BBVA Patrimonio Global Decidido FI

11,58
Fecha de valor liquidativo: 5/15/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
30,00% MSCI Europe NR EUR, 30,00% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR, 30,00% MSCI All Countries World ex-Europe, 10,00% ICE BofA Euro Treasury Bill
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
92,2M
Patrimonio de la clase
92,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Patrimonio Global Decidido FI
ES0159159005
Clase única
2024+6,33%
Riesgo5 / 7
Gastos1,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Patrimonio Global Decidido FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,91%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
-2,16
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
94,24
Tracking Error
2,94
Correlación
97,08
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Otros
Consumo Defensivo
8,6%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Salud
Salud
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Energía
Energía
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
63,0%
Estados Unidos
23,6%
Zona Euro
22,9%
Reino Unido
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
3,9%
Japón
2,9%
Asia Desarrollada
1,7%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,3%
Bonos
33,6%
Otros activos
11,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-13,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,0%
Largecap
24,8%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física
7.581.3938,11%
Future on S&P 500
5.658.4646,06%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
5.578.1805,97%
Future on Euro Stoxx 50
5.499.0505,88%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$LU1079841513
5.116.3615,48%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD CLU1883855915
4.043.5084,33%
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418
4.029.4254,31%
Fidelity Instl Eurp LargerComs R-Acc-EURLU2038752072
3.297.4923,53%
JPM Europe Select Equity I2 (acc) EURLU1727360502
3.289.2683,52%
Amundi MSCI Europe II ETF AccFR0010261198
3.283.8833,51%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.