Magallanes Iberian Equity E FI

CLASE E | ES0159201005

MAGALLANES VALUE INVESTORS

€156,44
+3,09% 1M
+10,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE P
ES0159201021
107,02M€1,25%-1,29%1,00M€9,96%
CLASE M
ES0159201013
72,77M€1,75%-1,79%1,00€9,40%
CLASE E
ES0159201005
42,63M€0,50%-0,54%1,00€10,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Magallanes Iberian Equity E FI

Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países ocde. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes Iberian Equity FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Magallanes Iberian Equity E FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,54%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Estimado inversor, Ya estamos preparando nuestra Conferencia Anual en Madrid, que tendrá lugar el próximo jueves 9 de mayo a las 17 horas, en el Auditorio de la Mutua Madrileña. Un año más, nuestro objetivo es acercarnos a todos nuestros inversores para que puedan conocer mejor Magallanes Value Investors, nuestros fondos y al equipo. Será una magnífica oportunidad para responder a todas las preguntas que les puedan surgir. Tendremos además el honor de contar con la participación de D. Francisco Riberas, Presidente Ejecutivo de Gestamp.   IV Conferencia Anual con Inversores / Magallanes Value Investors Auditorio Mutua Madrileña Paseo de Eduardo Dato, 20 - 28010 Madrid
Artículo
En su última carta trimestral Iván Martín comentaba que había entrado en Gestamp, la compañía de componentes para automóviles, pero ahora hemos sabido que lo hizo con gran convicción.  Según se puede ver en la ficha del Magallanes Iberian Equity en Finect o en la píldora En qué invierte tu fondo (que inserto más abajo en el post), Gestamp se ha convertido a cierre del segundo trimestre en la principal posición de este fondo, con cerca de un 6% del capital.  Coincidiendo con la entrada de Magallanes, las acciones de Gestamp subieron con fuerza en el segundo trimestre, aunque han retrocedido desde principios de julio. 
Artículo
Quienes empiezan en el mundo de la inversión preguntan muchas veces, en los comentarios o en twitter o youtube, por qué cierra un fondo de inversión a nuevo dinero, como ayer anunció Magallanes con las limitaciones a nuevas entradas en su fondo Magallanes Iberian Equity.  En este vídeo reciente, intentamos explicarlo de un modo muy sencillo @maitelpz y servidor .      ¿Qué supone el cierre de un fondo? Básicamente, limitar las nuevas entradas de dinero. La decisión la suelen tomar los gestores porque esas entradas les ocasionan un problema a la hora de mantener su estrategia

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,68% 3,40% 5,63%
1 año -1,51% -1,51% -3,35%
3 años 35,95% 10,77% 4,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,73% -
201617,04%1,87%-1,75%8,26%8,02%
201716,91%6,29%6,59%-0,80%4,03%
2018-8,08%2,00%4,84%-0,76%-13,38%
2019 - 7,70% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019

Cartera de Magallanes Iberian Equity FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
7,65%16,35M€
NATURGY
ES0116870314
5,88%12,56M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
5,78%12,35M€
REPSOL
ES0173516115
5,40%11,54M€
INDITEX
ES0148396007
5,27%11,25M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
5,13%10,96M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
4,45%9,52M€
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4,43%9,48M€
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
4,09%8,74M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
3,87%8,26M€
PROSEGUR
ES0175438003
3,77%8,05M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
3,75%8,00M€
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
3,39%7,25M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
2,81%6,01M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
2,80%5,99M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,635,39
Beta1,000,98
Information Ratio-0,111,03
R-Squared80,8381,38
Sharpe Ratio-0,140,90
Standard Deviation12,8912,38
Tracking Error5,645,35
Treynor Ratio-1,7911,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).