Mixtos Moderados EUR

Kalahari FI

Kalahari FI | ES0160623007

Abante Asesores Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
13,79
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kalahari FI (ES0160623007)42,89M EUR13,79 EUR1,25%1,36%10 EUR

Estrategia Kalahari FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eurostoxx 50 Price Index y 60% Eonia Index. Invertirá directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, que no pertenezcan a la gestora), entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Kalahari FI

El fondo Kalahari FI, con ISIN, ES0160623007 de la gestora Abante Asesores Gestión SGIIC se sitúa en la posición 40 entre los 72 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,15% con una volatilidad del 7,19%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.893.138 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Kalahari FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Kalahari FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,66%0,70%-4,78%3,40%0,19%
2011-6,76%4,87%-0,86%-9,98%-0,37%
20126,81%2,89%-6,32%5,53%5,01%
201333,34%1,30%4,44%16,98%7,74%
20142,78%5,89%-0,37%-1,61%-0,98%
20152,38%9,12%-4,35%-7,47%6,01%
2016-2,35%-2,47%-7,30%5,27%2,60%
20174,62%-3,62%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
Rulebook (Oct 25, 2012) Jul 30, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kalahari FI

Peso Valor
Bonos ESTADO ESPAÑOL 3,80 2024-04-30
ES00000124W3
7.79%3,68M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4,30 2019-10-31
ES00000121O6
6.54%3,09M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4,80 2024-01-31
ES00000121G2
6.36%3,00M EUR
Depósito BANCA MARCH SA 0,05 2017-10-27
Depósitos
6.36%3,00M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4,00 2020-04-30
ES00000122D7
4.81%2,27M EUR
Acciones Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
4.80%2,26M EUR
Acciones PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A.
ES0171743901
4.65%2,20M EUR
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4,85 2020-10-31
ES00000122T3
3.80%1,80M EUR
Acciones PAPELES Y CARTONES DE EUROPA
ES0168561019
3.60%1,70M EUR
Acciones Lar Espana Real Estate SOCIMI SA
ES0105015012
3.58%1,69M EUR
Acciones NH HOTELES, S.A.
ES0161560018
3.42%1,61M EUR
Acciones INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.
ES0139140174
2.73%1,29M EUR
Acciones BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
2.65%1,25M EUR
Acciones CAIXABANK
ES0140609019
2.65%1,25M EUR
Acciones BANCO SABADELL
ES0113860A34
2.59%1,22M EUR