Quality Inversión Decidida FI

Quality Inversión Decidida FI | ES0157663008

BBVA ASSET MGMT

€11,75
+2,27% 1M
+5,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Quality Inversión Decidida FI
ES0157663008
1.026,65M€1,65%-1,75%600,00€6,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Quality Inversión Decidida FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia + 20% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 70% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 15% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.


Información sobre el fondo de inversión Quality Inversión Decidida FI

El fondo Quality Inversión Decidida FI, con ISIN, ES0157663008 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Quality Inversión Decidida FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

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BBVA Asset Management
2.287 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global de Morningstar.

Artículo
BBVA AM es una de las tres mayores gestoras de España. El hecho de tener una de las mayores bases de clientes del país hace especialmente interesante analizar cuales han sido los movimientos de los fondos de inversión. Los siguientes gráficos representan los flujos netos de fondos de los fondos de inversión gestionados por BBVA AM clasificados en tres supercategorías: 1- Renta variable 2- Renta fija 3- Gestión pasiva Además he incluido los fondos "Quality funds". Son los fondos orientados a clientes con mayor patrimonio. Creo que puede ser de interés al estar asesorados por profesionales de banca privada.   Las gráficas representan las entradas (salidas) de dinero en tanto por ciento durante el ejercicio de 2015. 1. Fondos con mayores entradas de dinero en fondos de  renta variable

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,94% -5,81% -6,09%
1 año -0,63% -0,64% -1,57%
3 años 22,37% 6,96% 4,77%
5 años 11,98% 2,29% 3,48%
10 años 106,94% 7,54% 5,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,95% - - - -
2015-5,54% - - - -
20162,82%-5,10%-0,10%3,80%4,48%
20179,64%3,81%0,25%1,62%3,68%
2018-6,54%-3,06%3,45%1,69%-8,36%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Apr 30, 2017) Feb 22, 2019
DFI (Dec 31, 2015) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2011) Feb 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2011) Feb 22, 2019

Cartera de Quality Inversión Decidida FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|BETAMINER FUND
LU1650062323
10,48%102,65M€
PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D
LU0496786657
9,58%93,75M€
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
9,57%93,71M€
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
5,72%55,98M€
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0L01912069
5,40%52,90M€
PARTICIPACIO|CX PATRIMONI PLUS FI
ES0117091035
4,89%47,92M€
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA
LU0313358250
4,77%46,72M€
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872
4,37%42,83M€
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
LU0106252546
4,09%40,04M€
PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS
LU1681049018
3,84%37,54M€
ETF|XTRACKERS S&P 500 SW
LU0490618542
3,83%37,50M€
PARTICIPACIO|ISHARES CORE MSCI JAPAN
IE00B4L5YX21
2,50%24,48M€
PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS - MSCI JAPAN TRN
LU0274209740
2,44%23,92M€
PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND
LU0219424131
2,25%22,03M€
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256883504
2,23%21,86M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,560,83
Beta1,281,36
Information Ratio-1,390,36
R-Squared96,2286,88
Sharpe Ratio-0,480,31
Standard Deviation9,258,14
Tracking Error2,673,57
Treynor Ratio-3,441,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).