Kalahari FI

13,53
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
60,00% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR, 40,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M
Patrimonio de la clase
8,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Quarterly Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Kalahari FI
ES0160623007
Clase única
2024-1,35%
5 años-0,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kalahari FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-26,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,1%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Tecnología
Tecnología
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
55,2%
Zona Euro
53,2%
Reino Unido
2,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,2%
Bonos
36,4%
Cash
8,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
23,8%
Smallcap
19,8%
Largecap
11,6%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 4.8%ES00000121G2
587.2968,54%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
533.9187,76%
Banca March S.A.ES0313040075
495.5717,20%
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
490.4057,13%
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1
301.4084,38%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02406079
295.2224,29%
CaixaBank SAES0140609019
270.7653,94%
Grenergy Renovables SAES0105079000
257.1083,74%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02405105
244.0473,55%
Unicaja Banco SAES0180907000
232.4383,38%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.