Mixtos Moderados EUR

Kalahari FI

Kalahari FI | ES0160623007

Abante Asesores Gestión SGIIC

17 Sep, 2018
14,41
0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kalahari FI (ES0160623007)32,83M EUR14,41 EUR1,25%1,36%10 EUR

Estrategia Kalahari FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eurostoxx 50 Price Index y 60% Eonia Index. Invertirá directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, que no pertenezcan a la gestora), entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Kalahari FI

El fondo Kalahari FI, con ISIN, ES0160623007 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición 6 entre los 79 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,42% con una volatilidad del 6,88%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.832.302 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Kalahari FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kalahari FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,66%0,70%-4,78%3,40%0,19%
2011-6,76%4,87%-0,86%-9,98%-0,37%
20126,81%2,89%-6,32%5,53%5,01%
201333,34%1,30%4,44%16,98%7,74%
20142,78%5,89%-0,37%-1,61%-0,98%
20152,38%9,12%-4,35%-7,47%6,01%
2016-2,35%-2,47%-7,30%5,27%2,60%
20171,91%4,62%-3,62%0,97%0,09%
20183,64%0,43%

Rendimiento mensual Kalahari FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (May 18, 2018) May 19, 2018
Rulebook (May 18, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2018) May 19, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Kalahari FI

Peso Valor
Bonos ESTADO ESPAÑOL 3,80 2024-04-30
ES00000124W3
10.96%3,68M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4,80 2024-01-31
ES00000121G2
8.96%3,01M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4,30 2019-10-31
ES00000121O6
8.94%3,00M EUR
Acciones PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A.
ES0171743901
8.38%2,81M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4,00 2020-04-30
ES00000122D7
6.67%2,24M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4,85 2020-10-31
ES00000122T3
5.24%1,76M EUR
Bonos BANCA MARCH SA VAR 2021-11-02
ES0313040034
2.94%0,99M EUR
Acciones BANKIA S.A
ES0113307062
2.94%0,99M EUR
Acciones Lar Espana Real Estate SOCIMI SA
ES0105015012
2.85%0,96M EUR
Acciones ACS ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A
ES0167050915
2.54%0,85M EUR
Acciones LIBERBANK SA
ES0168675090
2.50%0,84M EUR
Acciones BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
2.47%0,83M EUR
Acciones BBVA S.A.
ES0113211835
2.46%0,82M EUR
Acciones Aedas Homes SL
ES0105287009
2.39%0,80M EUR
Acciones Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
2.36%0,79M EUR