RV Europa Cap. Pequeña

Magallanes Microcaps Europe FI

CLASE C | ES0159202003

Magallanes Value Investors SGIIC

14 Jun, 2018
109,35
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0159202003)23,77M EUR109,35 EUR2,00%1,55%1 EUR
CLASE B (ES0159202011)74,37M EUR109,67 EUR1,75%1,50%1 EUR

Estrategia Magallanes Microcaps Europe FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable. El resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. La selección de activos de la cartera se realizará mediante técnicas de análisis fundamental, buscando compañías infravaloradas por el mercado.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes Microcaps Europe FI

El fondo Magallanes Microcaps Europe FI, con ISIN, ES0159202003 de la gestora Magallanes Value Investors SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,72% con una volatilidad del 7,54% lo que le sitúa en la posición 47 entre los 51 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Magallanes Microcaps Europe FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee5,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

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Rentabilidad Magallanes Microcaps Europe FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,95%1,26%
2018-2,69%

Rendimiento mensual Magallanes Microcaps Europe FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Feb 23, 2018) Feb 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 23, 2018) Feb 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 15, 2018
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Magallanes Microcaps Europe FI

Peso Valor
ACCIONES|ORSERO SPA
IT0005138703
4.06%3,99M EUR
ACCIONES|EDAG ENGINEERING GROUP AG
CH0303692047
3.62%3,55M EUR
ACCIONES|MUTARES AG
DE000A0SMSH2
3.31%3,25M EUR
ACCIONES|ITALIAN WINE BRANDS SPA
IT0005075764
3.12%3,07M EUR
ACCIONES|WABERERS INTERNATIONAL ZRT
HU0000120720
3.03%2,98M HUF
ACCIONES|CAMELLIA PLC
GB0001667087
2.97%2,92M GBP
ACCIONES|AVANCE GAS HOLDING LTD
BMG067231032
2.92%2,87M NOK
ACCIONES|BANCA SISTEMA SPA
IT0003173629
2.84%2,79M EUR
ACCIONES|KRKA SV
SI0031102120
2.71%2,66M EUR
ACCIONES|OGK-5-CLS
RU000A0F5UN3
2.40%2,36M RUB
ACCIONES|SOL SPA
IT0001206769
2.35%2,31M EUR
ACCIONES|MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GRO(EU
IT0005042467
2.33%2,29M EUR
ACCIONES|ELEGANT HOTELS GROUP PLC (GBP)
GB00BWXSNY91
2.28%2,24M GBP
ACCIONES|RENO DE MEDICI
IT0001178299
2.23%2,19M EUR
ACCIONES|Fleury Michon
FR0000074759
2.07%2,03M EUR