Magallanes Iberian Equity M FI

189,34
Fecha de valor liquidativo: 5/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% PSI 20, 80,00% BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
32,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Factsheet
Rulebook
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magallanes Iberian Equity FI
ES0159201013
Clases disponibles
2024+15,20%
5 años+5,67%
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Iberian Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,38%
Volatilidad
10,24%
Máxima caída
-5,50%
Alpha
3,28
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
74,45
Tracking Error
10,24
Correlación
86,28
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
8,76%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-15,65%
Alpha
-0,47
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
82,65
Tracking Error
6,97
Correlación
90,91
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
20,62%
Máxima caída
-37,37%
Alpha
-0,84
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
85,56
Tracking Error
8,03
Correlación
92,50
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,2%
Otros
Consumo Cíclico
20,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
19,1%
Finanzas
Servicios Financieros
18,6%
Energía
Energía
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Salud
Salud
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
86,5%
Reino Unido
3,7%
Estados Unidos
3,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,6%
Cash
6,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
39,7%
Mediumcap
22,6%
Microcap
16,9%
Largecap
11,2%
Giantcap
3,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Applus Services SAES0105022000
9.741.1306,44%
Semapa SAPTSEM0AM0004
9.063.2835,99%
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008
7.530.7184,98%
Gestamp AutomocionES0105223004
7.034.4224,65%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
6.653.2074,40%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
6.654.7964,40%
Repsol SAES0173516115
6.438.3034,26%
Mapfre SAES0124244E34
6.058.8414,01%
CaixaBank SAES0140609019
5.871.6903,88%
Metrovacesa SAES0105122024
5.691.2263,76%
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Daniel Pérez Alegre
Daniel Pérez AlegreMAPFRE Inversión
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.