RV Europa Cap. Pequeña

Magallanes Microcaps Europe FI

CLASE C | ES0159202003

Magallanes Value Investors SGIIC

19 Feb, 2018
113,50
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0159202003)21,26M EUR113,50 EUR2,00%0,00%1 EUR
CLASE B (ES0159202011)68,21M EUR113,75 EUR1,75%0,00%1 EUR

Estrategia Magallanes Microcaps Europe FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Micro Cap Index (EUR). Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable. El resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes Microcaps Europe FI

El fondo Magallanes Microcaps Europe FI, con ISIN, ES0159202003 de la gestora Magallanes Value Investors SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 48 entre los 51 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Magallanes Microcaps Europe FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee5,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Enviando la documentación a Magallanes, Lagasca 88 4ª 28001 Madrid



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Rentabilidad Magallanes Microcaps Europe FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,95%1,26%

Rendimiento mensual Magallanes Microcaps Europe FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 15, 2018
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Magallanes Microcaps Europe FI

Peso Valor
ACCIONES|ORSERO SPA
IT0005138703
4.67%3,86M EUR
ACCIONES|EDAG ENGINEERING GROUP AG
CH0303692047
3.89%3,22M EUR
ACCIONES|CAMELLIA PLC
GB0001667087
3.48%2,88M GBP
ACCIONES|BANCA SISTEMA SPA
IT0003173629
3.41%2,82M EUR
ACCIONES|MUTARES AG
DE000A0SMSH2
3.40%2,82M EUR
ACCIONES|ITALIAN WINE BRANDS SPA
IT0005075764
3.15%2,61M EUR
ACCIONES|AVANCE GAS HOLDING LTD
BMG067231032
3.08%2,55M NOK
ACCIONES|OGK-5-CLS
RU000A0F5UN3
2.81%2,33M RUB
ACCIONES|SONAECOM SGPS SA
PTSNC0AM0006
2.61%2,16M EUR
ACCIONES|KRKA SV
SI0031102120
2.46%2,04M EUR
ACCIONES|Netia
PLNETIA00014
2.37%1,96M PLN
ACCIONES|WABERERS INTERNATIONAL ZRT
HU0000120720
2.36%1,95M HUF
ACCIONES|ESSO SAF
FR0000120669
2.30%1,90M EUR
ACCIONES|MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GRO(EU
IT0005042467
2.25%1,86M EUR
ACCIONES|SCS GROUP PLC
GB00BRF0TJ56
2.23%1,84M GBP