RV España

Magallanes Iberian Equity FI

CLASE E | ES0159201005

Magallanes Value Investors SGIIC

21 Jun, 2018
165,52
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0159201005)46,73M EUR165,52 EUR0,50%0,56%1 EUR
CLASE M (ES0159201013)75,70M EUR158,62 EUR1,75%1,81%1 EUR
CLASE P (ES0159201021)121,85M EUR161,32 EUR1,25%1,31%1.000.000 EUR

Estrategia Magallanes Iberian Equity FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Ibex35 y 20% PSI 20. Se invertira como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes Iberian Equity FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Magallanes Iberian Equity FI, con ISIN ES0159201005, de la gestora Magallanes Value Investors SGIIC se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,50% con una volatilidad del 4,45%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio total, que asciende a 127.783.004 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Magallanes Iberian Equity FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Iván Martín Aránguez


José María Díaz Vallejo


Linkedin

Otto Kdolsky


Linkedin

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Online

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Enviando la documentación a Magallanes, Lagasca 88 4ª 28001 Madrid



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Rentabilidad Magallanes Iberian Equity FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,63%-3,73%8,11%
201616,91%1,76%-1,75%8,26%8,02%
201716,91%6,29%6,59%-0,80%4,03%
20182,00%

Rendimiento mensual Magallanes Iberian Equity FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Business Combination (Sep 30, 2016) Dec 29, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Jan 09, 2015) Feb 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Magallanes Iberian Equity FI

Peso Valor
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
6.25%13,41M EUR
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
5.68%12,19M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
5.21%11,18M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
5.12%10,98M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
4.59%9,85M EUR
ACCIONES|INDITEX SA
ES0148396007
4.11%8,81M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
3.91%8,40M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
3.79%8,12M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
3.77%8,10M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA
ES0164180012
3.75%8,04M EUR
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD
ES0175438003
3.64%7,82M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
3.23%6,94M EUR
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA
ES0147561015
3.04%6,53M EUR
ACCIONES|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS
PTFRV0AE0004
3.04%6,52M EUR
ACCIONES|METROVACESA
ES0105122024
2.74%5,88M EUR