Magallanes Iberian Equity M FI

CLASE M | ES0159201013

MAGALLANES VALUE INVESTORS

€139,79
-3,54% 1M
-5,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE P
ES0159201021
109,96M€1,25%-1,29%1,00M€9,64%
CLASE M
ES0159201013
71,14M€1,75%-1,79%1,00€9,08%
CLASE E
ES0159201005
41,90M€500,00%-0,54%1,00€10,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Magallanes Iberian Equity M FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Ibex35 y 20% PSI 20. Se invertira como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes Iberian Equity FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Magallanes Iberian Equity M FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,79%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Último articulo de la gestora
Diogo Pimentel, de nuestro equipo de inversiones, participa hoy lunes 17 de diciembre en la conferencia "2018, ¿un mal año para la gestión value?" en Value School en Madrid, haciendo balance del año desde el punto de vista del value investing junto a Xavier Brun (Trea AM) y Juan Huerta de Soto (Cobas Asset Management). Os invitamos a seguir la conferencia en streaming en este enlace a partir de las 19h.
Artículo
  Este martes 27 de noviembre Mutuactivos junto a Expansión ha celebrado una jornada bajo el nombre "La gestión independiente ante el nuevo entorno económico: Nuevos retos para la inversión y la creación de valor". La jornada se ha desarrollado en dos mesas redondas en las que los gestores han profundizado sobre la situación que están atravesando los mercados y las oportunidades que se presentan. La primera mesa redonda ha contado con la participación de Álvaro Guzmán, Director de Inversiones de @azvalor; Albert Fayos, Analista - Gestor y socio de EDM; Iván Martín, Cofundador y Director de Inversiones de @MagallanesValue y Emiio Ortiz, Director de Inversiones de Mutuactivos. Durante la mesa redonda los gestores ha
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A principios de esta semana repasábamos los últimos movimientos en las carteras internacionales de Azvalor, Bestinver, Cobas, Magallanes y Metavalor. En esta ocasión hemos querido analizar cuáles son las compañías que tienen en común en sus carteras ibéricas.  En la tabla aparecen los pesos en cartera a cierre del segundo trimestre de 2018. A simple vista se puede observar que azValor Iberia es el que menos concordancia guarda con el resto en lo que se refiere a número de compañías en común.   Fuente: Elaboración propia con datos de la CNMV. Segundo trimestre de 2018.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,52% -25,14% -23,32%
1 año -6,11% -6,11% -9,32%
3 años 29,83% 9,08% 1,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -4,04%7,65%
201615,60%1,55%-2,04%7,92%7,68%
201715,46%5,97%6,26%-1,11%3,70%
2018 - 1,68%4,50%-1,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Magallanes Iberian Equity FI

Posición Peso Valor
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
6,30%15,71M€
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
6,23%15,55M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
6,22%15,52M€
NATURGY
ES0116870314
5,87%14,66M€
REPSOL
ES0173516115
4,99%12,45M€
INDITEX
ES0148396007
4,64%11,58M€
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
4,51%11,25M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
4,33%10,80M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
4,22%10,54M€
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4,04%10,07M€
PROSEGUR
ES0175438003
3,46%8,64M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
3,33%8,32M€
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
2,91%7,25M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
2,78%6,94M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,63%6,56M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,3512,05
Beta0,670,58
Information Ratio0,601,65
R-Squared57,3664,08
Sharpe Ratio-0,142,10
Standard Deviation8,857,36
Tracking Error6,666,07
Treynor Ratio-1,8926,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).