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BBVA Patrimonio Global Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159159005 |  | 11,48€ | 4,88% | 500.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% MSCI Europe NR EUR, 30,00% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR, 30,00% MSCI All Countries World ex-Europe, 10,00% ICE BofA Euro Treasury Bill
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
95,1M€
Patrimonio de la clase
95,1M€
Fecha de inicio
10/02/2022
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Patrimonio Global Decidido FI
BBVA Patrimonio Global Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159159005 | | 11,48€ | 4,88% | 500.000€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159159005
Clase única
2025-3,47%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Patrimonio Global Decidido FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,05%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
-2,23
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
90,23
Tracking Error
3,32
Correlación
94,99
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
0,72
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
88,62
Tracking Error
5,24
Correlación
94,14
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,6%
Servicios Financieros
10,7%
Industriales
8,5%
Consumo Defensivo
6,7%
Consumo Cíclico
6,7%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
61,1%
Estados Unidos
22,9%
Zona Euro
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Reino Unido
6,2%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,2%
Japón
2,9%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,1%
Bonos
27,6%
Otros activos
9,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,4%
Largecap
22,5%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 8.689.792€ | 8,75% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 7.444.073€ | 7,50% |
Future on S&P 500 | 5.173.812€ | 5,21% |
Future on Euro Stoxx 50 | 5.128.640€ | 5,17% |
Spain (Kingdom of) 2.72%ES00000129J9 | 4.171.010€ | 4,20% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-CLU2200579410 | 3.639.747€ | 3,67% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 3.257.884€ | 3,28% |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513 | 3.242.102€ | 3,27% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1DLU2009147757 | 3.184.327€ | 3,21% |
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EURLU2459204314 | 2.992.170€ | 3,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.