Mixtos Agresivos EUR - Global

Quality Inversión Decidida FI

Quality Inversión Decidida FI | ES0157663008

BBVA Asset Management SGIIC

14 Sep, 2018
12,06
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Inversión Decidida FI (ES0157663008)988,68M EUR12,06 EUR1,65%2,15%600 EUR

Estrategia Quality Inversión Decidida FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia + 20% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 70% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 15% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Decidida FI

El fondo Quality Inversión Decidida FI, con ISIN, ES0157663008 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,75% con una volatilidad del 6,45% lo que le sitúa en la posición 20 entre los 79 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 988.683.582 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Quality Inversión Decidida FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Javier Galar


Linkedin

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5 0

Rentabilidad Quality Inversión Decidida FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-39,47%-11,21%-1,89%-11,89%-21,14%
200926,85%-6,99%14,48%12,61%5,80%
2010-0,22%3,25%-9,25%1,29%5,14%
2011-1,24%0,87%-0,07%-8,78%7,41%
201218,87%11,36%-0,84%5,32%2,21%
201316,85%6,38%1,21%4,68%3,67%
20145,95%0,54%3,32%1,59%0,40%
2015-5,54%3,64%-2,24%-10,45%4,11%
20162,82%-5,10%-0,10%3,80%4,48%
20179,65%3,80%0,25%1,62%3,68%
2018-3,06%3,45%

Rendimiento mensual Quality Inversión Decidida FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 26, 2017) May 08, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 13, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Quality Inversión Decidida FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
16.59%155,97M USD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02
ES0L01903084
8.85%83,21M EUR
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
8.29%77,96M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872
6.00%56,44M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
5.58%52,47M USD
PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D
LU0496786657
5.55%52,20M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
5.16%48,47M USD
PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI
ES0117091035
5.12%48,12M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS
LU1681049018
3.69%34,72M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN
IE00B4L5YX21
2.72%25,54M JPY
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN
LU0274209740
2.68%25,21M JPY
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256883504
2.38%22,36M EUR
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND
LU0219424131
2.33%21,92M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU1625225310
2.29%21,55M EUR
PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF
LU0274209237
2.17%20,36M EUR