RV Europa Cap. Pequeña

Magallanes Microcaps Europe FI

CLASE C | ES0159202003

Magallanes Value Investors SGIIC

07 Dec, 2017
109,99
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0159202003)16,13M EUR109,99 EUR2,00%0,00%1 EUR
CLASE B (ES0159202011)60,92M EUR110,17 EUR1,75%0,00%1 EUR

Estrategia Magallanes Microcaps Europe FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Micro Cap Index (EUR). Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable. El resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes Microcaps Europe FI

El fondo Magallanes Microcaps Europe FI, con ISIN, ES0159202003 de la gestora Magallanes Value Investors SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 43 entre los 46 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Magallanes Microcaps Europe FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee5,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

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Enviando la documentación a Magallanes, Lagasca 88 4ª 28001 Madrid



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Rentabilidad Magallanes Microcaps Europe FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Magallanes Microcaps Europe FI

Peso Valor
ACCIONES|ORSERO SPA
IT0005138703
4.96%3,53M EUR
ACCIONES|BANCA SISTEMA SPA
IT0003173629
4.15%2,96M EUR
ACCIONES|AVANCE GAS HOLDING LTD
BMG067231032
3.69%2,63M NOK
ACCIONES|CAMELLIA PLC
GB0001667087
3.61%2,57M GBP
ACCIONES|ITALIAN WINE BRANDS SPA
IT0005075764
3.49%2,49M EUR
ACCIONES|SITI-B&T GROUP SPA
IT0005171936
3.11%2,22M EUR
ACCIONES|EDAG ENGINEERING GROUP AG
CH0303692047
3.09%2,21M EUR
ACCIONES|MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GRO(EU
IT0005042467
3.07%2,19M EUR
ACCIONES|ESSO SAF
FR0000120669
2.95%2,11M EUR
ACCIONES|OGK-5-CLS
RU000A0F5UN3
2.86%2,04M RUB
ACCIONES|SOL SPA
IT0001206769
2.41%1,72M EUR
ACCIONES|WABERERS INTERNATIONAL ZRT
HU0000120720
2.31%1,65M HUF
ACCIONES|D AMICO INTERNATIONAL SHIPPING
LU0290697514
2.27%1,62M EUR
ACCIONES|ISAGRO SPA (EUR)
IT0001069902
2.04%1,45M EUR
ACCIONES|RENO DE MEDICI
IT0001178299
2.03%1,44M EUR