RV Europa Cap. Pequeña

Magallanes Microcaps Europe FI

CLASE B | ES0159202011

Magallanes Value Investors SGIIC

18 Sep, 2017
109,79
0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE C (ES0159202003)14,45M EUR109,66 EUR2,00%0,00%1 EUR
CLASE B (ES0159202011)52,87M EUR109,79 EUR1,75%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Micro Cap Index (EUR) Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición a renta variable. El resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Los emisores serán de baja y muy baja capitalización. El riesgo divisa será como máximo del 50% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee5,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20176,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 12, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Magallanes Microcaps Europe FI

Peso Valor
ACCIONES|ORSERO SPA
IT0005138703
4.46%2,64M EUR
ACCIONES|CAMELLIA PLC
GB0001667087
4.10%2,42M GBP
ACCIONES|BANCA SISTEMA SPA
IT0003173629
3.94%2,33M EUR
ACCIONES|SITI-B&T GROUP SPA
IT0005171936
3.84%2,27M EUR
ACCIONES|SOL SPA
IT0001206769
3.47%2,05M EUR
ACCIONES|ESSO SAF
FR0000120669
3.25%1,92M EUR
ACCIONES|ITALIAN WINE BRANDS SPA
IT0005075764
3.21%1,90M EUR
ACCIONES|OGK-5-CLS
RU000A0F5UN3
2.51%1,48M RUB
ACCIONES|D AMICO INTERNATIONAL SHIPPING
LU0290697514
2.44%1,44M EUR
ACCIONES|KRKA SV
SI0031102120
2.37%1,40M EUR
ACCIONES|MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GRO(EU
IT0005042467
2.16%1,28M EUR
ACCIONES|AVANCE GAS HOLDING LTD
BMG067231032
2.13%1,26M NOK
ACCIONES|SCS GROUP PLC
GB00BRF0TJ56
2.01%1,19M GBP
ACCIONES|Netia
PLNETIA00014
1.99%1,18M PLN
ACCIONES|WUESTENROT & WUERTTEMBERG
DE0008051004
1.90%1,12M EUR