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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Devlp Mkts Large&Mid Cap NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
368,7M€
Patrimonio de la clase
368,7M€
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI
Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156573000 | 6,81€ | 2,47% | 1€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156573000
Clase única
2025-3,81%
5 años+2,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,95%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-7,28
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
73,51
Tracking Error
5,41
Correlación
85,74
Ratio de Información
-1,86
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
-9,80
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
86,97
Tracking Error
5,82
Correlación
93,26
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
2,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-9,57
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,32
Tracking Error
5,70
Correlación
93,98
Ratio de Información
-1,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,0%
Tecnología
19,9%
Industriales
17,0%
Servicios Públicos
11,7%
Inmobiliario
5,6%
Consumo Cíclico
3,7%
Energía
3,0%
Servicios Financieros
2,6%
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
90,6%
Estados Unidos
56,2%
Zona Euro
16,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Reino Unido
4,9%
Canadá
3,4%
Mercado Emergente
2,0%
Australasia
1,5%
Japón
1,4%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,6%
Cash
3,7%
Otros activos
3,6%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,1%
Giantcap
25,3%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FTGF CB Infras Val PR EUR AccIE00BD4GV124 | 16.224.135€ | 4,41% |
JSS Sustainable Eq Tech Dis I10USD accLU2273126701 | 15.629.457€ | 4,25% |
M&G (Lux) Global Listed Infras L EUR AccLU1665238181 | 15.454.155€ | 4,20% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 15.242.616€ | 4,14% |
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601 | 14.911.173€ | 4,05% |
CT (Lux) Global Tech IE EURLU2092974778 | 14.611.713€ | 3,97% |
BNP Paribas Disrpt Tech I CLU0823422067 | 14.428.078€ | 3,92% |
DWS Invest Global Infras ICLU1466055321 | 12.540.711€ | 3,41% |
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$AccIE0009QS7W62 | 12.253.413€ | 3,33% |
KBI Glb Sust Infras D EUR AccIE00BJ5JS448 | 12.093.914€ | 3,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.