RV España

Magallanes Iberian Equity FI

CLASE M | ES0159201013

Magallanes Value Investors SGIIC

19 Oct, 2017
143,40
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0159201005)45,82M EUR148,38 EUR0,50%0,58%1 EUR
CLASE M (ES0159201013)55,08M EUR143,40 EUR1,75%1,82%1 EUR
CLASE P (ES0159201021)87,16M EUR145,36 EUR1,25%1,33%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Ibex35 y 20% PSI 20. Se invertira como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Iván Martín Aránguez


José María Díaz Vallejo


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Otto Kdolsky


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,94%-4,04%7,77%
201615,48%1,44%-2,04%7,92%7,68%
20175,96%6,26%-1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Prospectus (Sep 30, 2016) Oct 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2016) May 16, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Jan 09, 2015) Feb 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Magallanes Iberian Equity FI

Peso Valor
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
5.84%11,36M EUR
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
5.69%11,07M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
5.34%10,39M EUR
ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.
ES0130625512
5.25%10,21M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
4.20%8,17M EUR
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
4.06%7,90M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
4.00%7,79M EUR
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD
ES0175438003
3.87%7,52M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA
ES0164180012
3.82%7,42M EUR
ACCIONES|CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA
PTCTT0AM0001
3.73%7,24M EUR
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
PTCOR0AE0006
3.67%7,13M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
3.53%6,87M EUR
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
3.49%6,79M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
2.94%5,71M EUR
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA
ES0147561015
2.88%5,61M EUR