RV España

Magallanes Iberian Equity FI

CLASE M | ES0159201013

Magallanes Value Investors SGIIC

19 Jun, 2017
147,05
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0159201005)52,38M EUR151,52 EUR0,50%0,58%1 EUR
CLASE M (ES0159201013)55,59M EUR147,05 EUR1,75%1,82%1 EUR
CLASE P (ES0159201021)83,98M EUR148,81 EUR1,25%1,33%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Ibex35 y 20% PSI 20. Se invertira como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Iván Martín Aránguez


José María Díaz Vallejo


Linkedin

Otto Kdolsky


Linkedin

Cómo comprar

¿Cómo contratar?


Online

alta digital o alta digital con firma



Directamente con Magallanes

Enviando la documentación a Magallanes, Lagasca 88 4ª 28001 Madrid



Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,94%-4,04%7,77%
201615,48%1,44%-2,04%7,92%7,68%
20175,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 08, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 12, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Sep 30, 2016) Oct 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2016) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Nov 30, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Jan 09, 2015) Feb 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Magallanes Iberian Equity FI

Peso Valor
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
6.31%10,41M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
5.58%9,20M EUR
ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A.
ES0130625512
4.70%7,75M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
4.63%7,64M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
4.25%7,01M EUR
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD
ES0175438003
4.05%6,67M EUR
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
3.97%6,55M EUR
ACCIONES|CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA
PTCTT0AM0001
3.73%6,14M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA
ES0164180012
3.72%6,14M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
3.71%6,12M EUR
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA
ES0147561015
3.38%5,58M EUR
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
PTCOR0AE0006
3.36%5,55M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
3.22%5,30M EUR
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
3.19%5,26M EUR
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
3.17%5,23M EUR