Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE C ES0159202003 | 24,19M€ | 2,00% | - | 2,04% | 1,00€ | - |
| CLASE B ES0159202011 | 73,30M€ | 1,75% | - | 1,79% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Magallanes Microcaps Europe FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable. El resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. La selección de activos de la cartera se realizará mediante técnicas de análisis fundamental, buscando compañías infravaloradas por el mercado.
Información sobre el fondo de inversión Magallanes Microcaps Europe FI
El fondo Magallanes Microcaps Europe FI, con ISIN, ES0159202003 de la gestora MAGALLANES VALUE INVESTORS pertenece a la categoría RV Europa Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq
Comisiones Magallanes Microcaps Europe FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,04% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,04% |
Fuente: VDOS
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Magallanes Value Investors
3826 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -6,74% | -13,86% | 3,12% |
| 1 año | -6,55% | -5,93% | 4,21% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0,95% | 1,26% | |
| 2018 | - | -2,69% | -2,91% | - | - |
Rendimiento mensual Magallanes Microcaps Europe FI (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Fuente Inverco
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Feb 28, 2018) | Sep 25, 2018 |
Cartera de Magallanes Microcaps Europe FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|ORSERO SPA IT0005138703 | 3,82% | 3,77M€ |
| ACCIONES|EDAG ENGINEERING GROUP AG CH0303692047 | 3,78% | 3,73M€ |
| ACCIONES|BANCA SISTEMA SPA IT0003173629 | 3,12% | 3,08M€ |
| ACCIONES|WABERERS INTERNATIONAL ZRT HU0000120720 | 2,95% | 2,92M€ |
| ACCIONES|KRKA SV SI0031102120 | 2,88% | 2,84M€ |
| ACCIONES|ITALIAN WINE BRANDS SPA IT0005075764 | 2,85% | 2,81M€ |
| ACCIONES|CAMELLIA PLC GB0001667087 | 2,84% | 2,81M€ |
| RENO DE MEDICI,ORDINA.S/A IT0001178299 | 2,76% | 2,72M€ |
| ACCIONES|AVANCE GAS HOLDING LTD BMG067231032 | 2,66% | 2,62M€ |
| ACCIONES|ATALAYA MINING PLC CY0106002112 | 2,60% | 2,57M€ |
| RENTA CORPORACIÓN ES0173365018 | 2,58% | 2,54M€ |
| ACCIONES|SOL SPA IT0001206769 | 2,52% | 2,49M€ |
| ACCIONES|MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GRO(EU IT0005042467 | 2,40% | 2,37M€ |
| ACCIONES|ESSO SAF FR0000120669 | 2,33% | 2,30M€ |
| ACCIONES|SONAECOM SGPS SA PTSNC0AM0006 | 2,31% | 2,28M€ |