Mixtos Agresivos EUR - Global

Quality Inversión Decidida FI

Quality Inversión Decidida FI | ES0157663008

BBVA Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
11,85
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Inversión Decidida FI (ES0157663008)793,60M EUR11,85 EUR1,65%2,53%600 EUR

Estrategia Quality Inversión Decidida FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia + 20% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 70% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 15% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Decidida FI

El fondo Quality Inversión Decidida FI, con ISIN, ES0157663008 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,24% con una volatilidad del 4,24% lo que le sitúa en la posición 26 entre los 68 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 793.596.022 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Quality Inversión Decidida FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Javier Galar


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Quality Inversión Decidida FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-39,47%-11,21%-1,89%-11,89%-21,14%
200926,85%-6,99%14,48%12,61%5,80%
2010-0,22%3,25%-9,25%1,29%5,14%
2011-1,24%0,87%-0,07%-8,78%7,41%
201218,87%11,36%-0,84%5,32%2,21%
201316,85%6,38%1,21%4,68%3,67%
20145,95%0,54%3,32%1,59%0,40%
2015-5,54%3,64%-2,24%-10,45%4,11%
20162,82%-5,10%-0,10%3,80%4,48%
20173,80%0,25%1,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 13, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Quality Inversión Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
14.96%108,56M USD
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
9.85%71,48M EUR
PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI
ES0117091035
6.65%48,27M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872
6.29%45,62M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
5.36%38,88M USD
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD
LU0496786657
5.01%36,34M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
5.00%36,30M USD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02
ES0000012684
4.62%33,49M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF
FR0010912576
3.36%24,36M USD
PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2
LU0603021113
3.01%21,86M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN
IE00B4L5YX21
2.80%20,30M JPY
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN
LU0274209740
2.80%20,33M JPY
PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI
ES0114564000
2.41%17,49M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
2.38%17,27M EUR
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND
LU0219424131
2.35%17,04M EUR