Magallanes European Equity E FI

238,37
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Magallanes European Equity FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
232,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Factsheet
Rulebook
Business Combination
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magallanes European Equity FI
ES0159259003
Clases disponibles
2024+2,84%
5 años+12,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,560%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes European Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,06%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-9,11%
Alpha
-7,26
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
66,23
Tracking Error
9,26
Correlación
81,38
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
13,48%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
4,64
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
66,41
Tracking Error
10,63
Correlación
81,49
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
12,29%
Volatilidad
21,38%
Máxima caída
-31,64%
Alpha
1,88
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
77,88
Tracking Error
10,46
Correlación
88,25
Ratio de Información
0,27

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
17,5%
Finanzas
Servicios Financieros
17,4%
Otros
Consumo Cíclico
15,4%
Energía
Energía
9,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Tecnología
Tecnología
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
88,2%
Zona Euro
60,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Reino Unido
10,1%
Estados Unidos
6,4%
Mercado Emergente
4,9%
Europa Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,2%
Oriente Medio
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,0%
Cash
7,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,4%
Largecap
33,4%
Smallcap
8,8%
Microcap
0,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Commerzbank AGDE000CBK1001
49.084.6274,87%
UniCredit SpAIT0005239360
49.045.5554,87%
Covestro AGDE0006062144
47.801.0494,75%
Renault SAFR0000131906
43.924.9314,36%
Aker BP ASANO0010345853
38.465.6973,82%
ING Groep NVNL0011821202
36.290.2043,60%
Stellantis NVNL00150001Q9
35.804.8323,55%
easyJet PLCGB00B7KR2P84
35.247.0143,50%
SKF AB Class BSE0000108227
34.449.2523,42%
Forvia SEFR0000121147
33.999.9793,38%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
EFPA España
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.