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Magallanes Iberian Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159201005 | 286,70€ | 22,29% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0159201021 | 265,05€ | 21,37% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| ES0159201013 |   2 más Más distribuidores   | 251,58€ | 20,76% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI Portugal NR EUR, 80,00% MSCI Spain NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
44,9M€
Fecha de inicio
30/01/2015
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magallanes Iberian Equity FI
Magallanes Iberian Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159201005 | 286,70€ | 22,29% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0159201021 | 265,05€ | 21,37% | 1.000.000€ | 1,250% | |||
| ES0159201013 | 2 más Más distribuidores | 251,58€ | 20,76% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159201013
Clases disponibles
2025+29,29%
5 años+19,63%
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Iberian Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,33%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
8,21
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
2,91
R Cuadrado
78,78
Tracking Error
6,02
Correlación
88,76
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
20,76%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-9,98%
Alpha
1,00
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
79,86
Tracking Error
7,10
Correlación
89,37
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
19,63%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-15,65%
Alpha
3,52
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
86,02
Tracking Error
6,92
Correlación
92,75
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
24,4%
Servicios Financieros
19,7%
Industriales
19,1%
Consumo Cíclico
14,5%
Inmobiliario
5,7%
Energía
4,9%
Servicios de Comunicación
4,5%
Salud
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Zona Euro
89,5%
Estados Unidos
3,3%
Reino Unido
2,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,5%
Cash
4,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
41,0%
Mediumcap
30,2%
Microcap
13,5%
Largecap
8,0%
Giantcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CTT-Correios de Portugal SAPTCTT0AM0001 | 10.353.876€ | 5,67% |
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008 | 9.853.065€ | 5,40% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 9.846.689€ | 5,39% |
Semapa SAPTSEM0AM0004 | 9.038.991€ | 4,95% |
Repsol SAES0173516115 | 8.961.546€ | 4,91% |
Mapfre SAES0124244E34 | 8.554.477€ | 4,69% |
Acerinox SAES0132105018 | 8.553.477€ | 4,69% |
Nos Sgps SAPTZON0AM0006 | 8.217.849€ | 4,50% |
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012 | 7.740.410€ | 4,24% |
Prosegur Cash SAES0105229001 | 7.520.492€ | 4,12% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.