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Magallanes Microcaps Europe FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159202011 |  | 165,23€ | 9,43% | 1€ | 1,750% | ||
| ES0159202003 |  | 161,09€ | 9,20% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Micro Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
18,5M€
Fecha de inicio
6/04/2017
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
5,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magallanes Microcaps Europe FI
Magallanes Microcaps Europe FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159202011 | | 165,23€ | 9,43% | 1€ | 1,750% | ||
| ES0159202003 | | 161,09€ | 9,20% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159202003
Clases disponibles
2025+17,33%
5 años+16,30%
Riesgo4 / 7
Gastos2,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Microcaps Europe FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,60%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-8,64%
Alpha
-2,07
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
71,38
Tracking Error
5,60
Correlación
84,48
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
1,10
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
76,06
Tracking Error
8,10
Correlación
87,21
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
16,30%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-18,76%
Alpha
8,57
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
74,62
Tracking Error
8,35
Correlación
86,38
Ratio de Información
0,92
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,6%
Materiales Básicos
20,9%
Consumo Cíclico
14,3%
Servicios Financieros
9,2%
Consumo Defensivo
8,5%
Energía
6,9%
Servicios de Comunicación
3,4%
Salud
1,5%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
89,6%
Zona Euro
64,1%
Reino Unido
11,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Mercado Emergente
7,0%
Europa Emergente
6,6%
Canadá
4,7%
Oriente Medio
0,3%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
48,7%
Microcap
38,7%
Mediumcap
8,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008 | 6.646.559€ | 6,02% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 6.117.243€ | 5,54% |
Waberer's International NyrtHU0000120720 | 5.291.816€ | 4,79% |
KSB SE & Co KGaA Participating PreferredDE0006292030 | 5.190.736€ | 4,70% |
International Petroleum Corp | 5.168.738€ | 4,68% |
Cementir Holding NVNL0013995087 | 4.665.618€ | 4,22% |
SOL SpAIT0001206769 | 4.329.000€ | 3,92% |
Deutz AGDE0006305006 | 4.060.289€ | 3,67% |
Sonaecom SAPTSNC0AM0006 | 3.703.901€ | 3,35% |
Prosegur Cash SAES0105229001 | 3.662.843€ | 3,31% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.