Quality Inversión Decidida FI

14,88
Fecha de valor liquidativo: 4/13/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondoestá disponible

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de BBVA Asset Management

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10,00% Eonia, 70,00% MSCI AC WORLD, 20,00% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.059,7M
Patrimonio de la clase
1.059,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
Quality Inversión Decidida FI
ES0157663008
Clase única
2024+5,61%
5 años+4,30%
Riesgo5 / 7
Gastos2,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Quality Inversión Decidida FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,69%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
-2,34
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
1,56
Correlación
98,20
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
8,93%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
-1,14
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
92,28
Tracking Error
3,77
Correlación
96,06
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-19,23%
Alpha
-2,64
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
92,72
Tracking Error
3,71
Correlación
96,29
Ratio de Información
-1,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,8%
Finanzas
Servicios Financieros
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Salud
Salud
7,9%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Energía
Energía
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
62,6%
Estados Unidos
44,6%
Mercado Emergente
7,5%
Zona Euro
5,4%
Asia Emergente
5,2%
Asia Desarrollada
3,7%
Japón
3,3%
Reino Unido
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Iberoamérica
1,3%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
75,2%
Bonos
33,0%
Otros activos
16,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-25,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,0%
Largecap
24,8%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P 500
246.521.46823,86%
Bindex USA Índice FIES0114565007
75.866.1437,34%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr
51.915.0105,03%
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418
51.361.6144,97%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física
39.786.7123,85%
AQR Style Capture UCITS IAE2LU2090063913
31.039.1553,00%
Future on MSCI Emerging Market Index Future
30.672.4162,97%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR CapLU1650062323
29.783.4282,88%
MFS Inv European Research Q1 EURLU1993969606
26.398.7522,56%
Bindex Europa Índice FIES0114564000
26.282.3992,54%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.