Kalahari FI

ES0160623007 · Kalahari FI
11,77
YTD
-4,33%
Rentabilidad en el año
3A
-3,01%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,77
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,01%
Comisiones:
1,250% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0160623007
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,540%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Euro Stoxx 50 Net Return Index y 60% (€STR) Euro Short-Term Rate. Esta cesta de índices se utiliza a efectos meramente informativos y/o comparativos. Invertirá directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, que no pertenezcan a la gestora), entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
5,7M
Patrimonio de la clase
5,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Kalahari FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,71%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,01%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-24,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,08%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-32,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,7%
Tecnología
Tecnología
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
52,6%
Zona Euro
52,6%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,6%
Bonos
45,8%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
20,7%
Mediumcap
15,0%
Largecap
9,7%
Microcap
7,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 4.8%ES00000121G2
623.33210,05%
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
578.6179,33%
Banca March S.A.ES0313040075
487.0257,85%
Spain (Kingdom of) 5.4%ES00000123U9
457.6897,38%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
436.5447,04%
Promotora de Informaciones SA AES0171743901
292.9274,72%
CaixaBank SAES0140609019
259.2164,18%
Unicaja Banco SAES0180907000
232.2623,75%
Aedas Homes SAU Ordinary SharesES0105287009
213.3863,44%
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1
205.3923,31%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.