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Magallanes Microcaps Europe FI

ES0159202003 · Magallanes Microcaps Europe C FIClase limpia
Ver 2 opiniones
132,30€
2023 €
6,25%
Rentabilidad en el año
3A €
11,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Eduardo Estallo Giral
Eduardo Estallo GiralMAPFRE
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132,30€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,59%
Comisión (máxima):
2,000%
Gestora:
Magallanes Value Investors SGIIC
Categoría:
RV Europa Cap. Pequeña
ISIN:
ES0159202003
Clases disponibles:

Magallanes Microcaps Europe FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0159202011
company
135,07€12,03%1€1,750%
Clase limpiaES0159202003
company
132,30€11,59%1€2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Magallanes Microcaps Europe FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0159202011
company
135,07€12,03%1€1,750%
Clase limpiaES0159202003
company
132,30€11,59%1€2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable. El resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. La selección de activos de la cartera se realizará mediante técnicas de análisis fundamental, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG, buscando compañías infravaloradas por el mercado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Magallanes Value Investors SGIIC
Categoría
RV Europa Cap. Pequeña
Benchmark
MSCI Europe Micro Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
5,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Microcaps Europe FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,00%
Volatilidad
17,50%
Máxima caída
-18,76%
Alpha
-0,53
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
74,52
Tracking Error
9,34
Correlación
86,32
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
11,59%
Volatilidad
23,18%
Máxima caída
-32,53%
Alpha
5,72
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
85,53
Tracking Error
9,16
Correlación
92,48
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
19,45%
Máxima caída
-43,47%
Alpha
-2,55
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,35
Tracking Error
8,49
Correlación
90,20
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
20,5%
Materiales industriales
Industriales
18,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,7%
Otros
Consumo Defensivo
12,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Energía
Energía
7,7%
Tecnología
Tecnología
5,3%
Salud
Salud
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
70,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Mercado Emergente
4,4%
Europa Emergente
4,4%
Canadá
4,3%
Reino Unido
3,7%
Oriente Medio
0,8%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,6%
Cash
6,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
52,2%
Smallcap
32,3%
Mediumcap
7,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Orsero SpAIT0005138703
4.759.769€4,76%
SOL SpAIT0001206769
4.751.724€4,76%
International Petroleum Corp
4.341.311€4,35%
Atalaya Mining PLCCY0106002112
4.141.195€4,15%
Krka d.d.SI0031102120
4.140.000€4,14%
Italian Wine Brands SpAIT0005075764
3.911.872€3,92%
Stabilus SEDE000STAB1L8
3.785.070€3,79%
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008
3.790.187€3,79%
Sonaecom SAPTSNC0AM0006
3.779.184€3,78%
Cementir Holding NVNL0013995087
3.203.969€3,21%
Datos a
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Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
379 opiniones
Publicado hace 20 días
Inversión en empresas de pequeña y muy pequeña capitalización en Europa

La vocación inversora del Fondo está centrada principalmente en empresas cotizadas Europeas de baja y muy baja capitalización, sin excluir otros valores de países OCDE. El plazo de inversión recomendado > 7 añ ...

0
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Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 11 meses
Aprovechar la corrección para invertir en small y mid caps europeas

Las pequeñas y medianas empresas llevan haciéndolo muy bien en 2021, han empezado el año corrigiendo un poco por ese repunte de tipos que hemos visto pero en Europa pensamos que la política económica va a ser m ...

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Jose pregunta
¿Cuál de estos tres fondos escoger? Tengo dudas ¿Cuál será mejor ahora , para medio y largo plazo? Gracias
3 respuestas
Jose
Jose Gutiérrez
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero el Magallanes gana por mucho. Mira esta comparación
https://www.finect.com/fondos-inversion/comparador?products=LU2240056015,LU0282719219,ES0159202003
.
Publicado
Francisco Martínez Márquez
Rafael Sánchez Montero
Ver 2 respuestas más
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Jose Gutiérrez pregunta
¿En qué se diferencia un fondo de inversión de una clase?
2 respuestas
makeham
makeham
Mejor respuesta
Hola @joswide,

Los fondos de inversión por compartimientos son aquellos en los que, bajo un único contrato constitutivo y reglamento de gestión, se agrupan dos o más compartimentos. Sin embargo, cada compartimento tendrá una política de inversión diferente.

El crear un fondo por compartimentos otorga a las sociedades gestoras cierta flexibilidad. Como ejemplo, para un fondo de inversión el patrimonio mínimo es de tres millones de euros, mientras que si se trata de un fondo por compartimentos el mínimo es de 600.000 euros por compartimento y de 3 millones de euros en total en el fondo. En cualquier caso, esto apenas tiene relevancia para el partícipe.

Dentro de un mismo fondo de inversión, o en su caso, de un mismo compartimento, puede haber diferentes clases de participaciones que se diferencian, principalmente, por las comisiones que se les aplican.

Habitualmente, para acceder a las clases más baratas se exigen ciertas condiciones, como te han comentado antes. Además, existen clases de fondos de inversión destinadas exclusivamente a inversores institucionales (entidades financieras, fondos de pensiones, etc.). Éstos son generalmente las que cuentan con comisiones más bajas.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos,
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.