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Categoría
Benchmark
MSCI Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,7M€
Patrimonio de la clase
366,8M€
Fecha de inicio
28/01/2015
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
20/02/2026
20/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Information Document (KID)
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
17/01/2023
17/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
22/07/2020
22/07/2020
Business Combination
30/09/2016
30/09/2016
Announcement
1/06/2014
1/06/2014
Magallanes European Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159259003 | 301,66€ | 12,18% | 1€ | 0,500% | |||
| ES0159259029 |  | 277,43€ | 11,35% | 1.000.000€ | 1,250% | ||
| ES0159259011 |  1 más Más distribuidores  | 262,26€ | 10,79% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159259011
Clases disponibles
2026+0,51%
5 años+11,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes European Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,63%
Volatilidad
14,30%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
6,54
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
90,71
Tracking Error
4,88
Correlación
95,24
Ratio de Información
1,91
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-1,73
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
72,71
Tracking Error
7,06
Correlación
85,27
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
11,30%
Volatilidad
15,84%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
1,49
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
68,18
Tracking Error
8,97
Correlación
82,57
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,1%
Materiales Básicos
24,1%
Consumo Cíclico
19,7%
Servicios de Comunicación
6,9%
Energía
6,3%
Consumo Defensivo
5,2%
Tecnología
4,3%
Servicios Financieros
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
50,9%
Reino Unido
17,7%
Europa (ex-Zona Euro)
17,3%
Estados Unidos
6,6%
Mercado Emergente
4,4%
Europa Emergente
2,2%
África
2,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,5%
Largecap
25,4%
Smallcap
6,0%
Microcap
1,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.IT0003497176 | 67.738.254€ | 4,67% |
SKF AB Class BSE0000108227 | 63.254.911€ | 4,37% |
Rexel SAFR0010451203 | 62.449.890€ | 4,31% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 56.847.571€ | 3,92% |
Avolta AGCH0023405456 | 56.159.186€ | 3,88% |
Anglo American PLCGB00BTK05J60 | 54.236.206€ | 3,74% |
Syensqo SABE0974464977 | 53.678.504€ | 3,70% |
Aker BP ASANO0010345853 | 51.625.591€ | 3,56% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 50.336.627€ | 3,47% |
BouyguesFR0000120503 | 47.464.656€ | 3,28% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.