Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI

6,70
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Bloomberg Devlp Mkts Large&Mid Cap NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
370,0M
Patrimonio de la clase
370,0M
Fecha de inicio
26/06/2020
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
13/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Rulebook
26/06/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI
ES0156573000
Clase única
2025-5,40%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos1,560%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,86%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-8,04
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
70,35
Tracking Error
5,48
Correlación
83,87
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
-8,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
87,22
Tracking Error
5,93
Correlación
93,39
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
23,2%
Tecnología
Tecnología
19,0%
Materiales industriales
Industriales
16,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
11,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Energía
Energía
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
89,5%
Estados Unidos
53,8%
Zona Euro
17,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Reino Unido
4,7%
Canadá
3,2%
Mercado Emergente
1,9%
Australasia
1,5%
Japón
1,4%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,4%
Cash
5,0%
Otros activos
3,5%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,3%
Giantcap
25,8%
Mediumcap
21,7%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
FTGF CB Infras Val PR EUR AccIE00BD4GV124
15.860.3964,24%
JSS Sustainable Eq Tech Dis I10USD accLU2273126701
14.932.1023,99%
M&G (Lux) Global Listed Infras L EUR AccLU1665238181
14.591.1513,90%
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994
14.379.7653,85%
Fidelity Global Technology I-Acc-EURLU1642889601
14.057.3303,76%
BNP Paribas Disrpt Tech I CLU0823422067
13.898.6423,72%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
13.410.8983,59%
CT (Lux) Global Tech IE EURLU2092974778
13.344.2483,57%
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7
12.687.3603,39%
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$AccIE0009QS7W62
12.539.1213,35%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.