Magallanes Iberian Equity E FI

CLASE E | ES0159201005

MAGALLANES VALUE INVESTORS

€166,53
+0,58% 1M
+8,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE E
ES0159201005
47,41M€0,50%-0,54%1,00€16,02%
CLASE M
ES0159201013
81,48M€1,75%-1,79%1,00€14,58%
CLASE P
ES0159201021
125,99M€1,25%-1,29%1,00M€15,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Magallanes Iberian Equity FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Ibex35 y 20% PSI 20. Se invertira como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes Iberian Equity FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Magallanes Iberian Equity FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,54%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Último articulo de la gestora
Iván Martín ha sido nominado como mejor gestor de renta variable Iberia y mejor gestor de renta variable Europa por Citywire.  Los Premios a los Mejores Gestores galardonan a los gestores individuales que generan una mayor rentabilidad ajustada al riesgo para todos los fondos que gestionan durante un periodo de tres años hasta el 31 de julio de 2018 en fondos registrados para la venta en España. Estos se basan en las rentabilidades individuales que cada gestor ha obtenido por todos los fondos que haya gestionado en dicho período para el sector en concreto en el que participa. Además, Magallanes Value Investors ha sido nominada como mejor Gestora de renta v
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,64% 11,50% 3,35%
1 año 13,08% 13,08% 1,65%
3 años 56,35% 16,02% 3,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,73%7,98%
201617,04%1,87%-1,75%8,26%8,02%
201716,91%6,29%6,59%-0,80%4,03%
2018 - 2,00%4,84% - -

Rendimiento mensual Magallanes Iberian Equity FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Magallanes Iberian Equity FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
5,88%15,29M€
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
5,81%15,11M€
GAS NATURAL SDG S.A.
ES0116870314
5,44%14,14M€
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
5,31%13,80M€
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
4,77%12,39M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
4,57%11,88M€
REPSOL
ES0173516115
4,55%11,81M€
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4,47%11,63M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
4,04%10,50M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
3,61%9,39M€
PROSEGUR
ES0175438003
3,30%8,59M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
3,06%7,96M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,83%7,36M€
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
2,79%7,26M€
ACCIONES|METROVACESA
ES0105122024
2,51%6,53M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha13,4213,69
Beta0,330,62
Information Ratio2,072,09
R-Squared69,1273,85
Sharpe Ratio4,031,91
Standard Deviation3,428,22
Tracking Error6,096,06
Treynor Ratio41,9325,40