRF Big Data I EURLU1244894231
745.3585,87%
BNPP E ECPI Circular Economy Ldrs ETFCapLU1953136527
671.5355,29%
LO Funds Golden Age EUR NALU2016870557
660.4445,20%
Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR HedgedLU2015349330
653.6385,15%
Amundi Fds New Silk Road IE EUR CLU1941681287
651.2355,13%
WisdomTree Cybersecurity ETF - USD AccIE00BLPK3577
650.1905,12%
WisdomTree Art Intelligence ETF USD AccIE00BDVPNG13
640.3455,04%
BNP Paribas Disrpt Tech I CLU0823422067
630.6304,97%
JSS Sust Eq Green Planet I EUR accLU0333595519
600.5564,73%
Global X U.S. Infras Devpmt ETF USD AccIE00BLCHJ534
549.8064,33%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.